영상요약 1. 시세확장형 패턴 형성중 수렴파동 발생 2. 수렴파동의 마지막 단계 형성중 3. 수렴이 하방으로 깨질 경우: 8.9K(넥라인)와 8.8K(확장삼각형 하단) 지지 테스트 -넥라인이 깨질 경우: 8.8K에서 반등한 뒤 넥라인 리테스트 예상 -하단지지 깨질 경우: 본격적인 하락추세로의 진입 예상
영상에서 언급하지 않은 내용 1. 수렴이 상방으로 깨질 경우: 삼각수렴 패턴의 목표가인 9250달러 부근까지 상승하는지 먼저 확인해야 -수렴 막바지에 매수세가 크지않음을 OBV를 통해 체크했기 때문에 트랩을 염두 -목표가 도달시 저항받는지 우선확인, 그이후 확산삼각형 상단(9350) 돌파테스트 예상 -9350 돌파이후엔 추가상승 9.5K까지 예상
어느 방향이다 단정할 수는 없는 자리입니다. 다만 짧은 시간 프레임에서 매도시그널이 한차례 나온상태이고, 다이아몬트 패턴에 따른 기계적인 매매를 진행해볼 수 있는 자리라고 생각합니다.
안녕하세요 웨이입니다. 오늘은 최근에 관점의 차이로 논쟁이 되고 있는 비트코인의 헤드앤숄더 패턴에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
역헤드앤숄더 패턴 엊그제, 3월 5일자로 역헤드앤숄더의 넥라인이 돌파됨에 따라 상승 목표가를 9500달러로 설정하고 롱포지션 홀딩/신규진입을 하는 전략이 가능해졌습니다.
롱포지션 입장에서는 기대를 하지 않을 수 없는 패턴을 만들었던 지난 일주일간의 흐름이었습니다. 바닥권 형성 과정에서 쐐기패턴이 발생하였고 이를 돌파함과 동시에 넥라인을 형성, 이를 돌파함으로써 앞으로의 상승에 대한 기대감이 커지고 있는 상황입니다. 철저한 역헤드앤숄더 패턴위주의 분석을 하자면 다음과 같이 말씀드릴 수 있겠습니다.
'목표가에 대한 0.382 비율에서 일시적인 저항을 맞고 있지만, 이는 오히려 추가상승모멘텀으로 해석될 여지가 있다, 넥라인을 기준으로 스탑을 설정하고 추가상승에 공격적으로 베팅해야한다' 라고 말이죠.
4시간봉 VPCI 의 시그널도 매수시그널 발생이후 아직까지 매도신호가 나오고 있지 않은 상태이며 지금까지의 추세를 뒤집을 만한 근거가 보이고 있지 않기 때문에 상승여력이 충분히 남아있다고 해석할 수 있겠습니다.
헤드앤숄더 패턴
현구간에 대한 패턴해석을 이렇게 하는 시각도 존재합니다. 때로는 깨지지 않을 듯한 바닥권 패턴과 불트랩성 반등이 발생한 뒤 모든 지지선을 깨버리는 강력한 하락이 나오곤 합니다.
해당패턴은 지난 하락장에서 비트코인의 가격폭락이 왜 6400달러까지 이어졌는지에 대한 답을 제시해주기도 합니다. 우측어깨 패턴 형성 당시 해당 자리를 헤드앤숄더의 우측어깨 자리로 보는 시각은 거의 존재하지 않았습니다. 대세여론은 매수관점이었으며, 숏포지션의 청산이 발생했던 구간입니다. 소폭의 조정은 나올 수 있으나 폭락까지 이어지진 않을 것이란 기대가 시장에 만연했습니다. 하지만, 패턴의 완성과 함께 (공교롭게도) 악재가 터지며 큰 폭의 하락이 발생, 그리고 긴 하락횡보 끝에 목표가를 채우고 추세반전이 이뤄졌습니다.
VPCI 시그널
날봉기준에서의 VPCI는 점차 힘이 빠지고 있는 형태라고 할 수 있겠습니다. 하락다이버전스의 출현과 더불어 20%의 하락이 발생하였으며, 그 후로부터의 반등은 큰 볼륨을 동반한 상승이 아니라는 비판적 시각이 존재합니다. 8%가량의 반등이 나온 상태이긴 하지만, VPCI는 하락트렌드 속에 여전히 위치하고 있습니다.
요약
패턴적인 관점에서 논쟁의 여지가 있는 자리입니다. 하방으로 보자면 최대 6400달러 쌍바닥까지 타겟으로 잡을 수 있고, 상방으로 보자면 일단 9500달러를 목표로 둘 수 있습니다. 어느 패턴이 먼저 완성되게 될지 지켜보시면 되겠습니다.
