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[4월 2주차 차트분석] 과열된 시장, 김치 프리미엄? by eunsa on TradingView.com

안녕하세요
EUNSA입니다



1. 지난 주, 비트코인 예상흐름

2. 지난 주, 비트코인 진행결과

지난주, 주요한 저항레벨을 59,500 ~ 60,500$ 안내드렸으며 해당 저항레벨에서는 '매도'의 포인트로 접근 하실 것을 안내드렸습니다
그리고, 주요한 지지레벨을 55,500$부근을 안내드렸으며 해당 가격대에서의 반등여부에 대해 살펴보실 것을 안내드렸습니다
현재, 주요한 저항레벨에서 저항이 나왔으며. 단기적인 지지레벨에서 기술적반등이 진행되었습니다


3. 현재 시점, 비트코인 예상흐름

비트코인이 오랜기간 50,000 ~ 60,000$ 박스권에서 벗어나지 못하며, 횡보적 움직임이 지속되고 있습니다
해당 횡보적 움직임이 지속되면 지속될 수록 알트코인들의 펌핑은 지속될 것으로 보입니다

그러나, 해당 박스권 하방이탈을 할경우 알트코인들의 엄청난 패닉셀을 동반할 것으로 보이며, 횡보보합세의 방향에 대해서 우리는 집중하게 될 것입니다

또한, 최근 국내에서 가상자산에 대한 관심이 뜨겁습니다
해외보다 국내에서의 매수세가 더 강하게 나오며, 속칭 '김치 프리미엄'이 형성되고 있기때문입니다

'김치프리미엄'이 형성 될 경우, 해외와 국내간 프리미엄 차이를 이용한 재정거래가 가능해집니다
국내에서 평균적으로 +15 ~ 20% 정도 가격이 비싸기때문에, 해외에 가상자산을 보유한 유저가 국내로 출금하여 되판다면, 해당 +15 ~ 20%만큼의 차익이 생겨납니다
이에, 신규 투자자 입장에서는 리스크가 더욱 높아진 시점이라고 보시면 되겠습니다

국내에서는 '김치프리미엄' 차익실현을 위한 지속적인 단기 매도세가 나올 가능성이 높으며, 주말간 55,500 ~ 56,000$까지 하락할 가능성이 높아보입니다

[4월 1주차 차트분석] 비트코인 - 달러 상관관계? by eunsa on TradingView.com

안녕하세요 EUNSA입니다

해당 분석자료는 저의 주관적인 견해입니다
투자에 대한 권유 및 설득의 글이 아니오니, 참조만 하시길바랍니다


1. 비트코인 vs 달러인덱스

과거부터, 비트코인과 달러인덱스는 디커플링의 움직임을 보여주었습니다
달러인덱스와 비트코인은 역의관계를 가지고 있음을 의미합니다
보편적으로 달러인덱스의 상승은 달러가치의 상승을 의미하며, 달러인덱스의 하락은 달러가치의 하락을 의미하게됩니다

대표적인 안전자산으로 꼽히는 '달러'의 가치하락은 디지털자산인 '비트코인'으로 쏠리는 현상을 견인하며,
'달러'의 가치가 상승할 경우 디지털자산인 '비트코인'의 메리트가 줄어드게 됩니다

물론 이러한 움직임은 보편적인 상황을 나타내는 것이며, 당장 달러가치가 상승한다고 반드시 비트코인이 하락한다는 것을 내포하진 않습니다
하루, 이틀의 짧은 프레임이 아닌, 보다 거시적인 시장에 대한 접근방식이라 보시면 되겠습니다
잔파동이 아닌, 대파동의 흐름을 보신다고 보시면 되겠습니다

해당 달러인덱스가 다시 하락세로 접어든다면 비트코인에게는 직-간접적인 상승세를 견인하게 될 것이라 보고,
해당 달러인덱스가 지속적인 상승세로 고점을 갱신할 경우 비트코인에게는 다소 악재가 될 것으로 보여집니다

그러나, 과거와 현재는 많은 기관투자자들이 유입되었다는 것이 변수로 작용 할 수 있으며,
과거 비트코인에 대한 인식과 현재의 비트코인에 대한 대중들의 인식이 크게 바뀌었음을 인지하셔야 겠습니다


2. 비트코인

지난 주 비트코인은 50,000$이라는 심리적지지선에서 반등성공하여 현재 58,000$ 가격을 유지하고 있습니다
이번주 주요한 지지레벨은 53,500 ~ 55,500$을 지켜주는지가 중요해보입니다
그럴 경우, 매주 조금씩 저점을 상승시킨다는 것을 의미하며 비트코인은 다시 한번 상승랠리를 위한 도약을 준비하게 될 것입니다

현재의 58,000$ 가격대는 '매도'에 집중해야 될 구간으로 보여지며, '매수'로 대응하기란 부담스러운 가격으로 보여집니다
저번 주는 50,000$에서의 지지반등에 대해서 살펴보았다면
이번 주는 53,500 ~ 55,500$에서의 지지반등에 대해서 살펴보시는게 좋겠습니다

