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[비트코인/분석] Mastering the Market Cycle by eunsa on TradingView.com

안녕하세요. EUNSA입니다
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🔸자금의 흐름
- 시가총액 및 거래량

(1) 전일 거래량은 정말 어마어마한 거래량을 보여주었으며, 암호화폐 시장은 매번 기존의 프레임과 상식을 뛰어넘는 방향과 결과에 대해서 보여줍니다
(2) 2017년 20000$ 당시 어마어마한 거래량을 보고 다시는 갱신 안될 거래량이라 보았으나, 2019년 14000$에 도달하며 2017년 불장의 거래량을 뛰어넘었으며, 2019년 14000$ 도달 당시 거래량이 너무 비이상적으로 과하게 찍혔기에 정말 다시는 갱신 안 될 거래량으로 보았으나, 전일 그러한 것을 비웃듯 역대급 사상최대치 거래량을 다시 보여주었습니다
(3) 거래량이 기하급수적으로 점차 늘어나는것은, 비트코인 존재자체가 부정되지 않는이상 가상자산의 성장속도를 의미하게 될 것입니다
(4) 우리는 추후 모든 상식과 프레임을 뛰어넘는 다음 움직임에 대해서 기대를 갖게됩니다

🔸자금의 흐름
- 마진거래, 스노우볼

(1) 3.6k까지 하락할 당시, 거래량의 흐름과 매도물량의 축적과 소비에 대한 데이터는 매우 흥미롭습니다
(2) 3.6k 하락하던 매도강세는 정상적인 범주를 넘어섰고 단순한 매도세가 아닌, 급격한 하락이 시작된 시점에서부터 쌓여서 내려오는 청산물량이 합쳐진 매도강세임을 찾아냈습니다
(3) 재차 3k로 하락하려면 그에 걸맞는 매도물량과 청산물량이 다시 쌓여야 하는데, 현 시점 그만한 청산물량 혹은 매도물량이 쌓일 매물자체가 없습니다
(4) 따라서, 2020년 03월에는 3000$가격대를 다시는 보기 힘들 것으로 판단하며, 혹여라도 3k까지 갈지라도 기존의 매도강세만큼 하락동력이 충분치 않기에, 그것은 오히려 저점을 매수할 중요한 찬스가 될 것입니다


🔸추가설명 : 스노우볼
- 해당 스노우볼 현상은 매도물량과 청산물량은, 7~8k 에서부터 쌓여서 내려오는 작은 눈덩이같은 매도물량+청산물량이, 급격한 하락모멘텀과 만나면서 급격하게 몸집을 키워가기 시작하였습니다

- 작은 눈덩이가 점차 모집이 커져가며 , 해당 매도물량에 대한 가속을 진행하였고, 어떠한 개인투자자도 해당 매도물량과 청산물량을 막지 못하였습니다
( 애초에 어느 .. 머저리가 지돈 써가며, 커질대로 커진 매도물량과 청산물량을 막아줄리가없습니다 )

- 결국, 3k에서 비트맥스는 결단을 내렸고, 해당 매도물량과 청산물량이라면 비트코인이 0원에 정말 수렴할 가능성이 있다는 판단을 내렸다보입니다
( 비트맥스는 시스템적 오류라 하지만, 제가 보기엔 거래소에서 해당 매도물량을 소화하기 위한 조치였을것으로 추정하고 있습니다 )

- 따라서 3k 부근에서, 더이상 몸집이 커질대로 커진 매도물량과 청산물량을 멈추기 위해, 비트맥스는 서버를 다운시킨것으로 보고 있습니다

- 상당히 많은 수의 미결제 약정값이 정리 및 청산이 됐으며, 모두 소화가 완료되었습니다

- 다시 3k까지 내려간다..? 그만한 스노우볼을 다시 굴려야하는데,, 그에 걸맞는 스노우볼을 다시 굴릴려면, 6~7k까지 최소 올라가야한다고 생각합니다

- 실제로 레버리지2배수 Long도 뚝이 다터졌습니다
즉, 현시점 저항레벨 자체가 없습니다.. (물론 마진거래 한해서)

- 따라서, 마진거래의 시장은 판 자체가 제로로 돌아갔습니다
어떤 롱물량도 위에 남아있는게 없다고 보시면 됩니다
( 롱물량이 위에 남아있는게 없다는것은, 저항레벨이 없다는 소리 )

- 그렇다면, 여러분들이라면 어떠한 선택을 하시겠습니까 ?
해당 상황에 대한 해석과 선택자체는 개개인마다 달라지겠지요,,

🔸Mastering the Market Cycle
- Are you ready to make money?

