(1) 직전의 음봉이 -6.0% 시가총액이 빠져나갔으며, 금일 종가마감된 캔들은 +3.8% 시가총액의 반등이 이루어졌습니다 (2) 최근 거래량 및 볼륨을 보시면, 비트코인의 큰 움직임도 없는데 거래량이 크게 상승하고 있습니다 (3) 이후 어떠한 상황이 발생할 것이며, 어떻게 대응 할 것인가 ? (4) 비트코인의 가격의 큰 상승은 없었으나, 거래량이 감소하며 주가가 하락하는 경우 하락추세에 대한 신뢰도는 크게 증가할 것 입니다 (5) 비트코인의 주가가 재차 상승하나, 거래량이 빠질 경우 수급부족으로 전고점 돌파는 힘들 것으로 전망합니다
✅ 비트코인 및 알트코인 점유율
(1) 알트코인들의 강한 조정이 진행되고 있으나, 알트코인의 점유율 자체는 Dow-Theory(다우이론)의 상승조건을 만족시키며 움직이고 있습니다 (2) 알트코인의 전체움직임은 Dow-Theory의 상승조건을 충족시키고 있기에, 단기 급상승에 따른 수급-소화하는과정이라 보고 비트코인 움직임과 달리하는 탈비트움직임이 진행될 가능성이 높습니다 (3) 알트코인 중에서, 저시총코인 및 잡코인들의 과한 펌핑 및 개미꼬시기가 이루어졌는데, 당장 저시총코인들의 과펌핑된 매물을 소화하기란 어려워보입니다 (4) 따라서, 알트코인의 다음 상승-Phase로 넘어간다면, 저시총코인보다는 메이저코인류쪽으로 자금의 순환이 돌 것으로 보고 있으며, 알트코인의 포트폴리오를 구상한다면 저시총코인보다는, 메이저코인류쪽으로 겨냥하는것이 좋을것으로 판단됩니다
(1) CME-Gap : 9980 ~ 10475$이 생성되었습니다 (2) CME-Gap을 채울것인가 ? 말것인가 ? 그것보다 대응과 시장흐름에 초점을 두고 싶습니다 (3) CME-Gap을 채우는데, 매수볼륨이 부족하며 거래량이 미비하게 올라갈 경우, CME-Gap은 저항레벨로 인식 될 것으로 보입니다 (4) CME-Gap을 채우는데, 시루시루 올라가는 것이 아니라 상승시마다 급격하게 윗꼬리를 말며 조정 및 눌림이 진행될경우, 매수수급의 부족으로 고점이 될 가능성이 높습니다 (5) CME-Gap에서의 움직임과 반응성에 따라 상승추세지속이냐 ? 하락추세전환이냐 ? 중요한 기준점이 될 것입니다
(1) 선물시장의 미체결 약정이 증가한다는 것은, 비트코인시장의 자금유입을 뜻합니다 (2) 전체 암호화폐 시장에서 봤을때, 해당 부분은 거시적관점에서 긍정적인 움직임입니다 (3) 최근 선물시장의 미체결약정값은 계속 사상최대치를 갱신하며, 기하급수적으로 늘고 있습니다 (4) 선물-기관투자자 움직임을 계속 주시해볼 필요가 있습니다
✅ 기관투자자 - Dealer Intermidiary : Long : 60.32%, Short : 39.68% - Asset Manager : Long : 71.26%, Short : 28.74% - Leveraged Funds : Long : 32.95%, Short : 67.05% - Other Reportables : Long : 63.42%, Short : 36.58% (1) 디테일한 각 기관처에 따른 기관투자자들의 진입방향입니다 (2) Lev-Funds사를 제외한, Dealer, AssetMgr, Other Rept의 기관쪽에서는 압도적인 롱의 비율을 보여줍니다 (3) Lev-Funds사는 가장 큰 비중과 움직임을 보여주고 있으며, 압도적이며 독단적인 Short 비율을 보여줍니다 (4) 02월물 과 03월물이 현재 동시 진행되고 있으며, 다음주 선물만기 움직임이 중요해보입니다