적어도, 53,500 ~ 55,500$에서는 단기반등이라도 나올 구간이라 보여지며
현재의 가격대에서는 장기투자보다는, 단기적으로 치고 빠지는 단기트레이딩을 권하는 바입니다

[비트코인/일간분석] 현재위치 굉장히 중요하다 by eunsa on TradingView.com

안녕하세요 EUNSA입니다

해당 분석자료는 저의 주관적인 견해입니다
투자에 대한 권유 및 설득의 글이 아니오니, 참조만 하시길바랍니다


1. 김치프리미엄

국내와 해외거래소간 평균 김치프리미엄이 +8.0%를 형성하고있습니다
해당 김프는 국내의 매수세가 과도하게 나와서 형성되어 있다기보다, 빠져야 될 구간에서 안빠지는 '존버족'이 늘고 있는 현상으로 보여집니다



2. 그레이스케일

- GBTC 프리미엄 : (-)14.34%
- ETHE 프리미엄 : (-)13.54%
- LTCN 프리미엄 : (+)924.47%
- BCHG 프리미엄 : (+)401.04%
- ETCG 프리미엄 : (+)8.49%

'GBTC' 프리미엄은, 그레이스케일에서 발행한 'GBTC'의 구매자 및 투자자가 증가하여 공급대비 수요가 증가함을 의미합니다.
반대로, 'GBTC'의 역프리미엄은 'GBTC'의 구매자 및 투자자가 감소하였음을 의미하게되며, 투자자가 시장을 떠날 것이라는 신호로 주로 풀이가 됩니다

현재, 라이트코인의 프리미엄이 약 500%가 순식간에 빠졌습니다
그 외에도, GBTC와 ETHE의 투자상품의 역프리미엄이 -13 ~ -14%까지 크게 증가하고있습니다



3. CME - 선물만기

당월의 미결제약정이 상당수 청산흐름이 나오고 있습니다
이는 롤오버 및 차익실현에 의한 청산흐름으로 보여지며, 만기에 따른 영향은 크지 않을 것으로 보여집니다



4. 비트코인

비트코인은 현재 다소 조정이 나오고 있으나, 선물만기의 미결제약정이 크게 감소한 부분과, 하락파동에 대한 컨펌이 나오지 않았기때문에 추세는 여전히 상승추세에 놓여져있다고 보여집니다

1차적인 주요 지지레벨은 50,000$부근이 되겠으며 해당 1차 지지레벨보다는

2차 지지레벨의 45000 ~ 47000$부근에서 반등여부를 확인하고 싶습니다
해당 가격대는 비트코인의 하락파동의 컨펌이 나올 수 있는 Lower Low의 저점을 갱신시킬것이냐 말것이냐의 기준점이 되기도하며, 월봉기준 양봉이냐 음봉이냐를 판단할 기준점이 되기도 할 것입니다

또한, 여전히 약세 다이버전스가 진행되고 있어 매수관점은 섣부른 판단보다 보수적으로 임하실 필요가 있겠습니다

[3월 4주차 차트분석] 저점매수를 위한 기다림 by eunsa on TradingView.com

안녕하세요 EUNSA입니다

해당 분석자료는 저의 주관적인 견해입니다
투자에 대한 권유 및 설득의 글이 아니오니, 참조만 하시길바랍니다


1. 김치프리미엄

국내와 해외거래소간 평균 김치프리미엄이 +5.5%를 형성하고있습니다
김치프리미엄이란 해외보다 국내에서 시세가 더욱 높을 경우 발생하게 됩니다

이와 같은 김치프리미엄이 형성되는 이유는 해외에서의 매수세가 감소하였기때문이라고 보여지며,
최근 'GBTC(그레이스케일 비트코인 신탁상품)' 혹은 코인베이스의 기관쪽 매수세가 감소한 이유로 보여집니다


2. 그레이스케일

그레이스케일은 기관투자가와 전문투자자를 대상으로 하는 투자신탁상품을 판매하는 기업입니다
비트코인 투자신탁인 'GBTC'를 발행하고, 'GBTC'를 판매 및 투자자를 받고있습니다
비트코인 투자신탁인 'GBTC'를 소유하게 되면 의무적으로 6개월동안 '락업'을 통해 의무적으로 보유하게되며 매도를 할 수가 없습니다

AI코인 데이터에 따르면 오늘(23일) 9758 BTC 상당의 그레이스케일 BTC 투자 신탁 'GBTC'의 매도 제한이 해제된다고 합니다
해당 물량은 2차 시장(장외거래)를 통해 자유롭게 거래가 될 수 있겠습니다



3. 그레이스케일 프리미엄

- GBTC 프리미엄 : (-)8.25%
- ETHE 프리미엄 : (-)9.18%
- LTCN 프리미엄 : (+)1447.62%
- BCHG 프리미엄 : (+)466.74%
- ETCG 프리미엄 : (+)29.42%

'GBTC' 프리미엄은, 그레이스케일에서 발행한 'GBTC'의 구매자 및 투자자가 증가하여 공급대비 수요가 증가함을 의미합니다.
따라서, 프리미엄이 끼게 됩니다. 이럴경우 시장상황에 대해서 '긍정적'으로 평가를 내리게 됩니다