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✅ 비트코인 - 시가총액 및 거래량
- 비트코인의 주가상승시 볼륨의 상승 - 비트코인의 주가하락시 볼륨의 감소
> 주가상승시 상대적으로 강한 매수볼륨과 , 주가 하락시 약한 매도볼륨이 긍정적으로 보입니다 > 물론 조금 더 넓은 거시적 관점에서 본다면 볼륨이 감소하고 있는것이 사실이나, 매수볼륨vs매도볼륨의 상대적인 비교를 해본다면 현재 움직임은 긍정적으로 보이며, 이러한 흐름은 'Accumulation'의 매집의 형태로 추정됩니다
✅ 비트코인 - 선물거래량
(1) CME-선물거래소에서 기관투자자가 어떠한 움직임도 보여주지 않고 있습니다 (2) 코로나 이슈관련하여 세계증시나 경제가 흔들리고 있어, 해당움직임을 경계하는 것으로 보여집니다 (3) 03월물의 선물만기는, 무려 기간 6개월짜리입니다. 다른 선물만기에 비해 상당히 민감하며, 반응성이 크게 나올 가능성이 높습니다 (4) 따라서, CME-선물거래소에서 03월물의 만기전에 슬슬 움직이기 시작하여, 거래량이 터지는 방향으로 무게중심이 쏠릴 것이라 전망합니다
✅ 비트코인 - 바이낸스 선물거래
🔸 바이낸스 미결제약정 - 03.04 : 20,109,203BTC - 03.05 : 20,981,002BTC - 03.06 : 21,692,205BTC > 미결제 약정이 점진적으로 증가하고 있어, 박스권 영역의 절정으로 보여집니다
🔸바이낸스 탑 트레이더 비율 - 03.04, Long : 69.13% Short : 30.87% - 03.05, Long : 67.61% Short : 32.39% - 03.06, Long : 60.56% Short : 39.44% > Long 진입한 탑 트레이더들의 Long 계정수가 감소하고 있습니다 > 이는, 슬슬 몇몇 탑 트레이더들이 포지션을 정리하는 것으로 추정됩니다
🔸바이낸스 탑 트레이더 Long, Short 비율 - 03.04, Long : 58.78% Short : 41.22% - 03.05, Long : 59,37% Short : 40.63% - 03.06, Long : 60.25% Short : 39.75% > 바이낸스의 탑트레이더의 Long 비율은 줄어들었으나, Long 계약수 자체는 점진적으로 증가하고 있습니다 > 탑 트레이더들은 롱의 방향으로 치우쳐져 있음을 보여주나, 실제 평단이 몇인지 알 수가 없습니다
(1) 단기적인 추세에 대해서 힌트를 얻고자 한다면, 8880~8970$ 지지여부가 굉장히 중요 할 것으로 보여집니다 (2) 해당 가격은 Dow - Theory(다우이론)의 상승파동에 대한 기준점이 될 것이며 (3) 직전 강력한 저항레벨로 작용되었던 Higher-High 고점의 영역이 지지레벨로 전환되는가 ? 해당 테스팅을 통해 우리는 상승파동의 지속성에 대해서 힌트를 얻게 됩니다 (4) 혹 상승파동을 이어나가지 못하며, 다소 급한 매도세가 쏟아질경우, 직전의 Higher-Low의 직전 저점 : 8600$ 지지여부를 살펴보시길 바랍니다 (5) 고점을 높이지 못하더라도, 저점이라도 높여가는지 확인이 필요합니다
안녕하세요 웨이입니다. 직전 포스팅 코멘트에서 말씀드린 두가지 상승요건을 모두 충족하였습니다.
1. 9100달러에 도달할 수 있는가 2. 8700달러의 지지를 확인하는가
말씀드렸던 바는 위 두가지 였습니다.
아시다시피 직전 매물대의 지지대는 약 8700달러였습니다. 그리고 어제 9100달러를 넘겨준 뒤 조정이 나온 상태입니다.
무난한 상승장으로의 전환가능성 이 시장에 계신 여러분들께서도 체감하시겠지만 지금까지 아주 무난하게 상승장으로 전환되는 흐름이라고 할 수 있겠습니다. 지금은 단순하게 생각할 수록 좋다고 봅니다. 복잡한 변수들을 버리면 상승장에 대한 기대만이 남게 됩니다.
금일 시황
1. 9000$ 지지테스트
오늘 아침에도 롱포지션에 아주 유리한 자리가 한군데 나왔습니다. 바로 9000$인데요, 이 자리는 피보나치팬의 지지를 받는 자리이자 지난 상승장 바닥권의 상승추세선이 지지하고 있었기에 이 자리에 닿는 순간부터 숏포지션은 홀딩하기 부담스럽고 롱포지션 진입에 아주 유리한 구간이었습니다.