✅ 개인투자자 (1) 기관투자자인 Lev-Funds사를 제외한다면, 개인투자자들의 물량과 비중도 무시 못할 수준입니다 (2) 개인투자자들은, 과하다 싶을 정도로 Long의 방향으로 엄청나게 쏠려있음을 보여줍니다 (3) 실제로, 국내 코인커뮤니티만 보더라도 매도의 대한 관점보다 매수에 관한 이야기와 관점이 주를 이루는 것을 보실수 있습니다
(1) 현재 02월물(시가:7300$), 03월물(시가:8300$) 동시 진행중입니다 (2) 과거에 비하면, 현재의 볼륨이 엄청 많은것이 사실이나.. 최근에 볼륨이 계속 사상최대치를 기록하다보니 익숙해져 갑니다 (3) 그만큼, 암호화폐 시장의 자금유입과 관심도가 크게 증가하고있음을 보여줍니다 (4) 개인투자자들의 과이상적인 Long방향에 대한 맹신, 기관투자자들도 Lev-Funds사를 제외한 Long방향에 과하게 몰려있어, 롱 물량의 청산이 나오지 않는이상, 상승추세가 쉽게 꺾이진 않을 것으로 보입니다
✅ 비트코인 - 현물거래량
(1) 조정구간에 높은거래량을 유지하며, 주가는 견고하게 방어하고 있습니다 (2) 주가가 9k하방으로 이탈하지 않으며, 높은 거래량을 유지하고 방어를 해낸다면, 이는 매도물량을 소화하는 과정으로 해석 될 것이며, 다시 한번 고점에 대한 도전이 이루어질 것이라 판단합니다
✅ 비트코인 - Wyckoff Logic-기본모델
✅ 비트코인 - Wyckoff Logic
(1) 비트코인의 BC가 진행이 되었음을 임의가정을 합니다 (2) 현재의 구간을 Distribution의 영역으로 추정합니다 (3) 직전 고점부근을 도달시, 고점부근에서 청산물량(과볼륨)이 나온다면 Distribution의 신뢰도는 한층 상승 할것입니다 (4) 고점을 높이지 못하며, 기나긴 횡보와 박스구간이 지속된다면 Distribution으로 진행될 가능성이 높습니다 (5) 해당 기나긴 횡보와 박스구간이 진행이 될 때, 알트코인들은 비트의 횡보속에서 긍정적인 움직임이 지속적으로 표출 될 것으로 보입니다
✅ 비트코인 - 4h봉
(1) 비트코인이 Dow-Theory를 따라 Lower Low-Wave의 저점을 낮추는 파동을 지속적으로 만들어 갈 것인가? 그것이 궁굼합니다 (2) 저점이 지속적으로 갱신되는 Lower Low - Wave를 만들어 간다면, 중요한 단기적 지지레벨은 9100~9200$ 부근이 될 것으로 보입니다 (3) 혹은, 강한반등으로 매수강세가 펼쳐졌을 때, 하락추세선과 수평적매물대 10100~10150$ 조정여부에 대해서 Confirm을 받고 싶습니다 (4) 저점과 고점이 낮아지는 계단식 하락에 대해서, 확인하십시오
(1) 주봉이 음봉으로 마무리 되었으며, 고점부근에서 다소 불안한Doji형태의 캔들로 마감되었습니다 해당 캔들은Evening StarCandle Pattern(저녁별형)을 연상시킵니다 (2) 현재 시가총액이 크게 이탈하고 있는데, 비트코인의 자금이탈보다는 알트코인의 자금이탈이 굉장히 빠른속도로 빠져나가고 있음을 확인합니다 (3) 최근의 상승을 알트코인이 주도권을 쥐고 있었다면, 현재의 조정단계도 알트코인의 주도하에 조정이 진행되고 있다 보여집니다 (4) 단기적인 상승추세를 이탈하려는 움직임을 보이고 있습니다
✅ 비트코인 및 알트코인 점유율
(1) 시가총액이 감소하는데, 알트코인의 점유율이 감소하는것을 확인 하실 수 있습니다 (2) 시가총액의 감소하는 원인은 비트코인보다, 알트코인이 주도하고 있음을 보여줍니다 (3) 그러나 아직도 알트코인의 점유율은 Dow-Theory(다우이론)의 상승조건을 만족시키며 움직이고 있어, 아직까지는 단기 급상승에 따른 수급소화를 하는 과정이라 보이며, 당장 하락추세로 단정짓기란 어려워 보입니다 (4) 비트코인의 점유율이 66 ~ 67% 이상의 영역만 안넘어간다면, 알트코인은 건전한 조정의범위로 인식합니다 (5) 며칠간 저시총코인(잡코인)의 인위적이며, 탐욕성을 보여주는 과한펌핑이 진행되었습니다. 보통의 경우 해당 저시총코인의 펌핑은 단발로 끝나는 경우가 많으며, 펌핑이 지나간 저시총코인은 우리들의 관심속에서 잊는게 좋겠습니다
