안녕하세요. EUNSA입니다 와이코프 및 추가적인 리서치자료는 아래의 프로화일을 통해 무료로 확인하실수 있습니다
🔸자금의 흐름 1. 시가총액 및 거래량
(1) 세계경제의 위기라는 퍼드가 돌면서, 투자자들의 캐시아웃하려는 움직임을 보여주고 있습니다 (2) 비트코인도 해당 움직임을 피할 수 없었으며, 역대급 거래량이 터져나오면서 자금의 큰 이탈이 있었습니다 (3) 현재시점, 거래량이 지속적으로 상승하는 모습이 나와준다면 자금의유입을 뜻하며, 긍정적으로 해석 될 것입니다
2. 시가총액 TOP100, 변동률 상위 코인
(1) 비트코인의 급격한 하락으로 인해, Stable Coin 혹은 테더화 하려는 움직임이 보였습니다 (2) 주간 알트코인의 평균 하락폭은 약 -50% 하락하였습니다 (3) 단기간에 하락폭이 너무 컸기에, 회복하기 위해선 다소 시간이 걸릴 것으로 보입니다
🔸CME - 선물 1. 선물 거래량
(1) 비트코인의 급격한 하락이 있기전,CME기관투자자에서 포지션을 정리하는 움직임이 포착되었습니다 (2) 현시점, 다시 한번CME거래소에서 크나 큰 거래량이 발생하였으며, 이는 자금의 유입을 뜻하게 됩니다 (3) 지속적으로CME- 선물거래량이 늘어난다면, 긍정적인 시그널을 형성하게 될 것입니다
2. CME-Report
(1) 기관투자자 기관투자자 Long Position : 41.00% (+4.11%) 기관투자자 Short Position : 59.00% (-4.11%) 기관투자자 매수 계약 : 2,227계약 -> 2,384계약 (+7.04%) 기관투자자 매도 계약 : 3,809계약 -> 3,430계약 (-9.09%)
(2) 개인투자자 개인투자자 Long Position : 77.04% (-5.97%) 개인투자자 Short Position : 22.95% (+5.97%) 개인투자자 매수 계약 : 1,989계약 -> 1,490계약 (-33.48%) 개인투자자 매도 계약 : 407계약 -> 444계약 (+9.09%)
(3) 미체결 약정 미체결 약정 : 4,837계약 -> 4,368개 (-14.12%) -급락 하기 직전,CME선물거래에서 지속적인 포지션 정리가 눈에 보였으며, 급락하기 직전까지 움직임의 큰 변화는 없었습니다 -따라서, 이번 하락은 USD화폐로 거래가 진행되는 선물거래소에서 주도했다기보다, 현물거래소에서 하락을 주도했다고 보는 것이 맞겠습니다 -지난주 움직임은 큰 의미가 없으며, 현 시점CME거래소에서 거래량이 급격하게 늘고 있기에 다음주 움직임이 중요하겠습니다
🔸주요 증시 1. 국제경제
(1) 연준 제로금리로 빅컷 (2) 트럼프 ‘국가 비상사태’ (3) 캐나다도 긴급 인하 (4) 독일 ‘필요한 만큼 돈 쓰겠다’ (5) PBOC, 지준율 인하
2. 가상자산 관련주
(1) 가상자산 관련주 또한, 대폭락을 피할 수 없었습니다 (2) 평균적으로 -20~30% 하락세를 형성하였습니다 (3) 가상자산뿐만 아니라, 가상자산 관련주 포함하여 이번주는 다소 반등장의 연출가능성이 높다 판단합니다
🔸기술적 분석 1. 비트코인 (1) Wyckoff Logic
- 와이코프란 다우와 동시대 사람인 와이코프는 미국 최초의 투자 잡지인 <더 매거진 오브 월스트리트>를 창간했습니다 와이코프는 시장의 움직임 이면에서 작동하는 원인들에 관심을 기울이며, 주식거래에서 나타나는 수요와 공급의 경제적 원칙에 주목했습니다
(2) Wyckoff Price Cycle 와이코프가 제시한 수요와 공급에 의한 주가 순환입니다 과매도(Over Sold)구간을 세력들이 매집을 하는 구간이며, 이를 ‘축적 구간’이라고 불렀습니다
