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✅ 국제경제 및 안전자산
(1) 美증시, 코로나19 확산 공포에 패닉상태, 시가총액 -290조원 증발 (2) 中증시, 증시 급락에 따른 中-금융당국 회의모집 (3) 日증시, 코로나19 공포에 증시 4개월래 최저 (4) G20 재무장관, 중앙은행 총재 회의에서 코로나19로 세계경제의 위기와 우려를 제기 (5) 국제통화기금(IMF) 총재는 코로나19 확산을 이유로 올해 중국 경제 성장률의 하락과, 세계 경제 성장률까지 하락 할 것으로 추정
🔸 세계 금융시장은 안전자산으로의 피신 현상이 뚜렷해지고 있습니다 🔸 코로나19 확진자 급증 국가에 대한 입국 제한 조치가 확산되고 있으며, 이에따라 글로벌 공급 사슬의 붕괴현상과 관련 기업 실적의 타격은 불가피한 상황입니다
✅ 달러인덱스 및 원화가치
(1) 달러인덱스 가치↑ - 세계증시 가치↓, 둘은 역의 관계를 가짐 (2) 코로나19의 영향으로 국내 원화가치가 큰폭으로 하락하며, 환율은 크게 상승중 (3)USDKRW, 달러-원 환율의 차트는 이미 과매수 상태에 접어 들었지만, 과매수의 기술적 신호자체가 무의미한 상황 (4) 달러-원 환율의 차트는 뚜껑이 열린 채 상승세를 이어가고 있는 셈 (5) 코로나19 확진자 및 사망자가 빠르게 늘면서 전 세계적인 팬데믹 공포가 통화시장을 지배하는 것으로 보임
🔸 암호화폐에 미칠 영향은 ? - 보편적으로 국내 암호화폐투자자들은 차트는BTCUSD(달러차트)를 본다 - 실제 현금화는,BTCKRW(원화차트)를 통해 매수와 매도가 진행이 된다 - 달러가치가 상승하고 원화가치가 하락하는 현 상황에 대해서, 판단은 개인마다 다를 것으로 보이나 개인적으로 국내 암호화폐 투자자들에겐 불리한 구조를 띄고 있다고 판단한다 - 우리가 테더(달러)로 비트코인을 매수하여, 원화로 비트코인을 매도하는 것은 아니기에 직접적인 피해는 없겠지만, - 전세계에서 동시거래가 되고 있는 비트코인은 주로 USD로 거래가 되고 있기에, 우리는 달러가치가 상승하며 원화가치가 하락한 상태로 거래를 한다는 것 자체가 간접적인 피해와 핸디캡이 생겼음을 의미한다 - 기존 매수자는 조금 더 비싼 원화값에 판매가 가능한 이점도 있으나, - 신규 매수자는 USD시세보다 비싼 KRW시세로 매수를 하게되어 불이익이 발생함
✅ 비트코인 - 시가총액
(1) 전일 안내드렸던, 하락추세선에서 정확히 조정이 진행되었습니다 (2) 아직은, 박스횡보권이라 큰 의미부여가 불가능하지만 시가총액이 빠져나가면서, 거래량이 증가하기 시작한다면, 하락추세 및 하락시장으로 진입의 전초현상으로 판단 될 것 입니다
✅ 비트코인 - 현물 거래량
(1) 고점이 서서히 낮아지면서, 현물 거래량이 점진적으로 증가하고 있습니다 (2) 아직까지, 저점을 크게 이탈한것도 아니며 단순횡보권이라 큰 의미부여는 어렵습니다 (3) But, 고점을 갱신하지 못하며 거래량이 지속적으로 늘어날경우, 그것은 물량을 넘기는 단계로 판단합니다
✅ 기준금리와 비트코인 🔸 세계경제와 관계성↑ 🔸 안전자산-디지털 화폐의 역할↑
(1) 빨간색 선 - USD기준금리 입니다 (2) 파란색 선 - USD비트코인 입니다 (3) 금리가 인상되어 세계경제의 강세를 보일 경우, 비트코인은 하락하는 역의 관계를 보여왔습니다 (4) 금리가 인하되어 세계경제의 약세를 보일 경우, 비트코인은 상승하는 역의 관계를 보여왔습니다
🔹 이 자체가 이미, 비트코인은 안전자산으로 어느정도 인정을 받고 있다는 것을 뜻합니다 거시적인 측면에서, 시간이 흐를수록 비트코인의 가치가 인정받고 있음을 보여주며, 이는 긍정적으로 보입니다
🔹 세계경제가 혼조세를 띄고 있어, 경제지표의 하락발표가 예상이 되는 시점입니다 그럴 경우, 금리인하의 움직임이 예상되며 트럼프정부도 그러한 방향으로 몰고 나갈 것으로 보입니다 금리와 비트코인은 역의 관계성을 갖기에, 지속적인 금리인하는 비트코인에게 직-간접적인 상승동력원이 될 것으로 보입니다