반대로, 'GBTC'의 역프리미엄은 'GBTC'의 구매자 및 투자자가 감소하였음을 의미하게되며, 투자자가 시장을 떠날 것이라는 신호로 주로 풀이가 됩니다

최근, 김치프리미엄이 서서히 끼고 있는 것에는 많은 이유가 있겠으나
해당 'GBTC'상품의 프리미엄 감소와 '코인베이스'쪽의 해외거래소의 매수세감소가 주된 원인이라고 보여집니다


4. CME 선물만기

최근 6개월간, CME 선물거래의 만기가격 입니다

2020 - 09월 : 10,720$
2020 - 10월 : 13,675$ (+27.57%)
2020 - 11월 : 16,665$ (+21.86%)
2020 - 12월 : 23,685$ (+42.12%)
2021 - 01월 : 37,720$ (+59.26%)
2021 - 02월 : 48,150$ (+27.65%)

최근 6개월간 선물만기 직후 저점을 찍으며, 월 평균 최소 +25%이상 상승세를 보여주었습니다
2020-09월의 10,000$에서 2021-03월의 60,000$까지 엄청난 상승세를 보여주었습니다

02월 말, 만기된 가격은 48,150$ 부근이며, 현재 단기조정이 나오고있으나 아직도 Long우위의 장세라고 볼 수가 있습니다
따라서, 아직 조정다운 조정이 시작도 안됐다 볼 수 있겠습니다
현재의 조정움직임은 선물만기에 따른, 차익실현 및 롤오버에 의한 청산움직임이 나오고 있음으로 보여집니다
최근, 매 월 선물만기주에는 강한 조정이 나오고 선물만기후에 매수세가 나오는 경우가 많으니 선물만기까지는 매수보다는 차분히 시장을 지켜보시며 관망하시는 것도 좋은 매매전략이 될 수 있을 것입니다



5. 비트코인

비트코인은 Regular bearish divergence가 나타나고 있습니다
지난주 안내드린, 해당 약세다이버전스가 여전히 진행중입니다

이는, 수개월 간 엄청난 매수세 및 상승장에 대한 해소과정으로 보여집니다
잠시, 비트코인도 쉬어가는 구간은 필요할 것입니다

따라서, 안정적으로 자산을 운용하신다면 다소 조정의 흐름이 진행되기를 기다렸다가 매수에 동참하실 수가 있겠습니다
1차적으로 주요한 지지레벨은 50,000$부근에서 단기반등은 나올 것이라 보고 있으며,
해당 1차 지지레벨이 무너진다면, 3월의 양봉과 음봉의 경계값인 45,000 ~ 47,000$부근까지 하락할 가능성에 대해서 염두하시는게 좋겠습니다

'수익관리'도 중요하지만, 자산을 지키는 '리스크관리'도 굉장히 중요한 사항임을 잊으시면 안되겠습니다

[비트코인/일간분석] 그레이스케일과 비트코인 by eunsa on TradingView.com

안녕하세요
EUNSA입니다

해당 분석자료는 저의 주관적인 견해입니다
투자에 대한 권유 및 설득의 글이 아니오니, 참조만 하시길바랍니다

- 김치프리미엄
2021.03.19 15:00 기준
업비트-바이낸스간 김치프리미엄 현황입니다

평균 김치프리미엄이 +3.0%를 유지하고 있습니다

근래동안 GBTC나 코베프리미엄을 통해 버거국에서 주도하는 느낌이 강하였습니다
그러나, 최근 GBTC 및 코베프리미엄이 역프로 줄어들면서 매수세가 예전같이 나오지 않고 있으며, 김프가 끼기시작하고있습니다
이는 긍정적으로 보긴 어려울것 입니다



- 그레이스케일
그레이스케일은 기관투자가와 전문투자자를 대상으로 하는 투자신탁상품을 판매하는 기업입니다
비트코인 투자신탁인 'GBTC'를 발행하고, 'GBTC'를 판매 및 투자자를 받고있습니다
비트코인 투자신탁인 'GBTC'를 소유하게 되면 의무적으로 6개월동안 '락업'을 통해 의무적으로 보유하게되며 매도를 할 수가 없습니다

본격적인 대상승장이 열린 2020년 11월 ~ 01월간의 'GBTC'의 물량이, 2021년 04월 전후로 '락업'이 해제되며 의무보유에서 벗어나게 됩니다




- 그레이스케일 프리미엄
GBTC 프리미엄 : (-)8.33%
ETHE 프리미엄 : (-)7.21%
LTCN 프리미엄 : (+)1409.23%
BCHG 프리미엄 : (+)443.26%
ETCG 프리미엄 : (+)24.68%

'GBTC' 프리미엄은, 그레이스케일에서 발행한 'GBTC'의 구매자 및 투자자가 증가하여 공급대비 수요가 증가함을 의미합니다.
따라서, 프리미엄이 끼게 됩니다. 이럴경우 시장상황에 대해서 '긍정적'으로 평가를 내리게 됩니다

반대로, 'GBTC'의 역프리미엄은 'GBTC'의 구매자 및 투자자가 감소하였음을 의미하게되며, 투자자가 시장을 떠날 것이라는 신호로 주로 풀이가 됩니다