수요가 공급을 넘어서는 시점에서 주가는 상승하고, 과매수(Over bought)구간이 오게 됩니다 과매수 영역에서는 탐욕이 지배하며, 세력들이 물량을 정리하기 시작합니다 이를 ‘분배 구간’이라고 합니다
이것을 간단히 정리하자면, 첫째, 아래의 공급과 수요의 법칙을 따라가게 될 것입니다 - 수요 > 공급 = 주가상승 - 수요 < 공급 = 주가하락 - 수요 = 공급 = 주가횡보
수요가 공급보다 많으면 주가는 상승할 수 밖에 없다는 것이며, 공급이 수요보다 많으면 주가는 하락할 수 밖에 없다는 것입니다 수요와 공급이 비슷한 수준이라면 주가변화는 미비 할 것이고 보합세를 보여주게 될 것입니다
둘째, 원인과 결과의 법칙입니다 특정 결과가 나오기전에, 해당 결과를 이끌 원인이 시장에 나타남을 의미합니다
매집시기(원인)는 궁극적으로 상승추세(결과)를 나타낼 것이고, 분산시기(원인)는 궁극적으로 하락추세(결과)를 나타낼 것입니다
셋째, 거래량의 법칙입니다 시장 추세를 판단할 때 가격의 움직임과 거래량이 조화를 이룬다면, 해당 추세는 지속될 가능성이 높습니다 반면 거래량과 가격이 조화를 이루지 못하며 엇갈린다면, 추세가 반전 될 가능성이 높습니다
(3) Wyckoff Schematics - Accumulation Area 와이코프의 매집단게는 다섯 단계로 나뉩니다
- A, Phase PS (Preliminary Support) - 예비지원 해당 A Phase에서는 거래량이 크게 증가하는 특징이 있습니다 거래량이 서서히 붙기 시작한다는 것은, 세력(기관)들이 주가를 저점에 가깝게 인식했다는 것이며, 자금의 유입을 뜻하게 됩니다 그러나, 일반 시장참여자들의 심리상태는 공포심으로 가득차게 됩니다
SC(Selling Climax) - 매도절정 세력이 주가를 한 차례 더 흔드는 단계입니다 대부분의 일반투자자들이 항복을 하게 되며, 일반투자자의 매도물량이 끝없이 쏟아집니다 보편적으로, 변동성이 가장 크게 나오는 특징을 가지고 있으며, 캔들은 아랫꼬리를 생성합니다 이때, 거래량이 상대적으로 가장 크게 붙는데, 세력(기관)들이 쏟아지는 매도물량을 다 받아먹기 때문입니다, 이 경우 Automatic Rally(자동 랠리)와 변동성이 크게 나오는 이유입니다
AR (Automatic Rally) - 자동랠리 윗 SC과정에서 일반투자자들의 매도를 되받아치는 매수 힘이 매도 힘을 일시적으로 압도하기 시작합니다 일시적으로 수요가 공급을 압도하며 물량을 집어 삼키기에, 반등이 굉장히 빠르게 진행되며 일반투자자가 매수진입하기가 어렵습니다
ST(Secondary Test) - 리테스트 SC과정에서 드러난 바닥의 지지수준을 테스트 하기 위한 과정이며, 하락 추세가 정말로 끝이 난 것인지 테스트합니다 공급량을 체크하는 단계로 이해하면 될 것이고, 더이상 쏟아낼 공급물량(매도물량)이 없다면 비교적 적은 볼륨으로 SC의 바닥수준을 테스트하게 될 것입니다 이 리테스트 과정은, 여러번의 과정을 거치는 경우가 보편적이며, SC의 저점을 뚫고 신저점을 갱신하는 경우도 있습니다
- B, Phase STIn Phase B - 지지 리테스트 와이코프의 원인과 결과 법칙에 따른, B Phase는 결정적인 원인의 단계라고 볼 수 있습니다 보편적으로 세력(기관)이 가장 많은 물량을 매집하는 축적구간입니다 매집을 통해 박스권을 형성하며, 하단의 지지선과 상단의 저항선을 수차례 테스트하며 개미들에게 큰 추세에 대한 혼란을 주기 시작합니다 세력이 매집을 하는 단계이기때문에, 지지선에 대한 Bear Trap(베어트랩) 혹은 저항선에 대한 Bull Trap(불트랩)을 생성되기도 하며, 일반투자자들은 매집단계를 인식하기가 어렵습니다