(1) CME-선물시장에서, 10500$ 고점부근에서 다소 큰 거래량이 터졌습니다 (2) 고점에서 거래량이 터지며, 음봉이 진행되는 것은 불길한 징후를 뜻합니다 (3) 금일 개장과 동시에, CME-Gap : 9980 ~ 10475$형성이 되었으며. 해당 CME-Gap은 중요한 저항레벨 및 추세에 대한 기준점이 될 것으로 보입니다 (4) CME-02월물의 만기가 다음주이오며, CME-03월물 시가가 8200~8300$으로 이미 진행되고 있습니다 CME-03월물의 시가 8200~8300$를 하방 이탈하지 않는한, 중장기적인 상승모멘텀 및 상승추세는 지속되리라 보여집니다
- 기관투자자 기관투자자 Long Position : 40.54% (+1.85%) 기관투자자 Short Position : 59.45% (-1.85%) 기관투자자 매수 계약 : 2,317계약 -> 3,604계약 (+55.54%) 기관투자자 매도 계약 : 3,788계약 -> 5,284계약 (+39.49%) (1) 지난주, CME-선물거래량과 계약수가 어마어마하게 터져나왔습니다 (2) 02월물의 시가는 7200~7300$, 03월물의 시가는 8200~8300$ 으로 현재 동시진행중이며, 다음주에 02월물이 만기됩니다 (3) 02월물의 시가가 7200~7300$이며, 현재 가격은 10000$ 부근이니. Long이 굉장히 우세한 현시점입니다 (4) 다만, 선물만기 이전에 포지션은 정리할 수 밖에 없고 02월물의 Long 계약포지션은 반대포지션인 Short 포지션으로 청산진행이 될 것으로 보입니다
- 개인투자자 개인투자자 Long Position : 83.01% (+1.09%) 개인투자자 Short Position : 16.98% (-0.24%) 개인투자자 매수 계약 : 1,851계약 -> 2,112계약 (+14.10%) 개인투자자 매도 계약 : 380계약 -> 432계약 (-13.68%) (1) 실제, 국내 코인관련 커뮤니티나 여론만 보더라도 대부분의 개인투자자들은 Short 방향보다는 Long 방향으로 크게 쏠려있음을 볼 수 있습니다 (2) 그러한 것들이 CME-Report에도 나타나고있으며, 개인투자자들의 압도적인 Long 비율을 보여줍니다
- 미체결 약정 미체결 약정 : 4,367계약 -> 6,106개 (+39.82%) (1) 선물시장의 미체결 약정이 증가한다는 것은, 결국 비트코인 시장의 자금유입을 뜻합니다 (2) 이것은 전체 암호화폐 시장자체에 대한 긍정적인 움직임이라 보여집니다 (3) 미체결 약정이 어마어마하게 쌓여있기에, 이번주 중으로 최소 1000$이상의 급격한 움직임이 나올 가능성이 높습니다
(1) 금일은 美-대통령의 날로써, 전체적으로 금융시장의 움직임이 제한적일것으로 보입니다 (2) 명일부터 다시 거래가 활발하게 돌아 갈 것으로 보이며, 금일 CME-선물시장에서는 거래량의 이상징후라든지 특이사항은 없을 것으로 보입니다
✅ 비트코인 - 현물거래량