- 그레이스케일, 투자신탁 신청종목

👉6개종목 투자신탁 신청
- LINK(체인링크)
- XTZ(테조스)
- MANA(디센트럴랜드)
- FIL(파일코인)
- LPT(라이브피어)
- BAT(베이직어텐션토큰)

👉추가 7개종목 투자신탁 신청
- AAVE(에이브)
- ADA(에이다)
- ATOM(코스모스)
- EOS (이오스)
- DOT(폴카닷)
- XMR(모네로)
- UNI (유니스왑)

👉추가 1개종목 투자신탁 신청
- THETA(쎄타토큰)

👉추가 6개종목 투자신탁 신청
- YFI (연파이낸스)
- COMP(컴파운드)
- SUSHI(스시)
- STX (블록스택)
- MKR (메이커다오)
- SNX (신세틱스)

👉추가 3개종목 투자신탁 신청
- FLOW(플로우)
- RSR(리저브라이트)
- GRT (더그래프)

📍제가 수개월간 정리해서 드리고 있는, 그레이스케일의 투자신탁 신청목록입니다

투자신탁 신청목록중에서 출시가 완료된 종목은
👉6개종목 투자신탁 신청
- LINK(체인링크) ✅
- XTZ(테조스) ❌
- MANA(디센트럴랜드) ✅
- FIL(파일코인) ✅
- LPT(라이브피어) ✅
- BAT(베이직어텐션토큰) ✅

제일 처음 6개의 투자신탁을 신청한 종목중 5개 종목만 출시가 완료되었습니다
그레이스케일의 투자신탁을 신청하였다고 할지라도 절대적으로 신탁출시가 완료되지 않음을 의미합니다

그럼에도, 우리는 레이스케일의 포트폴리오 및 투자신탁 신청진행중인 종목들을 눈여겨 봐야할 것입니다



- 비트코인

비트코인의 주말간 주요한 저항레벨은 59,500 ~ 60,500$부근이 될 것으로 보여집니다
해당 저항레벨의 돌파여부에 따라 월말간 최종움직임에 대한 힌트를 얻게 될 것입니다
해당 저항레벨 부근에서는 '매수'보다는 '매도'의 포인트로 봐주시는 것이 옳겠습니다

혹여나, 직전 전고점을 돌파하여 상승세를 견인한다면 해당시점 시장의 재확인을 최우선으로 하며, 68,000 ~ 70,000$까지 상승할 가능성에 대해서 고려하심이 좋겠습니다

매수포인트로는 50,000 ~ 52,000$부근에 도달한다면 매수로 대응해볼 수 있겠으며. 혹 49,000$부근을 하방이탈하기시작한다면 이는 매수포지션에 대한 '적신호'로 인식해주셔야 할 것입니다

[3월 3주차 차트분석] 03월, 단기조정 주의 by eunsa on TradingView.com

안녕하세요
EUNSA입니다

1. 비트코인, 월별 종가마감

비트코인의 월별 종가마감표 입니다
'초록색'은 양봉의 상승장을 의미하며, '빨간색'은 음봉의 하락장을 의미합니다

지난 10년간, 보편적으로 03월은 음봉의 하락마감을 한 경우가 많았습니다
03월의 시가는 45,000$부근이며, 음봉을 마감하기 위해서는 45,000$ 하방으로 이탈해야 될 것입니다
03월, 대대적으로 조정이 시작된다면 45,000$까지 하락할 가능성에 대해서도 열어두시길 바랍니다



2. 비트코인

비트코인은 Regular bearish divergence가 나타나고 있습니다
주가의 고점이 갱신됨에도 불구하고, 상대강도지수의 보조지표는 고점이 점차 낮아지는 형태를 보여주고 있습니다
이는 매수강세가 예전만큼 강하지 못함을 의미하며, 추세전환의 가능성에 대해서 의심을 하게 됩니다

시간적프레임을 주단위로 보았을 때, 이번주간 52,000 ~ 54,000$ 부근까지 조정이 나올 가능성이 높다고 보고 있으며
시간적프레임을 월단위로 보았을 때, 이번월간 45,000 ~ 46,000$ 부근까지 조정이 나올 가능성이 높다고 보고있습니다

아무리 강한 상승시장이라지만, 신규매수진입에 대해서는 주의가 필요한 구간으로 보여집니다

[3월 2주차 차트분석] 공포는 기회, 환희에 주의 by eunsa on TradingView.com

안녕하세요
EUNSA입니다


1. 달러인덱스

비트코인과 달러인덱스의 모멘텀은 서로간 반대로 움직이려는 성질을 지니고 있습니다
달러의 가치가 하락시, 리스크 회피를 위해 디지털자산인 비트코인의 간접상승을 견인하게 될 것입니다
달러의 가치가 상승한다면, 디지털자산인 비트코인은 약세의 움직임을 보여주는 경향이 있습니다