1. 시장은 주요한 사이클에 의해 움직인다
- 사이클을 트리거하는 행위자가 인간이다, 인간은 비합리적으로 생각하고 행동하는 동물이므로 예측이 매우 어렵다

2. 확실성보다, 대응에 주력하라
- 미래는 언제나 불확실하다, 확실한 예측이란 애초에 존재하지 않는다
합리적인 투자자가 취해야 하는 전략은 미래에 발생 가능한 사건들의 확률 분포를 추정하고, 그에 기반해 시나리오를 작성하고, 언제든 틀릴 준비를 하고 있다가, 미래 사건이 현재 시점으로 검증되었을 때 적절한 행동을 취하는 것
- 시나리오는 반증 가능한 형태로 작성되어야 하며, 검증 결과 참이었을 경우와 거짓이었을 때의 대응 방안이 모두 포함되어있어야 한다
- 즉, 주가는 언제든 오를수도있고, 내릴수도 있다. 그것에 대해서 시나리오는 참의 방향과 거짓의 방향 모두 포함되어야 하며, 언제든 반증이 가능 해야 될 것

3. 심리
- 시장의가격은 시계추처럼 지속적으로 진동한다, 시계추의 본질은 심리가 녹아든다
시계추의 극단에서 과도한 낙관론이나 과도한 비관론 득세하며, 방향을 달리하게 된다
- 현명한 투자자는 대중의 심리가 극단으로 과도하게 편향되었을 때 반대로 행동 할 수 있어야 한다

4. 가장 좋은 수익률을 낼 수 있는 기회는 사이클이 극단에 가 있을 때이다
- 마지막 비관론자가 항복하고 매수에 동참하는 날, 마지막 낙관론자가 항복하고 매도에 동참하는 날이 바로 사이클의 양 극단이다.
- 현명한 투자자는 지금이 사이클의 어느 국면인지에 대한 자기 나름의 판단을 가지고 행동해야 한다
- 단 언제든 틀릴 가능성을 열어놓아야 하며, 시나리오의 확률 분포에 따라 포트폴리오의 비중을 조절함으로써 대응해 나가야 한다.
- 세상은 언제나 어떠한 일도 일어 날 수 있다


' 마지막 낙관론자(매수자)가 항복하고 매도에 동참하는 날이 사이클의 양 극단이다 ' 이라 하였습니다
일반투자자(매수자)모두가 포기하며 매도에 동참할 경우, 우리는 부의 축적을 이룰 수 있을 것입니다

낙관이 지나칠 때 회의에 비관이 더해져야 하며,
비관이 지나칠 때 회의에 낙관이 더해져야 한다
- 하워드 막스 -


안녕하세요. EUNSA입니다
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[비트코인/분석] 펀더멘탈이 중요한 시기 by eunsa on TradingView.com

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🔸자금의 흐름
시가총액 및 거래량

(1) 현물거래소에서 엄청난 거래량이 터져나왔습니다
(2) 즉 장의 주도는 선물거래에서 한다기보다 현물거래소에서 주도하고 있으며, 선물거래 차트보다는 현물거래차트 움직임에 대해서 집중하시는게 좋아보입니다
(3) 현 시점 강한 반등이 나오고 있으나, 기술적분석이 무의미한 시점입니다
(4) 기술적분석으로, 어디가 지지선이니 바닥이니 결정하시기보다, 펀더멘탈적 접근으로 현재의 가격이 매력적인가, 저점이 어딘지 몰라도 현재의 가격이라면 추후 잠재적수익이 가능해보이는가 ? 등등으로 살펴보시길 바랍니다