- C, Phase Spring - 마지막 흔들기 C Phase는 하락국면에서의 최종 바닥을 결정지은 이후 새 상승국면을 시작하는 준비단계에 해당됩니다 이때 C Phase는LPS혹은 Spring으로 나뉩니다 Spring은 시장의 저점을 높이기 전에 마지막의 Bear Trap(베어트랩)입니다 C Phase는 상승국면의 직전이 단계라, 세력들은 일반투자자들이 물량을 최대한 뺏으려고 하며, 시장에 물량이 거의 남아 있지 않게 만듭니다 이 단계에서는, 일반투자자들이 물량을 모두 판매하고 시장을 떠나는 경우도 빈번합니다 세력들은 매집을 한 만큼 본격적인 움직임을 보이기 위해, 투자자들의 주된 지지선을 건드려 손절가를 유도하며 각종 Bull Trap이 나오게 됩니다 B Phase 이후에 나오는 새로운 신저점이 나온다면, 박스권 이후의 신점이기에 일반투자자들은 패닉에 빠지며 매수포지션을 종료하게 됩니다 여기서, Spring은 신저점을 갱신하고 용수철마냥 강하게 반등하며 단기적인 저항선을 모두 상방돌파하며 상승합니다 이 경우, 일반투자자들은 내가 손절보니까 기가 막히게 떡상하드라, 이런말이 나오게 되며 그 경우를 Spring이라 보시면 되겠습니다 Spring이 아닌 LPS가 등장하기도 합니다, LPS는 신저점은 갱신하지 않으나Double Bottom(쌍바닥)을 형성하는 움직임입니다
- D, Phase LPS(Last Point Support) - 최종 지지 지점 와이코프의 원인과 결과 법칙에 따른, D Phase는 원인이 결과로 전환되는 단계입니다 상승 국면으로 전환하는 단계로, 보편적으로 거래량과 변동성이 다시 크게 증가하기 시작합니다 여기서LPS(Last Point Support)의 최종 지지 지점이 만들어지며, 저점을 높여가는 단계라고 보시면 될 것입니다
SOS (Sign of Strength) - 강세신호 저항레벨들을 가볍게 돌파하기 시작하며, 돌파한 저항레벨들이 지지레벨로 전환되는 시점입니다 LPS와 SOS를 통해, 어제의 고점이 오늘날 저점이 되는 형태가 만들어지며 계단식 상승을 만들어나갑니다
BU (Back up) &LPS- 차익실현 LPS와 SOS를 통해, 매수진입자들은 수익이 나기 시작하는 단계입니다 해당 상승에 따라, 차익실현을 보기 시작하는 집단이 생겨나며 단기적인 과매수 상태에 대한 과열을 진정시키기 위해 각종 Pattern을 형성하며 LPS라는 지지테스트를 다시 만들어가기 시작합니다 보편적으로 수렴형태의 Pattern이 진행됩니다
- E, Phase 오랜 기간 매집과 지지테스팅을 걸친 해당 종목은, 시장의 수요가 몰리기 시작하며 강한 상승추세가 형성되며, 시장가격이 폭발적으로 상승하기 시작되는 국면입니다
(3) Accumulation Schematic #1 : Wyckoff Events and Phases
비트코인의 현 데이터를 보았을 때, 거래량의 절정을 보여주었고 이것을SC(Selling Climax)영역이라 판단합니다
SC단계에서는 일반투자자들이 항복을 하게 되며, 매도물량을 끝없이 쏟아냅니다 이것은 거래량을 통해 어느정도 추정이 가능합니다 이러한 국면에서는 세력들은 주가를 여러차례 흔들기 시작하며, 변동성이 가장 크게 나오는 특징을 가지고 있습니다