달러인덱스는 저점을 형성하고 저점을 높여주는 Higher Low의 파동을 보여주고 있습니다
또한, 최근에 고점을 높이는 Higher High의 파동까지 보여주며 상승모멘텀을 확인시켜주었습니다
최근, 미채권 10년 수익률이 크게 상승하고 있으며 그와 동조한 달러인덱스의 상승모멘텀은, 디지털자산 시장에 독이 될 것이라 판단합니다

오는 16 ~ 17일, 연방공개시장위원회(FOMC)회의를 앞두고 있는 만큼, 한 주간 시장의 큰 변동성과 휩쏘가 등장할 것이라 보여집니다
이러한 혼조세에 휘말리지 않으려면, 굳이 해당 전쟁터에 참전하시기보다 관망하시며 시장흐름을 지켜보시는게 좋아보입니다
무포지션도 하나의 중요한 포지션임을 잡고가셔야 겠습니다



2. 비트코인

비트코인은 - Regular Bearish divergence가 포착되고 있습니다
해당 약세 다이버전스는 주가의 고점이 상승하는 반면 지표의 고점은 낮아질 때 나타나는 하락시그널 입니다
해당 하락시그널과 함께 추세가 전환되는 경우가 많습니다

해당 흐름으로 볼때, 비트코인의 상승세가 예전만큼 매수세가 강하지 않으며 매수세가 다소 식어가고 있는 과정중에 있는 것으로 보여집니다
이것에 대한 신뢰도의 검증은 Lower High의 낮아지는 고점형태를 보여줄 경우 신뢰도는 크게 증가할 것 입니다
현재, 직전 전고점 가까이 상승하려는 움직임을 보여주고 있으나 상대강도지수를 보자면 예전만큼 매수세가 크게 붙지 않고 있습니다

따라서, 현재 가격 부근인 55,000 ~ 56,000$은 주요한 저항레벨로 작용될 것이라 보고 있으며 전고점 돌파는 어려워보입니다
혹, 전고점을 돌파하려는 움직임이 나온다면 시장의 재확인이 필요할 것입니다

[비트코인/일간분석] 비트코인 월별 종가마감 by eunsa on TradingView.com

안녕하세요
EUNSA입니다

1. 김치프리미엄
2021.03.03 12:40 기준
업비트-바이낸스간 김치프리미엄 현황입니다

평균 김치프리미엄이 +3.0%를 유지하고 있습니다

최근, 역프리미엄이 사라지고 김프가 지속적으로 끼고 있습니다
이것은, 해외쪽의 매수세가 다소 줄어든 것으로 보여집니다



2. 비트코인 선물거래 - 미결제약정 점유율

비트코인 선물거래의 미결제약정과 점유율입니다
2021.03.03, 12:40 기준

1위 : 바이낸스
2위 : CME
3위 : OKex
4위 : 바이빗
5위 : 후오비

별다른 특이사항은 없습니다




3. 선물거래 청산현황

비트코인 선물거래소의 청산현황입니다
2021.03.03, 12:40 기준

- 숏의 청산은 익절이라기보다 손절에 의한 청산으로 보이며,
- 롱의 청산은 손절이라기보다 익절에 의한 청산으로 보입니다

24시간동안, 롱의 청산이 상당수를 이루고 있습니다. 비트코인이 조금만 내려가도 시장에서 빠져나가려는 빤스런 속도가 상당히 빠름을 알 수 있습니다




4. 그레이스케일 포트폴리오

- BTC 프리미엄 : (-)4.34%
- ETH 프리미엄 : (-)4.62%
- LTC 프리미엄 : (+)1671.72%
- BCH 프리미엄 : (+)543.15%
- ETC 프리미엄 : (+)41.48%

해당 프리미엄은, 그레이스케일의 자체적인 프리미엄입니다
또한, 그레이스케일은 '라이트코인'을 조금씩 점진적으로 매집중으로 보여집니다

그레이스케일 비트코인 신탁( GBTC ) '역프리미엄' 에 대해서 아래와 같이 보는 견해도 있습니다. 관련해서는 코인데스크쪽 분석자료를 찾아보시길 바랍니다
- 그레이스케일 비트코인 신탁( GBTC )의 기본 자산에 대한 프리미엄은 지난주 시장이 내림세로 전환되기 직전, 몇 년 만에 처음으로 마이너스를 기록했다. 이는 투자자가 시장을 떠날 것이라는 신호로 풀이된다.



5. 비트코인 월별 종가마감

비트코인은 보편적으로 03월에 조정이 진행되는 경우가 많았습니다

이에 대해서는, 미국에서 세금납부가 04월까지 이루어져야 하기때문에 그러한 경향을 보인다는 의견도 많습니다
관련해서 관심있으신분들은 따로 찾아보시면 되겠습니다

비트코인의 03월의 시가는 45,000$ 부근에 형성되어 있으며. 03월이 음봉으로 마감하려면 45,000$부근을 하방이탈하는 움직임이 나와주어야 할 것입니다
그럴경우, 현재의 반등세는 음봉의 윗꼬리의 영역이 되겠습니다