2. 1:1 익스텐션 목표가 도달 실패 한편 1:1 익스텐션 목표가에 해당하는 9230달러에 약 70달러가 모자란 상승폭을 보여줬던 점에서 의아한 생각이 듭니다. 바닥권을 역헤드앤숄더로 보든 드래곤패턴으로 보든간에 확실한 사실은, 바닥권에서의 매집은 효율적으로 이뤄졌습니다. 가격을 끌어올리기 보단 덤핑물량을 잡아먹는 데에 대부분의 자금이 사용되면서 세력은 단기간에 효과적인 매집을 이뤄냈음을 짐작할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 추세전환 뒤에 나온 상승폭이 기본적인 목표가에 못미쳤던 점은 왜일지에 대한 의문이 듭니다.
3. 추세로의 재진입과 이탈
며칠간 이탈해있던 피치포크 트렌드로의 일시적 진입이 있었습니다. 이후 캔들이 3개이상 형성되기 전에 채널으로부터의 이탈이 발생한 상황입니다. 화면을 보시면 RSI도RSIMA와의 데드크로스가 발생한 상태입니다. 저는 지금같은 시점이 매수세를 테스트하는 시기라고 봅니다. 매수세가 고갈되어가는 과정이라면 시간이 지체되더라도 결국 여기서 추세전환될 수 있는 반면, 지속적인 지지와 반등이 나오며 추세로의 재진입이 이뤄진다면 9300~9600달러대까지 상승할 수 있는 여력이 있다고 판단됩니다.
4. 정리 최근 며칠간의 상황만을 떼놓고 단순하게 생각해본다면 상승장에 대한 기대감이 커지는 시기입니다. 하지만 불과 몇십달러의 부족했던 상승과 몇시간 일찍 밀려버렸던 움직임이 별것 아니라고 생각될지 몰라도 이런 부분을 간과할 수 없습니다. 이 점 유의하시어 스탑과 트리거 설정을 꼭 고려해보시기 바랍니다.
Mar 05
코멘트:추세전환을 확인하기 위해서는 몇가지 확인이 요구됩니다. 1. 피치포크 트렌드가 저항으로 굳혀지는가 2. 9천달러에서의 매수세가 고갈되는가 3. 9110달러가 저항으로 굳혀지는가
Mar 05
코멘트:위에서 언급드린 세가지 사항을 확인한다면 하락추세로의 전환을, 그렇지 않다면 상승추세의 지속을 봅니다.
안녕하세요. EUNSA입니다 고급 전문리서치자료는 아래의 프로화일을 통해 무료로 확인하실수 있습니다
- 비트코인 - Dow Theory
(1) 4h의 짧은 시간프레임에서, 고점을 높여가는 Higher-High 파동과, 저점을 높여가는 Higher-Low 파동이 진행중입니다 (2)IchimokuCloud의 음운의 구름대는, 단기적인 저항의 역할을 할 것으로 보입니다, 해당 9200$ 부근에서 조정의 흐름을 살펴보십시오 (3) Major Resistance level은 9680$ 부근으로 보고있으며, Round 형태의 원형을 완성하며, 강한 저항이 작용 될 것이라 보입니다 (4) HL지점인, 8600$를 지지기준점으로 잡고, 해당 지지레벨이 무너지지 않는다면, 저점을 지속 상승시키는 Dow-Theory의 상승파동에 대해서 고려하십시오
(1) 거시적인 측면과, 큰 시간프레임에서 제가 신뢰하고있는 Pattern입니다 (2) 단기적인 매매접근이 아닌, 스윙적 거래를 하신다면 해당 움직임에 대해서 흥미를 가지게 됩니다 (3) 현재,Inverse H&S, 짝어깨를 그리고 있는 것으로 보여집니다 (4) But, 주가는 상승하고있으나, 거래볼륨이 감소하고있어 매수의 뒷심이 다소 불안정해보입니다 (5) 매수볼륨의 강한 지원이 없다면, 재조정이 들어오며 박스권 및 횡보장을 이끌어나갈 확률이 높습니다
안녕하세요. EUNSA입니다. 가상화폐 비트코인 시황분석 브리핑입니다. 해당 아이디어가 도움되셨다면, 팔로우 ✅ 와 좋아요 👍🏻 버튼을 눌러주세요. 더욱 값진 아이디어와 분석글을 제시하는데, 저에겐 큰 도움이 될 것 입니다 감사합니다
✅ 대표적인 미증시, 하락 - 세계증시가 큰 하락과 상승이 동반되고 있으며, 이러한 움직임 자체가 얼마나 시장이 위태로운가 보여주게 됩니다