🔸 CME - 선물
선물거래량

(1) 실제 CME 선물거래를 보시면, 거래량 자체가 미비합니다
(2) 전 세계적으로 캐시아웃하려는 움직임을 보여주고 있으며, 그것은 선물거래에서도 마찬가지라 보여집니다
(3) 따라서, 현재 비트코인의 주도는 선물거래보다는 현물거래에서 이루어지고 있는것

🔸기술적분석
비트코인

(1) 현재시점, 기술적분석이 크게 의미가 없습니다
(2) 다만 그래도 Support level을 잡아보자면, 4500$선이 되지 않을까 고려합니다
(3) 4500$선이 무너진다면, 3800$까지 재하락을 염두해두셔야 겠습니다
(4) 그러나, 반대의 상황으로 현재 아무런 매물대가 형성되지 않은채 하락이 진행됐기에, 상승하는데 버거운 저항레벨자체가 없습니다
(5) 따라서, 시장의 강한 반등탄력이 진행된다면 6k까지는 무난하게 상승되리라 보고있습니다
(6) 현재 모든 현물거래소중, 매도강세는 바이낸스에서 주도하고 있으며, 매수강세는 후오비에서 주도하고 있는 모습을 보여줍니다
(7) 현재는 비트맥스 마진거래소 차트보다는, 비트파이넥스 or 코인베이스 or 바이낸스 거래소차트로 보시는게 좋습니다



🔸펀더멘탈적 접근
워렌버핏이 트윗으로, 89년동안 살면서 이런 장세는 처음본다고 남겼습니다

현시점, 기술적분석으로 지지 저항에 대해서 논하기보다, 비트코인의 내재적가치와 시장가치에 대한 재평가가 시급해보입니다
그를 통해, 저점은 아니더라도 해당가격이 시장가치로써 매력적이며, 추후에 잠재적수익이 얼만큼 기대 될 것인가 대해서 논할 시점이라고 생각합니다

그렇다면 조금 더 원론적인,, 비트코인의 지지반등 여부를,,
비트코인 과연 회복이 가능할까??, 비트코인의 존폐에 대해서 고민이 되실것입니다
저는 이대로, 비트코인의 역사가 끝날 것이라 보이지 않습니다
단지 현재의 움직임은 반감기 이전에 모든것을 제로로 돌리려는 것으로 보여지며, 시장 자체의 판을 뒤집어 엎고, 새로 짜겠다는 것으로 추정됩니다

또한, 현시점 대부분 자의에 의한 존버가 아닌, 타의에 의한 존버가 되고 있는 것이라 보여집니다
상황이 이미 벌어졌으며 돌이킬수 없습니다
모두가 힘든시기입니다,, 현 상황을 받아들이시고 극복해나가시는게 중요하겠습니다


안녕하세요. EUNSA입니다
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[비트코인/분석] 팬데믹? 그게뭔데? by eunsa on TradingView.com

안녕하세요. EUNSA입니다
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🔸자금의 흐름
- 시가총액 및 거래량

(1) 주가는 하락하고있으나, 실제 시가총액의 하락기울기가 완만해짐을 볼 수 있습니다
(2) 결국 차트는 X축(시간), Y축(가격) 이루어진 그래프이며, 기울기를 형성합니다. 해당 기울기는 시장의 강세신호를 나타냅니다
(3) 현 시점, 매도강세가 점차 약해져가는 모습을 보실수있습니다. 다만 매도강세가 약해지는거지, 매수강세가 나오진 않았습니다
(4) 거래량 또한, 점진적으로 하락하고 있는 모습을 보아하니, 거래량이 재차 터지기전까지 당장의 상승은 어려워보입니다
(5) 거래량의 수급이 돌기전까지, 횡보적 국면이 지속될 것이라 보고 있습니다


🔸CME - 선물
- 선물거래량

(1) 현물거래량과 마찬가지로, 선물거래량도 감소하는 모습을 보여줍니다
(2) 현재의 시급한 문제는 수급입니다, 해당 수급이 돌며, 자금의유입과 거래량이 재차 치고 올라가기 시작한다면, 상승시장에 대한 트리거 역할이 될 것으로 보입니다