비트코인의 당장 주요한 단기저항레벨은 52,000$부근으로 보이며 해당 가격대 돌파여부에 따라 단기방향성이 주어지리라 보여집니다

52,000$부근을 상방돌파한다면. 54000 ~ 56000$부근까지 큰 상승세가 동반되며 전고점을 도전하려는 움직임이 나올 것으로 전망됩니다

[3월 1주차 차트분석] 상승장 랠리? 조정의 시작? by eunsa on TradingView.com

안녕하세요
EUNSA입니다

1. CME 선물만기

최근 6개월간, CME 선물거래의 만기가격 입니다

2020 - 09월 : 10,720$
2020 - 10월 : 13,675$ (+27.57%)
2020 - 11월 : 16,665$ (+21.86%)
2020 - 12월 : 23,685$ (+42.12%)
2021 - 01월 : 37,720$ (+59.26%)
2021 - 02월 : 48,150$ (+27.65%)


최근 6개월간 선물만기 직후 저점을 찍으며, 월 평균 최소 +25%이상 상승세를 보여주었습니다
현재 최고점대비 최대 25% 남짓밖에 하락하였으며, 상승한 것에 비하면 얼마 떨어지지도 않았습니다
건전한 조정범위라면 30 ~ 38%까지 하락이 진행된다 할지라도, 상승분에 비하면 크지 않을 것입니다
따라서, 비트코인이 해당 건전한 조정범위인 38,500 ~ 40 ,500$까지 하락할 경우 많은 매수세가 붙을 것으로 보고 있으며 해당시점 시장의 재확인이 필요할 것입니다



2. 달러인덱스

비트코인과 달러인덱스는 디커플링의 반비례적인 모멘텀을 지니고 있습니다
달러인덱스가 상승할수록 비트코인은 하락할 가능성이 높으며
달러인덱스가 하락할수록 비트코인은 상승할 가능성이 높습니다

현재, 달러인덱스가 상승기울기가 굉장히 가파르게 상승모멘텀을 발생시키고 있습니다
최근 형성된 전고점을 뛰어 넘는다면 달러인덱스는 상승파동의 진행될 수 있음을 나타내게 될 것입니다

현 시점, 비트코인이 단기저점 43,000$에서 강한 반등과 함께 50,000$까지 상승하면서 상승장의 재랠리에 대한 기대감을 고조시키고 있으나, 달러인덱스의 흐름을 본다면 급락에 따른 단기반등으로 보여지며 재차 다시 하락할 가능성이 높다 보여집니다



3. 비트코인

비트코인이 43000 ~ 44000$부근을 강하게 강타하고 단기반등조차 강하게 나오고 있습니다
그러나, 현재 이동평균선이 데드크로스가 발생되고 있는 상황이며 이것이 강한 상승장으로의 재랠리로 해석하기란 어렵다보여집니다

결국, 핵심 저항레벨은 50,000 ~ 52,000$부근으로 보여지며 해당 가격대를 돌파하기란 쉽지 않을 것으로 전망합니다
해당 가격대를 돌파 및 지지에 성공했을때 상승장의 재랠리로 해석하는것이 옳겠으며,
지금의 매수전략은 중장기적인 투자접근방식보다, 짧게 단기적으로 치고 빠지는 매수전략이 중요해보입니다

이를 통해, 다시 한번 재조정의 구간이 올 것이라 보고 있으며, 바닥권의 지지테스트를 다시 확인하려 들 것입니다

[비트코인/일간분석] 비트코인, 추가조정은 크지 않을 것 by eunsa on TradingView.com

안녕하세요
EUNSA입니다

- 비트코인 선물거래 - 미결제약정 점유율

비트코인 선물거래의 미결제약정과 점유율입니다
2021.02.26, 12:45 기준

CME-선물만기가 명일 01시에 진행됩니다
현재의 하락은 Long Position의 차익실현 단계로 보여지며, 현재 상당수가 청산이 진행되었습니다

미결제약정이 이미 차월물이 현월물을 역전하였기에, 단기적인 큰 매도압력은 점차 낮아질 것으로 보여집니다




- 국채수익율과 달러인덱스

전일, 미국의 10년물 채권 금리가 급등하면서 미증시 시장이 크게 흔들렸습니다
연준에서 인플레이션에 대해서 걱정하지 말라고는 하지만, 시장은 인플레이션에 대해서 크게 반응하고 있습니다

'채권'과 '채권수익률'은 반대로 움직입니다
'채권가격 : 기존채권'
'채권수익률(채권금리) : 신규채권' 이라고 가정해봅시다

채권 수익률이나 금리가 올라갔다고 하는 말은, 신규로 발행되는 채권들의 금리가 기존보다 높아져서 발행되고 있다는 뜻입니다
2020년에 발행된 채권의 금리가 1%였다고 가정하고,
2021년에 발행된 채권의 금리가 2%로 상승했다고 친다면, 1년전보다 금리가 1% 상승하게 되는것이죠

여기서 2020년 발행된 채권의 금리가 '기존채권'을 뜻하는 것이며,
여기서 2021년 발행된 채권의 금리가 '신규채권'을 뜻하게 되는 것입니다
채권 수익률이 1% 높아진 것.

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그러나 현재는, 채권수익률이 높아진 상황이 아닙니다.
연준에서는 인플레이션에 대해서 걱정하지말라하고, 기준금리는 제로로 유지하겠다고 합니다.
위의 상황처럼 채권수익률이 높아진 상황이 아닌거죠.