결국 이러한 횡보적국면과 매집을 통해, 상승동력이 축적되겠습니다 우리는 다가올 상승 Phase에 대비하여, 그에 맞는 매매전략과 대응책을 구상해야합니다
(4) 하워드 막스 - Mastering the Market Cycle
a) 시장은 주요한 사이클에 의해 움직인다 사이클을 트리거하는 행위자가 인간이다, 인간은 비합리적으로 생각하고 행동하는 동물이므로 예측이 매우 어렵다
b) 확실성보다, 대응에 주력하라 미래는 언제나 불확실하다, 확실한 예측이란 애초에 존재하지 않는다 합리적인 투자자가 취해야 하는 전략은 미래에 발생 가능한 사건들의 확률 분포를 추정하고, 그에 기반해 시나리오를 작성하고, 언제든 틀릴 준비를 하고 있다가, 미래 사건이 현재 시점으로 검증되었을 때 적절한 행동을 취하는 것 시나리오는 반증 가능한 형태로 작성되어야 하며, 검증 결과 참이었을 경우와 거짓이었을 때의 대응 방안이 모두 포함되어있어야 한다 즉, 주가는 언제든 오를수도있고, 내릴수도 있다. 그것에 대해서 시나리오는 참의 방향과 거짓의 방향 모두 포함되어야 하며, 언제든 반증이 가능 해야 될 것
c) 심리 시장의가격은 시계추처럼 지속적으로 진동한다, 시계추의 본질은 심리가 녹아든다 시계추의 극단에서 과도한 낙관론이나 과도한 비관론 득세하며, 방향을 달리하게 된다 현명한 투자자는 대중의 심리가 극단으로 과도하게 편향되었을 때 반대로 행동 할 수 있어야 한다
d) 가장 좋은 수익률을 낼 수 있는 기회는 사이클이 극단에 가 있을 때이다 마지막 비관론자가 항복하고 매수에 동참하는 날, 마지막 낙관론자가 항복하고 매도에 동참하는 날이 바로 사이클의 양 극단이다. 현명한 투자자는 지금이 사이클의 어느 국면인지에 대한 자기 나름의 판단을 가지고 행동해야 한다 단 언제든 틀릴 가능성을 열어놓아야 하며, 시나리오의 확률 분포에 따라 포트폴리오의 비중을 조절함으로써 대응해 나가야 한다. 세상은 언제나 어떠한 일도 일어 날 수 있다
' 마지막 낙관론자(매수자)가 항복하고 매도에 동참하는 날이 사이클의 양 극단이다 ' 이라 하였습니다 일반투자자(매수자)모두가 포기하며 매도에 동참할 경우, 우리는 부의 축적을 이룰 수 있을 것입니다
낙관이 지나칠 때 회의에 비관이 더해져야 하며, 비관이 지나칠 때 회의에 낙관이 더해져야 한다 - 하워드 막스 -
(5) 공포 및 탐욕지수 과거 3000$ 당시 공포지수는 5~8을 형성하였습니다 현재의 공포지수는 8의 값을 유지하고 있으며, 시장 참여자들은 극단적 공포를 느끼고 있음을 나타내줍니다
안녕하세요. EUNSA입니다 와이코프 및 추가적인 리서치자료는 아래의 프로화일을 통해 무료로 확인하실수 있습니다
코스피 지수의 주봉 차트입니다. 상승쐐기를 만들다가 2018년 9월 아래로 뚫리면서 내려오기 시작하였고, 벌어지는 하락 채널을 그리고 있습니다.
그리고 지난 주 이 하락추세선 중 아랫선을 터치 한 후 소폭 상승한 상태이며, 피보나치 되돌림 0.382 구간인 코스피 2034포인트와 하락추세선 중 윗선과 겹치는 2021년 8월 30일 전까지 코스피 지수가 반등하여 회복할 수 있기를 기대해보고 싶습니다. (보라색 선)
하지만, 코스피 1680 포인트가 깨진다면 추가 하락이 불가피하며 그렇게 된다면 1500 포인트까지의 하락도 가능해보입니다. (자두색 선)
한국 내 상황보다 미국, 유럽에서 번지는 코로나의 상황과 여파에 의한 영향이 클 것으로 기대됩니다.
전세계에서 금리를 낮추고 양적완화로 돈을 풀기 시작한 부분과 미국과 유럽에서 심각하게 번지는 코로나의 여파가 어느쪽이 더 강세일지는 지켜봐야 알 수 있을 것 같습니다.