(1) 비트코인의 10500$ 고점부근에서, 현물거래량이 크게 터져나오고 있습니다 (2) 고점에서 거래량이 터진 이후, 거래량이 줄어들며 비트코인의 주가가 하락한다면 부정적인 상황이 추가적으로 연출가능하겠으나, (3) 현시점, 고점에서 거래량이 크게 터진것에 비해 조정이 생각보다 약하며, 큰 조정이 진행되지 않음에도 높은 거래량을 지속 유지 하고 있습니다 (4) 현재의 높은 거래량을 유지하며, 버틸경우 이는 매도물량을 소화하는 과정으로 해석 될 것이며, 다시한번 고점에 대한 도전이 예상됩니다
✅ 비트코인 - 일봉
(1) 비트코인의 일봉관점에서, 단기적인 상승추세에 대해서 이탈하려는 움직임이 보이고 있습니다 (2) 빠른 시일에, 위로 치고 올라가주지 않을 경우 매도의 모멘텀은 더욱 거세질것으로 보여집니다 (3) 파란색선-20ma의 지지를 받고 있는 상황이오며, 단기적인 지지역할을 할 것으로 보입니다 (4) 중추적인 지지레벨은 빨간색선-50ma의 9000~9200$ 가격대가 될 것이며, 해당 가격대를 지켜주는가 ? 해당 가격대에서 반등움직임에 대해서 지켜보게 될 것입니다
✅ 비트코인 - 4h봉
(1) Lower Low-Wave (저점을 낮추는 하락파동)에 첫 징후증상이 발견되었습니다 (2) 현재 직전 저점이 지속적으로 갱신되고 있으며, Lower Low-Wave(저점을 낮추는 하락파동)에 대해서 합리적의심이 가능합니다 (3) Lower Low-Wave 파동은 Dow-Theory(다우이론)의 하락파동을 의미하게되며, 직전의 저점(지지레벨)이 오늘날의 고점(저항레벨)이 되는 형식을 말합니다 (4) 직전의 저점이였던 10050~10070$부근이, 오늘날 저항레벨로 인식된다면, Dow-Theory의 하락파동에 대해서 신뢰감을 한층 더 높일 것으로 보입니다 (5) 또한 Ichimoku-Cloud의 구름대를 하방이탈하려는 움직임이 보입니다, 해당 구름대이탈이 확정 된다면 추가적인 하락세가 진행 될 수 있으며, 현재의 위치가 굉장히 위태로운 위치에 놓여있음을 보여줍니다 (6) 어제의 저점이, 오늘날 고점이 되는가 ? Dow-Theory(다우이론)에 맞춰, 오늘날 중요 관전포인트로 삼길 바라며 다우이론의 Lower Low-Wave(하락파동)이 진행 될 경우, 계단식 하락움직임에 대해서 적극 대응 하십시오
Feb 17
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✅ 비트코인 - Wyckoff Logic
(1) 비트코인의 BC가 진행되었음을 임의가정 및 추정합니다 (2) 그럴경우, 범용적으로 허용될 수 있는 오차범위내의 고점 돌파는 Distribution Phase의 진행단계를 나타낼 것 입니다 (3) 상방으로 크게 슛팅이 나온다 한들, 윗꼬리가 지속적으로 열린다면 Distribution Phase의 신뢰도는 한층 증가 할 것 입니다
안녕하세요. EUNSA입니다. 가상화폐 비트코인 시황분석 브리핑입니다. 해당 아이디어가 도움되셨다면, 팔로우 ✅ 와 좋아요 👍🏻 버튼을 눌러주세요. 더욱 값진 아이디어와 분석글을 제시하는데, 저에겐 큰 도움이 될 것 입니다 감사합니다
✅ 시가총액
(1) 전체 암호화폐 시가총액의 흐름이, Dow-Theory(다우이론)을 따르며 교과서적인 움직임을 이제껏 보여주었습니다 (2) 현재 단기적인 상승추세선이 뚫릴것인가 테스팅 받고 있으나, 썩 좋아보이진 않습니다 (3) 전체Volume(거래량)을 보시면, 고점부근에서 역대급 거래량이 계속 터져나오고 있습니다 (4) 직전 양봉의-매수모멘텀을 집어 삼키는, 거래량이 실린 음봉의 하락장악형 캔들스틱이 등장하였으며, 이는 긍정적으로 보이지 않습니다 (5) 거래량 실린 직전 고점을 상방돌파하지 않는한, 하락추세에 대한 신뢰도는 더욱 올라 갈 것입니다.