그러나, 그것은 연준의 입장인 것이고
시장에서는 그렇게 받아들이지 못하고 있는게 핵심입니다
모든 주식시장의 기본이 그러한 심리가 반영되어 움직이게 되는 것이닌깐요

자 그러면, 이러한 상황에 대해서 먼저 인지를 하고 있다는 가정하에,
'채권가격'에 대해서 살펴보도록 하겠습니다

2020년에 채권을 100만원에 산 A가 있다고 해봅시다.
금리는 1년에 1%를 적용받아 1만원의 이자를 받게되어 있습니다

그런데, 2021년 채권을 똑같이 100만원에 주고산 B가 있다고 해봅시다
똑같이 채권을 100만원주고 삿는데, 1년에 이자를 2만원의 이자를 받는다고 합니다

A는 어떻게 행동하게 될까요?
본래 가지고 있던 금리가 낮은 채권을 팔고, 금리가 높은 신규발행된 채권을 사고 싶어하겠지요 ?
그러면 본래 보유한 채권을 내다 팔게 될 것이고, 추후 금리가 상승된 채권에 대해서 구매를 하게 될 것입니다
그러면 자연스레, 채권가격은 낮아지게되겠지요

그럼 현재상황에서는, 미연준에서는 금리를 안올린다고 하지만
미연준의 입장과 다르게, 시장 인플레이션이 예상되고 금리가 상승 할 것이라는 심리에 의해, 현재의 금리가 낮은 채권을 팔고 추후에 금리가 상승된 채권을 구매하려는 것입니다

향후 그렇다면, '달러인덱스' 움직임은 어떻게 될까요 ?
당장 같은돈을 빌려줘도 단기채권과 별 다를바없는 장기채권의 가치는 떨어지게 될 것이고 (장기채권의 값이 떨어지게되면, 오히려 수익률은 올라감. 워낙 장기채권을 모두 팔려고 드니 본래 정해진 표면이자 및 액면가에 따라 수익률이 올라가는것). '단기채권'의 가치는 올라가게 될 것이라 생각합니다. (단기채권의 값이 올라가게되면, 오히려 수익률은 내려감. 수익률이 내려가는거지 손해를 본다는게 아님)

그러면서, '달러인덱스'움직임도 서서히, 장기상승모멘텀을 그리게 될 것이고, 시중에 풀린 자산을 환수하려고 들 것입니다
거기에 따라 '위험자산'군에 속하는 주식시장의 다소 큰 파장이 나오게 될 것이고.
암호화폐의 최근 움직임을 보자면 큰 변동성을 볼 때, 투기성이 높은 '위험자산'군에 속해. 주식시장의 움직임과 같이 동조현상을 보여줄 것이라 판단합니다


- 비트코인, 추가조정은 크지 않을 것

최근 CME-선물거래의 롤오버에 따른 이월움직임등을 보았을 때, 추가 매도 압력은 크지 않을 것이라 보여집니다

내려봤자 40000 ~ 42000$ 가격이하로 하락은 어려울 것이라 판단하며, 해당 가격대가 최적의 매수자리가 될 것으로 보여집니다.
해당가격대는 다우이론상, 직전 전고점에 대한 지지테스팅이 이루어질 가격대입니다. 기술적관점에서 단기적으로라도 반등이 나올 요충지입니다

좋은 단기수익이 기대되는 구간이라 보여지며, 직전고점을 넘지 못하겠으나. 50,000$ 부근까지 단기상승이 가능해보인다는 입장입니다

[비트코인/일간분석] 찐반등 ? 재차하락가능성 ? 안내드립니다 by eunsa on TradingView.com

안녕하세요
EUNSA입니다

1. '빅숏' 마이클 배리 "인플레 대비하라... 비트코인, 금도 위험"

마이클 배리가 강력한 인플레이션을 경고하면서 비트코인이나 금도 위험할 수 있다고 말했습니다
마이클 배리는 2008년 금융위기 당시 시장 붕괴를 전망했으며, 이를 다룬 영화 '빅숏'의 실제 주인공이기도 합니다

그는 지난 19일부터 자신의 트위터에 1920년대 독일, 1970년대 미국의 하이퍼 인플레이션 역사를 언급하며 "인플레에 대비하라. 경제 활동이 재개되고, 경기 부양이 궤도에 오르면 1달러 GDP를 만드는데 3달러의 부채가 들 것"이라고 말했습니다
그는 "인플레 위기에서 정부는 통화 영역에서 경쟁자가 될 수 있는 비트코인과 금을 압박할 것"이라고 말했습니다

"이번에도 나는 경고한다. 그런데 여전히 사람들이 듣지 않는다"라는 글을 남겼습니다


2. 크라켄거래소 - 이더리움 급락

최근, 해외 크라켄거래소의 이더리움 움직임입니다
해당 거래소에서 순식간에, 이더리움이 700$까지 급하락하였습니다
이건 무엇을 의미하는 것일까요 ?