🔹 세계경제의 흐름과 연결시켜보는 것은, 매우 거시적이며 전체적인 큰 그림과 방향을 보고자하는 것입니다 하루, 이틀. 단기적인 움직임에 대한 기준점으로 삼지마시길 바랍니다
- 3번의 저점 테스트 추세를 뚫는 양봉출현 퍼드형 하락 마무리로 해석 - 코로나 사태로 인한 전 세계 증시 폭락/ 안전자산에 대한 수요/가격 급등 - 9.8k/9.7k 단기 지지구간 형성
중요 포인트: 1. 3번의 저점테스트후 추세를 뚫는 양봉이 출현했지만 거래량 매우 부족 다음 하락추세 10.3k/10.2k 위치 이 구간을 400$이상 양봉으로 뚫어줄시 매수우위 구간 형성
2, 전 세계 코로나 바이러스 확산으로 인한 전 세계증시 폭락/안전자산 급등추세 차트 적으로도 올라갈 위치였지만 코로나 이슈로 인한 이슈적 상승 가능성도 높은 상황 이슈적 상승일 경우 이익실현 물량 출현 시 4~5%가량의 폭락이 분봉단위로 나온 다는 게 핵심 신규 매수 포지션 고배율 배팅 자제 권장
3. 9.8k/9.7k 단기 지지구간 형성/9.7k를 깨지 않는 선에서 조정이 올시 추가상승 가능
매수전략 단기 1. 9.8k/9.7k 추세/파동/매물대를 근거로 매수전략 수립가능 2. 9.3k/9.15k 파동/매물대를 근거로 매수전략 수립가능
중기 1. 8.5k/8.2k 매물대 추세 지지를 근거로 매수전략 수립가능
매도전략 1. 10.3k/10.2k 이탈한 추세/전고/매물대 저항을 근거로 매도전략 수립가능
투자자는 기자나 의사와 같은 직업들과 비교했을 때 다음 한 가지 측면에서 뚜렷하게 구분된다. 그것은 학교에서 배울 수 없다는 것이다. 그의 무기는 첫째도 경험이고, 둘째도 경험이다. André Kostolany (February 9, 1906 – September 14, 1999)
Feb 23
액티브 트레이드:차트 적으로도 올라갈 위치였지만 코로나 이슈로 인한 이슈적 상승 가능성도 높은 상황 이슈적 상승일 경우 이익실현 물량 출현 시 4~5%가량의 폭락이 분봉단위로 나온 다는 게 핵심 신규 매수 포지션 고배율 배팅 자제 권장 <= 말씀드린 분봉단위 4~5%폭락이 나온 상황 이익실현 물량으로 인한 하락이기에 단기간에 강반등 가능성은 낮은 상황 매수진입하신분들은 익절하시면서 대응 권장
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✅ 증시 및 안전자산
(1) 코로나19 사태의 영향으로, 주가↓ 금리↓ 모멘텀을 보여주고있습니다 (2) 코로나19 사태의 영향으로, 금값은 7년만에 최고치를 기록하고 있으며 고가를 지속적으로 갱신하고 있습니다 (3) 중국 제조업의 전후방 공급망이 붕괴되고 있으며, 아시아 금융중심지가 마비되고 있습니다
✅ 달러 인덱스
(1) 달러인덱스가 상승하면 미 달러 가치가 오른다는 뜻입니다 (2) 달러 인덱스 상승시, 증시쪽의 하락모멘텀을 이끄는 경향이 강합니다 (3) 현재, 증시쪽만의 문제가 아니라 외환 시장의 상황도 굉장히 심각합니다 (4) 달러 인덱스가 100가까이 상승하였으며, 주요국의 통화가치가 모두 급락하고 있습니다 (5) 외환 시장의 붕괴가 지속될 경우, 세계 경제 쇼크가 진행될 가능성도 높습니다
✅ 원화, 엔화, 위안화
(1) 코로나19 사태로 인해, 아시아권의 외환시장이 큰 타격을 입고 있습니다 (2) 원화가치, 엔화가치, 위안화가치가 지속적으로 떨어지고있는 것을 확인 할 수 있습니다 (3) 우리 국내 암호화폐투자자들은, BTC차트를 USD차트를 주로 보는 경향이 있습니다 (BTCUSD) 즉, 차트는 달러차트로 보는데, 거래는 원화로 거래를 하게됩니다 해당의 경우가, 국내 암호화폐투자자에게 미칠영향은 다음과 같습니다 - 현재, 달러인덱스가 상승하고 원화가치가 크게 하락하고 있기에, 환차익이 발생합니다 - 따라서,BTCUSD상승국면보다BTCKRW상승국면이 강할 것이며, 기존에 끼어있던 역프리미엄이 걷힐 가능성이 높습니다