✅ 비트코인-선물거래량
(1) CME-선물시장은 10400$가격에서 장이 마감되어, 10400$가격을 유지중입니다 (2) 02.18까지 美-공휴일입니다, 따라서 18일까지는 금융시장 및 가상화폐 시장 모두 거래량이 감소하며, 유동성이 줄어들 확률이 커보입니다 (3) CME-선물거래량은, 美-공휴일과 연계되어 거래량이 너무 크게 줄어들었습니다 (4) 현 시점, 거래량이 미비하여 크게 의미부여할 움직임은 없어보입니다 (5) 그러나, 상대적으로 비트코인의 고점부근에서 역대급 선물거래량이 계속 터져나왔고, 현재 거래량이 줄어든 모습이라 이는 긍정적으로 보이지 않습니다 (6) 9700$ 하방 이탈 및 확정된다면, 하락추세는 급격한 가속도를 밟을 것으로 판단됩니다 (7) 9700$ 가격대의 지지여부에 따라, 매매전략을 유연하게 구상하십시오
✅ 비트코인-현물거래량
(1) 기존에 현물거래량이 바닥을 치고, 선물거래량이 폭발적으로 증가하며 비트코인의 주도권을 선물시장에서 이끌어가는 경향을 보여왔습니다 (2) 그러나, 다시 현물거래량이 폭발적으로 증가하며 비트코인의 주도권이 다시 넘어갔습니다 (3) 또한, 10500$부근의 고점에서 가장 큰 거래량이 터져나왔으며 매도물량이 크게 쏟아져 나온것으로 추정됩니다 (4) 해당 과매도물량을 모두 소화하며 다시 한번 10500$ 고점을 탈환하고, Higher High(고점갱신)을 이루어 나간다면 최소 11000~11500$까진 상승의 여력이 충분해보이며, 최대 13000$까지 상승할 가능성이 높습니다 (5) 그러나, 보편적으로 고점부근에서 거래량이 터졌을 경우 고점을 재탈환하는 경우는 굉장히 드물며 추세전환이 이루어지는 경우가 많습니다 (6) 현 시점, 중요한 저항레벨과 지지레벨에 대한 기준점이 명확히 나오고 있으며, 이는 장세에 대한 난이도가 낮아졌음을 의미합니다
✅ 비트코인
(1) 10500$ 고점부근에서 거래량이 터졌습니다 (2) 이후, 하락장악형의 캔들패턴이 등장하며 재차 거래량이 터졌습니다 (3) 단기 상승추세선을 하방이탈하였습니다 (4) 직전 고점을 재탈환하지 못할경우 하락추세는 지속될 것이라 보입니다 (5) 따라서, 혹 하락추세가 이어질경우 하단의 Support level에서 단기-반등되돌림 매매에 대해서 진입을 고려합니다