상한가매매는 주식투자를 하는 사람들이라면 누구나 한번쯤 해보고 싶은 매매입니다. 주식인생에 있어 나도 대박을 내고 싶다는 심리, 어떤 투자자든지 이러한 마음을 가지고 있을 것입니다. 상한가매매를 한번만 잘 잡으면 인생이 바뀝니다.저는 매매기법이라는 것은 자신과의 궁합문제라고 봅니다. 어떤 매매기법을 놓고 무조건 위험하다, 아니다를 판단하기보다는 나와의 궁함을 통해 그 위험의 기준을 생각해야 할 것입니다. 만약 20일선 눌림목 매매기법만 고집하는 분이 있다고 합시다. 그런데 그 분은 안타깝게도 20일선 지지선이 깨져도 절대 손절매를 못하는 습관이 있다고 합시다. 그렇다면 그 분은 20일선 눌림목 매매를 하면 안되는 것입니다. 차라리 저점을 높여가는 쌍바닥 매매, 또는 외바닥을 점치며 매매하는 기술을 사용하는 것이 나을 것입니다. 왜냐하면 그러한 기본적인 손절매를 못하기 때문이죠. 따라서 하락중인 종목들을 이격을 생각하며 매매하는 그러한 전략이 오히려 맞을지도 모른다는 것입니다. 물론 손절매를 못하는 습관은 어떤 매매를 해도 실패할 확률이 높기는 하지만 말입니다.
상한가매매는 강력한 세력개입주로서 기다릴 필요가 없습니다.
아무리 내가 차트우량주라고 뽑아 놓았더라도 세력이 개입되지 않으면 절대 주가는 움직이지 않습니다. 대다수 내가 오늘 종목을 선택하고 매수한다는 것은 내일 종목이 움직이기를 바라기 때문인데, 세력은 나의 바람대로 오늘 개입할 수도 있지만, 이틀 뒤 아니면 일주일 뒤에 적극적인 개입을 할 수도 있는 것입니다. 성격이 급한 데이트레이더로서는 이러한 상황을 견디어 내기 힘든것이 사실입니다. 느긋한 장기투자자를 제외하고는 말입니다. 종목을 매수하고, 움직이지 않고 지지부진하여 지쳐 매도한 적이 한 두번이 아닐 것입니다. 더 속상한 것은 팔고나면 그대부터 꼭 놀라갑니다. 상한가 매매는 지금, 이 순간 세력이 개입한 종목이기에 지지부진한구간을 기다려야 할 필요가 없습니다.
상한가매매는 세력개입주이기에 세력분석을 통해 타이밍을 잡기 좋습니다.
세력개입주들은 그들만의 특징이 있습니다. 차트우량주들이 움직이지 않으면 왜 오르지 않는지에 대한 이상한 연구를 많이 해야 하지만, 상한가는 지금 당장의 문제이기 때문에 오르면 왜 오르고, 하락하면 왜 하락하는지에 대한 분석이 바로 가능하며, 그것을 통해 종목분석을 하기 용이합니다. 사실 세력매매 공부를 하기에 이런 종목만큼 좋은 것이 업습니다. 세력의 움직임을 육안으로 호가창에서 바로 확인이 가능하니 말입니다. 사실 상한가 매매를 하면서 호가보는 눈을 많이 키웠습니다. 어떻게 세력들이 주가를 올리는지 호가에서 포착되기 때문이죠. 물론 보다보면 상한가 근처, 또는 고가근처에서 추격매수하고 싶은 충동이 많이 일어나기도 하였으나, 어설프게 추격매수해서 수익난 적은 거의 없습니다. 절대 공부차원이며, 어느정도 나름대로의 노하우가 생길때까지는 적극적인 매매는 자제해야겠죠
상한가매매는 운만 좋으면 대박주를 잡을수도 있습니다.