✅ 비트코인 - 시가총액
(1) 비트코인의 시가총액이, 단기적인 저항선에 도달되었습니다 (2) 현 구간을, 강한 볼륨과 함께 뚫어낸다면 직전 고점에 대한 도전이 이루어질 것으로 보입니다 (3) 이번주 흐름에 따라, 다음달 03월의 전반적인 추세가 정리될 것으로 보입니다
✅ 비트코인 - 현물거래량
(1) 아랫꼬리와 함께, 다소 매수볼륨이 발생되고 있습니다 (2) 매수볼륨의 상승 + 시가총액의 상승, 해당 흐름은 긍정적으로 보입니다 (3) 다만, 상대적으로 볼륨이 상승해보이는 거지, 큰 볼륨의 상승이 아닌지라 조금 더 추이를 지켜보아야겠습니다 (4) 현재 상황만 본다면, 무게추는 상승의 방향으로 쏠릴 가능성이 높습니다
✅ Ichimocku Cloud, 3역호전 1) 후행스펜이 주가를 상방돌파에 실패하였지만, 기존의 매도모멘텀이 줄어들면서 주가 상방돌파가 진행중입니다 > 이는 긍정적으로 보입니다 2) 단기 전환선이, 중기 기준선을 상방돌파하였습니다 > 이는 긍정적으로 보입니다 3) 주가가 얇아지는 음운구름대 상방돌파 및 지지에 성공한다면, 3역호전의 강한 상승시그널이 발생합니다 > 아직 발생되지 않았으나, 해당 관점에 대해서 주목하고 있습니다
- 3역호전이 발생될경우, 수평적매물대와 단기 하락추세선에서 벗어나게 되며, 강한 상승모멘텀에 대해서 기대를 갖게 합니다
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✅ 비트코인 - 시가총액
(1) 비트코인의 주가반등이 이루어지는 것처럼 보이나, 시가총액의 자금이탈이 점진적으로 이루어지고 있습니다 (2) 고점 및 저점이 지속적으로 낮아지는 단기적인-하락의모멘텀을 보여주고 있습니다 (3) 암호화폐 투자자들이 많이 똑똑해졌기에, 이러한 하락모멘텀에 대해서 적극적인 투자는 나서지 않을 것으로 보입니다
✅ 비트코인 - 현물거래량
(1) 최근 10500$ 부근의 고점에서 거래량이 터졌습니다 (2) 고점에서 터진 거래량 이후, 시가총액과 거래량이 점진적으로 빠져나가는 모습을 볼 수 있습니다 (3) 최근 브리핑에서, 선물거래소가 선행으로 거래량이 빠지는 것을 보고. 현물거래소 또한 후행으로 거래량이 크게 빠질 것이다 말씀드렸습니다 (3) 이러한 시가총액과 거래량이 빠짐 현상에 대해서, 하락장으로 추세전환인가 ? 단순한 조정영역인가 ? 많은 의견이 갈리고 있습니다 (4) 거시적인 흐름에서는, 30%정도의 단순한 조정의 영역이오며 하락에 대해서 논하긴 아직 이릅니다 (5) 시장의 흐름을 본인이 결정하지마시길 바라며, 시장이 보여주는 방향에 순응하시길 바랍니다
✅ 비트코인 - 선물거래량
(1) 선물거래량이 지속적으로 급격히 감소하고 있습니다 (2) 현물거래량도, 후행성으로 거래량이 점진적으로 감소하고 있는것을 확인하였습니다 (3) 선물-현물의 거래량이 동반되지 않는 상승세에 대해서 큰 의미를 부여하기가 어렵습니다 (4) 선물-현물의 거래량이 주가와 같이 움직일 경우, 해당 움직임은 높은 신뢰감을 줄 것입니다 (5) 거래량이 동반된 움직임이 보여줄 때, 시장의 흐름을 파악하며 대응하는 것이 중요하겠습니다
🔸 기관투자자 기관투자자 Long Position : 43.05% (+2.51%) 기관투자자 Short Position : 56.94% (-2.51%) 기관투자자 매수 계약 : 3,604계약 -> 4,366계약 (+21.14%) 기관투자자 매도 계약 : 5,284계약 -> 5,774계약 (+8.48%) (1) Dealer Intermiday Long : 60.32% -> Long : 33.05% (-27.27%) Short : 39.68% -> Short : 66.95% (+27.27%) (2) Asset Manager Long : 71.26% -> Long : 59.50% (-11.76%) Short : 28.74% -> Short : 40.50% (+11.76%) (3) Leveraged Funds Long : 32.95% -> Long : 31.80% (-1.15%) Short : 67.05$ -> Short : 68.20% (+1.15%) (4) Other Reportables Long : 63.42% -> Long : 89.70% (-26.28%) Short : 36.58% -> Short : 10.30% (+26.28%)