🔸기술적분석
- 비트코인-Inverse Head & Shoulder

(1) 제가 2주일 전부터 안내드리고 있는, 거시적인 관점에서 신뢰하고 있는 Inverse H&S Pattern입니다
(2) 현재 오른쪽어깨가 진행중이며, 멀게만 느껴졌던 해당 Pattern이 완성에 가까운 모습을 그리고 있습니다
(3) 지난 왼쪽 어깨의 움직임과 비슷하게, 개인투자자들의 판단을 흐릴 각종 휩쏘 와 페이크움직임이 나올 것으로 보고 있으며, 지난 왼쪽어깨와 비슷한 프랙탈 구조로 움직일 것으로 보여집니다
(4) 해당 Inverse H&S Pattern을 통해, 우리는 강한 상승세를 기대 해볼 수 있을 것입니다


🔸국제경제
- 팬데믹

- 팬데믹 ?
세계보건기구-WHO가 선포하는 감염병 최고 경고 등급으로, 세계적으로 감염병이 대유행하는 사태

- WHO의 팬데믹 선포 사례
(1) 홍콩독감(1968)
1968년 홍콩에서 발생한 독감으로, 6개월여 동안 전세계로 확산되면서 100만명 이상이 사망
(2) 신종플루(2009)
2009년 멕시코에서 시작된 감염병으로, 전 세계적으로 1만 8500명이 사망
(3) 코로나19(2020)
2019년 12월 중국 후베이성 우한시에서 처음 발생된, 호흡기 감염질환으로, 03월11일 사상 세 번째로 팬데믹을 선포

🔸국제경제
- 미증시

WHO 팬데믹 선언에 주가지수가 다시한번 크게 내리막을 걷고있으며,
실물 결제와 금융 양쪽 모두 극심한 스트레스 징후를 앓고 있습니다

코로나19의 직,간접적인 영향으로 공급 사슬이 훼손되고, 최종 수요도 많은 산업군에서 줄어들었으며, 이를 통해 실물 경제가 점차 위축되고 있는 모습입니다

🔸국내증시
코스피, 삼성전자

코로나19의 팬데믹 우려가 커지면서 코스피가 4년만에 1800선까지 하락하였으며, 삼성전자 주가가 5만원선을 밑돌았습니다
코로나19 사태로 소비와 생산활동 둔화의 움직임이 주 원인으로 보여집니다

- 과연 해당 주식시장의 몰락은 어디까지인가 ? 그에 대한 대책은 ??
결국 국가적 차원에서, 기준금리 인하와 같은 통화정책의 대응을 통해 재정정책이 가세 될 것입니다

결국, 시간의 문제지. 코로나 확진자 증가세는 점차 진정 될 것이고, 순차적으로 정책 대응이 맞물릴 경우 경제성장 둔화가 단기간에 최소화 될 것으로 보여집니다
그럴 경우, 증시의 회복 패턴도 골이 깊었던 만큼, V자 Pattern에 가까운 급격한 회복장세를 이끌 것으로 전망합니다

따라서, 코스피의 1700 ~ 1800선은 지켜진다라는 입장을 보고 있으며, 삼성전자는 48,000원대가 단기 저점이 될 가능성이 매우 높은것으로 전망합니다




✅ 개인적인 의견..

🔸세계증시와 비트코인의 커플링
- 세계증시와 비트코인이 커플링을 이루며 같이 움직이고 있습니다
- 과연 세계증시의 움직임은 어떠한 방향으로 나아갈까요 ?