개인적으로 대박주를 놓친적이 몇 번 있습니다. 사실 사람들은 아고~라고 하지만 그다지 속상하지 않습니다. 왜냐하며, 내 매매원칙에 입각하여 정석대로 한 투자는 수익이 몇 %이건간에 상관없기 때문입니다. 이번 대박주를 놓친 것이 아쉽기는 하나 중요한 것은 그 동안 내 매매원칙을 지켰기에 큰 손실이 발생할 수 있었던 구간을잘 피할수있었다고 생각하면, 나름대로의 매매원칙에 입각하여 손실을 줄일고 수익을 내는 것은 아주 잘 한 것이라 생각합니다. 내가 대박주를 끝가지 가지고 가지 못한 것은 나의 매매원칙이 그러한 종목을 쫓아가는 스킬을 갖고 있지 못해서입니다. 하지만 난 지금가지의 제 원칙을 지켜가고 있습니다. 어찌되었던 상한가 매매를 하다보면 대박주도 걸릴 수 있다는 것 그것이 가장 큰 메리트일 것입니다.
정배열상태의 주식 급등주 포착법입니다. N형정배열, 동시정배열,정배열전환형,대세상승 전환형 등 여러 종류가 있습니다.
정배열형인 급등주의 특징
설혹 매수 이후 손해가 나더라도 기다리면 된다는 것입니다.
특히 초기 정배열의 경우는 3개월,6개월,9개월 기간 설정 후 투자할 경우 반드시 큰 이익이 돌아옵니다.
1.대 정배열형
주가는 대역배열하의 긴 하락 후 바닥을 그립니다. 바닥에서는 쌍바닥,w형바닥 등 여러 형태의 모양으로 통상 2~3개월간의 횡보 모양을 나타내는 경우가 많습니다. 모든 이동평균선은 원형의 바닥을 그리면서 60일, 120일선 등이 결집되어 거의 동시에 골든크로스가 나타나고 후 일정한 기간을 거치면서 단기, 중기 이동 평균선들이 차례로 장기 이동평균선 위에 높이게 되는 장기 정배열이 나타나고 2~3개월간의 전고점 돌파를 거쳐 동시에 급등합니다.
2.정배열 N형
대급등주 N형은 동시에 골든크로스가 나타나는 것이 아니고 1차 상승후 골든크로스를 형성합니다. 위 정배열이랑 틀린 점이 장기선은 주가의 상단에 위치하고 1차로 주가가 한단계 상승을 하면서 이동평균선 20/60, 60/120, 120/240 기간을 형성하면서 점진적으로 골든크로스가 형성된다는 것입니다. 주가는 1차 상승후 횡보 조정으로 중기선들이 상승하기를 기다리고 있고 통상 2~3개월 기간 끌기를 합니다. 그 기간동안 주가의 아래에서 이동평균선 120/240 일선의 골드크로스가 나타납니다. 이후로 주가는 서서히 움직이기 시작하여 그 동안의 조정을 마무리하고 정배열 진입합니다. 2~3개월간에 걸쳐 전고점을 돌파한 뒤 급등주로 상승을 지속하는 것은 앞의 동시대 정배열형이랑 동일합니다. 위 정배열모형이나 N모형이 기울기에서 탈락한 경우 계단식 상승으로 모양이 변하는 경우도 있습니다.
저는 그냥 아주 단순합니다.제가 매매를 하고자하는 종목은 가장 좋은 그림이거나(정배열),아주 안좋아야 합니다(폭락)
여기에서 가장 기본이 되는 것은 정배열입니다. 누구나 다 알고 있고 또 매일접하는 그림들입니다.
허나 이런것을 세밀히 관찰하고 안하고에서 수익은 천차만별인 것입니다.우리는 정보에 뒤쳐져 있기에 챠트를 관찰하고 매매를 할 수 밖에 없습니다. 그럼 차트를 관찰하고 파악하는데 자신의 모든 것을 집중하는 것이 당연합니다 다른 것이 더 중요하다면 그것에 더 집중하는 것이 옳습니다 정배열이 된다는 것은 이제 시세를 분출할 준비를 마쳤다라고 생각하시면 됩니다 주가는 파동을 그리면서 등락을 하는데 자신은 그 파동의 어느 자리에서 매매를 하고 싶으신가요?이것은 자신이 정하고 그 자리에서 기다리면 됩니다 즉 자신의 매매스타일이 되는 것이죠 장중에 이 종목, 저종목 번갈아 쫓아다니다간 뇌동매매에 빠지기 쉽상입니다 시장에서 살아남기를 원한다면 단순하게 만드시기 바랍니다 단순명료함에 답이 있다고 저는 생각합니다.