(1) Dealer, AssetMgr, Lev Money 등등의 기관쪽 움직임은 Long Position을 정리하고, Short Position으로 옮겨가는 모습을 보여줍니다 (2) 위의 기관을 제외한 Other Rept의 움직임은 롱 물량을 과하게 태우는 괴이상적인 모습을 연출합니다 (3) Lev Funds의 기관쪽 움직임이 선물시장을 주도하는 경향이 있어, Other Rept보다 Lev Funds 움직임에 중점을 둡니다 (2) 기관쪽 움직임은, 시간적프레임을 최소 3개월단위로 길게 내다보기에, 단기적-데이트레이딩 하시는분들은 이것을 보고 당일의 매매진입 결정을 내리지 마시길 바랍니다
🔸 개인투자자 개인투자자 Long Position : 81.48% (-1.53%) 개인투자자 Short Position : 18.51% (+1.53%) 개인투자자 매수 계약 : 2,112계약 -> 1,822계약 (-13.73%) 개인투자자 매도 계약 : 432계약 -> 414계약 (-4.16%) (1) 6~7k 부터 한 없이 올라가던 개인투자자의 Long Position이, 청산정리 하는 모습이 연출중입니다 (2) Short Position의 증가는, Short Position의 유입으로 인한 증가보다는, Long Position의 청산으로 인한 움직임으로 해석합니다
🔸 미체결 약정 미체결 약정 : 6,106계약 -> 6,463개 (+5.84%) (1) 미체결 약정이, 재차 상승하였습니다 (2) 다음주이내에 해당 미체결 약정값이 대폭 감소하여 청산이 진행될 것으로 전망합니다 (3) 기관투자자의 움직임이 제각각 이오나, Lev-Money 쪽 움직임을 주시하고 있습니다 (4) 개인투자자는, 계약수 증가보다는 계약을 청산하며 포지션을 정리하는 모습을 보여줍니다
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비트코인의 거침없던 상승세가 주춤 꺾이며 조정을 겪고 있습니다
CME-선물거래소에서, 02월물 만기를 앞두고 10500$ 고점에서 거래량이 최대로 터졌습니다 해당 거래량이 롱청산물량이 아닌가, 의심 및 추정을 하고 있습니다 10500$을 고점으로, 지속적으로 고점이 서서히 낮아지는 파동이 진행될경우 비트코인의 하락세가 추가 후퇴할 가능성을 배제할 수 없습니다
잔파동의 반등은 나오겠으나, 고점이 지속적으로 낮아지는 Lower High - Wave가 지속될경우 , 선물 03월물의 시가인 8200 ~ 8300$까지 하락할 가능성도 배제 할 수 없습니다
하지만, 거시적 - 장기적관점에서, 저점대비 30% 정도의 조정이 나왔을 뿐. 하락추세에 대해서 논하기는 아직 이릅니다 강세시장에서 30% 정도의 조정은 오히려, 강한 상승동력을 비축하고 모멘텀을 이끄는데 도움이 될 것입니다
비트코인의 단기적인 방향은, 1) 수평적매물대 -Resistance level: 10000 ~ 10100$ 저항돌파 2) 수평적매물대 -Support level: 9000 ~ 9100$ 지지방어 이 두 구간의 움직임이 중요한 관전포인트로 보여집니다
해당 수평적매물대-Support level을 지지방어 못할 경우, 선물 03월의 시가인 8200~8300$까지 하락은 준비 하셔야겠습니다 반면, 수평적매물대-Resistance level을 돌파할경우, 상승 랠리 재개에 대한 신뢰도가 올라 갈 것 입니다
- 요약 1) 낮아지는 고점과 낮아지는 저점 - 거시적인 관점에서 일반적인 30% 정도의 조정단계 2)Ichimoku Cloud 중기 가격대 선행스펜2가 상단에 위치 단기 가격대 선행스펜1이 하단에 위치 > 이것을 통해, 음운의 구름대가 형성되고 있으며, 전환선이 기준선을 하방이탈하며 역전현상을 보여주고 있습니다 3) 이동평균선 - Dead Cross를 형성