✅ 대표적인 안전자산, 상승 - 최근 브리핑에서, 골드가 다소 큰 조정이 진행되었으나 해당 조정폭을 모두 집어삼키며 재차 반등이 이루어질것이라 말씀드렸습니다 - 골드의 본격적인 반등상승장은, 비트코인에게 직-간접적인 상승동력원을 제공할 것이라 보여집니다
✅ 기준금리와 비트코인 > 세계경제와 관계성↑ > 안전자산-디지털 화폐의 역할↑ (1) 빨간색 선 - USD기준금리 입니다 (2) 파란색 선 - USD비트코인 입니다 (3) 금리가 인상되어 세계경제의 강세를 보일 경우, 비트코인은 하락하는 역의 관계를 보여왔습니다 (4) 금리가 인하되어 세계경제의 약세를 보일 경우, 비트코인은 상승하는 역의 관계를 보여왔습니다 - 이 자체가 이미, 비트코인은 안전자산으로 어느정도 인정을 받고 있다는 것을 뜻합니다 거시적인 측면에서, 시간이 흐를수록 비트코인의 가치가 인정받고 있음을 보여주며, 이는 긍정적으로 보입니다
✅ 연준 전격 50bp 금리 인하 (1) 전일, 미 중앙은행에서 기준금리를 전격 인하하였으며 인하폭이 0.5%포인트에 달하였습니다 (2) 미 연준에서는, 경제가 코로나19로 상당히 영향을 받을 것으로 보이는 만큼, 금리인하를 신속하게 대폭 인하하였습니다 (3) 또한, 무려 1000억달러를 환매조건부채권 시장에 풀었습니다 (4) 그러나, 이번 대처는 발 빠른것이 아닌, 성급했던 것으로 보입니다
> 급격하게 세계증시가 하락하는 현 시점, 시장참여자들에게 적극 매수에 나 설 수 있는 제공하는 것으로 보여질 수 있으나, 오히려 이러한 전격 금리인하와 성급한 대처는 시장 참여자들로 하여금 공포감을 조성하게 되었습니다 > 즉, 그만큼 세계경제가 위기인가 ?, 상황이 얼마나 심각하길래 이러한가 ?, 오히려 패닉을 유도하였습니다
- 금리인하로, 코로나19의 바이러스를 직접적으로 잡을순 없습니다 결국, 코로나19가 세계 경제에 미치는 영향과 전망은 바꿀 수 없을 것이며, 다가오는 2분기에 추가적 금리인하는 피할 수 없을 것입니다 결국, 세계경제와 흐름이 흔들리며 공포에 의한 지속적인 패닉장이 연출 된다면 안전자산인 금, 채권은 지속적으로 상승모멘텀을 형성해 나갈 것으로 보입니다 그러한 움직임은 비트코인에게 직,간접적인 상승동력원을 제공할 것입니다
- 우리는, 현시점 비트코인이 전세계 사람들 혹은 시장참여자들의 인식을 바꿀수 있는 중요한 분기점에 놓여있습니다 - 디지털 골드로 평가받는 비트코인이 과연 안전자산의 역할을 해낼것인가 ? 세계경제가 흔들리는 이시점, 안전자산의 종목들과 동향을 같이한다면 비트코인 인식의 변화에 크게 기여할것으로 전망합니다
✅ 비트코인 - Inverse head & Shoulder
(1) 거시적인 측면에서,Inverse H&SPattern을 신뢰하고있습니다 - 1차 MajorSupport Level선에서 짝어깨 Pattern을 그려나갈것인가 ? - 2차 MajorSupport Level선에서 보편적인 Pattern을 그려 나갈것인가 ? 그것이 궁굼합니다 (2) 다만 아직 당장 상승장으로 진입하기 위해선, 너무 성급해보입니다 조정이 진행된지 며칠되지 않았으며, 해당 기간동안 상승동력을 충분히 축적했다고 보이지 않습니다, (3) 오히려 강한 매도볼륨과 함께, 마지막 매도의 절정단계인 'Selling Climax'가 나온다면, 상승관점에서 긍정적으로 해석 될 수 있을 것 입니다 (4) 전체적인 시장상황으로 본다면, 1차 MajorSupport level선에서 그칠 것으로 보입니다 (5) 그렇다면 짝어깨 Pattern으로 완성을 그려나갈 것이며, 03월물의 개시가격이 8300$인 만큼, 03월 만기시점에 근접 할 수록 Long의 강세시장이 펼쳐질 확률이 높은 것으로 보고있습니다 (6) 혹여나, 갑작스런 악재 혹은 이슈로 인하여 급격한 하락세가 진행된다면, 하락 할 수있는 최대진폭과 최대추정값은 7300$으로 보고있으며, 해당 값을 크게 하회하지 않을 것으로 전망합니다