3. Regular bearish divergence - 약세 다이버전스

일반 약세 다이버전스(regular bearish divergence)는 주가의 고점이 상승하는 반면 지표의 고점은 낮아질 때 나타나는 시그널입니다
일반 다이버전스가 나타나면 추세가 전환되는 경우가 많으며, 시간적프레임이 클 수록 이는 신뢰성이 더 증가합니다
일봉에서 이러한 약세 다이버전스가 보이는 경우는 흔치 않은데, 현재 약세다이버전스가 포착되고 있습니다


4. 비트코인, 재차하락할 가능성에 유의

비트코인이 지난 안내드렸던 지지레벨 부근에서 다소 강한 반등이 나오고 있습니다
이것이 찐반등인가 ? 개미꼬시기인가 ? 고민되실 것으로 보여집니다

저는 죽은 고양이도 높은 고층에서 떨구면 뛰어오른다는
'데드캣바운스'로 판단하고 있습니다

51500 ~ 53000$부근은 넘지 못할 것이며, 재차 하락할 것으로 보여집니다

20 분앞

코멘트: 4. 비트코인, 재차하락할 가능성에 유의

비트코인이 지난 안내드렸던 지지레벨 부근에서 다소 강한 반등이 나오고 있습니다
이것이 찐반등인가 ? 개미꼬시기인가 ? 고민되실 것으로 보여집니다

저는 죽은 고양이도 높은 고층에서 떨구면 뛰어오른다는
'데드캣바운스'로 판단하고 있습니다

51500 ~ 53000$부근은 넘지 못할 것이며, 재차 하락할 것으로 보여집니다

19 분앞

코멘트: 4번, 스크린샷이 중복되서 올라갔네요
4번, 스크린샷 재업로드하였습니다

[비트코인/일간분석] 비트코인 반등지점은 어디일까? by eunsa on TradingView.com

안녕하세요
EUNSA입니다


- 실질금리와 기대 인플레이션

현재 모든 자산가치의 대폭등사태가 1년동안 지속중입니다
암호화폐도 마찬가지로, 상승장이 무려 1년동안 지속중입니다
그에 대한 배경에는, 오랜기간 달러의 무제한 공급과 부양책등으로 인해, 자산이 시중에 너무 풀린 탓으로 보여집니다
그러나, 이러한 상승세는 지속되기 어렵다는 것이 저의 견해입니다

미국의 무제한 달러공급과 각종 부양책은 소비문화를 촉진시킬 것이며 물가상승을 유도하게 됩니다
경기 개선속도는 나아지질 않고 있는데 물가 상승률이 높아지는 것이지요
그에 따라, 기대 인플레이션은 상승 될 것이고 그에 따라 실질금리도 상승하게 될 것으로 보여집니다
결국, 미국의 실질 금리 상승은 시장의 모든 상승세를 멈추게 할 소재로 쓰이게 될 것이라는 전망입니다

미 채권은 대표적인 '안전자산'으로 대표성을 나타내며,
주식 및 암호화폐는'위험자산'으로 그 움직임을 반대로 가지게 될 것입니다
실질금리가 상승하면 '위험자산'군은 하락할 가능성이 높아지겠고, '안전자산'군인 달러의 가치는 상승하게 될 것입니다
달러는 주식과 디커플링으로, 음의 상관관계를 가지고 있기 때문입니다

경기개선속도가 더뎌, 실질 인플레이션이 기대 인플레이션에 못미치는 상황이 지속된다면
실질금리는 지속적으로 상승할 가능성또한 높습니다

연준에서는 금리인상에 대해서 고려하지 않고 있다고 말하고 있으나, 지속적인 모니터링이 필요해보입니다



- 비트코인 지난분석글, 진행예상도

- 비트코인 지난분석글, 진행결과

비트코인은 고점대비 10000$가까이 하락이 진행되었습니다
해당 하락세는 제가 말씀드린 주요한 주요한 지지레벨 47,000 ~ 48,200$ 가격대에서 7000$가까이 반등세가 진행되었죠.

죽은고양이도 높은 옥상에서 떨어뜨리면 바짝 뛰어오르는 법이라 배웠습니다
이것은 '데드캣바운스'라 보여지며, 하락의 진폭은 더욱 거세질 것이라 판단합니다

그에 따라, 중요한 다음 지지레벨은 41,500 ~ 43,500$ 부근으로 보여지며 해당 40 ,000$가격대가 무너지는지, 혹은 지켜지는지에 대해서 우리는 지켜보게 될 것이고 그에 따른 발빠른 대응이 중요하겠습니다

3 시간앞

코멘트:

- Regular bearish divergence ( 약세 다이버전스 )

일반 약세 다이버전스(regular bearish divergence)는 주가의 고점이 상승하는 반면 지표의 고점은 낮아질 때 나타나는 시그널입니다

일반 다이버전스가 나타나면 추세가 전환되는 경우가 많으며, 시간적프레임이 클 수록 이는 신뢰성이 더 증가합니다

일봉에서 이러한 약세 다이버전스가 보이는 경우는 흔치 않은데, 현재 약세다이버전스가 포착되고 있습니다

직전 전고점이, 42000$ 부근에서의 움직임이 상당히 중요해보입니다