- 현재까지는 일반적인 조정의 단계이오나, Ichimocku Cloud의 역전현상이 나오고 있으며 . 이동평균선의 Dead Cross의 흐름이 지속 된다면 . 조정이 아니라 하락추세로 전환될 가능성이 높아집니다 - 수평적매물대-Support level, Resistance level에서 어떻게 반응하는지 확인하여, 힌트를 얻어가시길 바랍니다
- 퍼드형 하락 진행 중 - 9.4k 단기 지지구간 만들어짐 - 비트도미 반등추세 메이저 알트 보다는 비트 위주의 거래 권장
중요 포인트: 1. 가격은 추세 이탈 후 첫 주에 가장 큰 폭으로 움직이게 되며 깨진 추세에 대한 공격적 배팅은 미련한 매매법 2, 퍼드형 하락 기본 패턴 : 총3번의 저점 테스트 => 다이버전스 형성 => 반등 3. 9.4k 단기 지지구간 만들어진 상황 채널 하단 부 위치 단타 자리로서 이용 가능 4. 9.8k/9.7k 단기저항구간 형성 이 구간을 뚫어야 단기하락추세 진정
매수전략 단기 1. 9.4k/9.3k 추세/패턴/전 저점을 근거로 매수전략 수립가능 2. 9.1k/9.05k 파동/매물대를 근거로 매수전략 수립가능 중기 1. 8.5k/8.2k 매물대 추세 지지를 근거로 매수전략 수립가능
매도전략 1. 9.8k 중앙값/매물대/이탈한 추세 저항을 근거로 매도전략 수립가능
투자자는 무엇이 옳고 그른지에 대해 자신만의 생각과 아이디어, 방향을 가지고 있어야 하며, 대중에 휩쓸려 감정적으로 행동하지 않아야 한다. André Kostolany (February 9, 1906 – September 14, 1999)
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✅ 비트코인 - Wyckoff Logic-기본모델
✅ 비트코인 - Wyckoff Logic
(1) 거시적인 Pattern의 흐름은, 오래전부터 그려오던 Wyckoff Pattern의 큰 범주에서 벗어나지 않고 있습니다 (2) Dow-Theory 관점과, Wyckoff Pattern 관점에서 보았을 경우, 중요한 지지레벨은 9000 ~ 9100$ 선정되어 보입니다 (3) 해당 지지레벨 9000 ~ 9100$ 무너질경우, 다우이론에서 첫 Lower Low - Wave (저점을 갱신하는 파동) 이 발생하게 되며, 하락추세에 대해서 살펴보게 될 것입니다 (4) 9000 ~ 9100$ 무너질 때, 거래량의 발산과 함께 매도물량이 쏟아진다면 Wyckoff-Mark Down Phase에 대해서 고려를 합니다
✅ 비트코인 - 현물거래량
(1) 일반투자자들은 눈치채지 못할정도로, 현물거래에 대한 자금이탈과 거래량이 서서히 서서히 빠지고 있습니다 (2) 암호화폐가 주가가 상승 및 가격방어를 하는 가운데, 거래량이 점차 빠지기 시작한다면 매수볼륨 및 매수강세가 빠지는 것으로 해석 될 것입니다
- 거래량이 지속적으로 감소하며 주가가 상승 및 방어 - 거래량이 고점을 넘지 못하며, 고점 부근에서 강한 매도 볼륨강세 이러한 흐름이 발생될 경우, 매수관점은 접어두시며 신중을 기하실 필요가 있습니다
✅ 비트코인 - 선물거래량
(1) 조정 직전의 단계에서, 사상 역대 최대 선물거래량이 터졌습니다 (2) 주가의 반등 및 가격이 방어되는 가운데, 거래량이 현저하게 감소하게 시작합니다 (3) 10500$ 부근의 고점에서 터진 거래량이, 롱 청산물량이 아닌가 ? 추정 및 의심하고 있습니다 (4) 현물거래소보다, 선물거래소가 반박자 빠르게, 선행으로 움직이는 경향이 있으니, 선물쪽 흐름을 놓치지 마십시오
- 비트코인은 전체적인 큰 그림에서, 잠시 쉬어가는 구간으로 보입니다 - CME-선물거래소에서는 벌써 거래량이 현저히 떨어지는 모습을 보여주며, 후행성으로 현물거래소 또한 슬슬 거래량이 떨어질것으로 보입니다