- 코로나 공포에 전세계 증시가 3주만에 -20% 이상 폭락하는 모습을 찾아보실수 있습니다

과연.. 코로나가 전세계적 재앙을 몰고 올만큼, 전 세계 인류의 위기일까요?
코로나로 인해 실물결제가 위축은 어쩔수없으나, 전세계적 재앙으로 막을수없는 리스크라곤 생각이 들지 않습니다

금융위기는 통화정책과 재정정책을 통해, 결국 1달이내에 해결할 것이라 보여집니다
지금의 글로벌 증시 폭락은 각종 언론과 여론이 만들어낸 공포심으로 보여집니다

현재 공포가 이성을 지배하여, 패닉이 지배하고 있는것으로 보여집니다
슬슬 시장참여자들이, 이또한 지나갈 헤프닝임을 깨닫게 된다면 골이 깊었던 만큼, 회복세도 강하게 나올 것이라 보여집니다

Mar 12

코멘트:

1차적으로 6.3k, 2차적으로 7k 까지 재반등이 이루어질것이라 보입니다

[비트코인/분석] 비트코인의 위기 ? 전혀 by eunsa on TradingView.com

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🔸자금의 흐름
- 시가총액 및 거래량

(1) 비트코인의 자금이탈이 다소 해소되어가는 과정이 눈에 보입니다
(2) 그러나, 거래량은 다시 감소하는 경향을 보여줍니다
(3) 지금 당장 상승하기란 어려워 보이며, 상승동력을 지원하기 위한 축적의 시간이 필요해보입니다
(4) 비트코인이 큰 급등과 급락없이 횡보하며 거래량 또한 큰 움직임이 없다면, 이는 긍정적으로 평가 될 것입니다


🔸 CME - 선물
- 선물거래량

(1) 선물거래량도 다시 감소하는 모습을 보여줍니다
(2) 선물거래량이 감소하는 것으로 보아, 큰 급등락보다는 횡보적국면이 다소 진행 될 것으로 보여집니다

🔸 기술적분석
- 점유율

(1) 비트코인 및 알트코인의 점유율은 큰변화가 없습니다
(2) 그러나, 금일 업비트거래소에서는 다수의 알트코인들이 급하락이 진행되었습니다, 그것은 업비트 자체내의 형성되었던 김치프리미엄이 걷혀가는 과정이라 보여집니다
( 전체 거래소 측면에서는, 큰 하락은 아니였음. 업비트 독단의 하락 )
(3) 해당 점유율 움직임만 본다면, 부정적인 시그널은 보이지 않으며, 오히려 긍정적으로 평가 되어집니다
(4) 해당 점유율 차트가, 다우이론을 만족하며 지속적으로 비트코인의 점유율이 하락한다면, 연초에 느꼈던 상승장이 재차 진행되리라 보여집니다

🔸 기술적분석
- CME-Gap

(1) CME-Gap : 8265 ~ 9170$까지 형성되어 있습니다
(2) 해당 CME-Gap을 채우러가기전, 페이크 움직임을 통해 급격한 상승이 이루어 질 것이라 보여집니다
(3) 해당 휩쏘 및 패닉셀이 쏟아진다 한들, 7k선만 지켜준다면, 03월 선물만기 이전에 CME-Gap을 채우러 갈 확률이 높다고 보고있습니다

🔸기술적분석
- 비트코인

(1) 비트코인이 마지막 휩쏘 및 패닉셀이 나온다고 할지라도, 7k만 무난히 지켜준다면 1차 Resistance level 및 2차 Resistance level까지 상승 할 것이라 보여집니다
(2) 1차 Resistance level은 직전의 강력한 지지레벨이였던 지지층이며, 해당 직전 저점이 오늘날의 고점으로 인식되는가 ? 테스팅이 이루어질 것이며, 단기적으로라도 저항 및 조정의 흐름이 나올것이라 보여집니다
(3) 결국 2차 Resistance level은, 수평적매물대이자 CME의 마지막 상단가격을 의미하며 해당 가격대는 저항레벨로 작용 될 것입니다
(4) 횡보가 길어지면 길어질수록, 긍정적인 평가가 가능 할 것입니다



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제 글에 관심가져주셔서 고맙습니다

[비트코인/분석] 수급의 증가, 상승을 위한 축적의시기 by eunsa on TradingView.com

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🔸자금의 흐름
1. 시가총액 및 거래량

(1) 비트코인의 하락기울기가 매우 급한 경사를 하락하였으나, 해당 하락기울기가 점차 완만해지는 것을 확인 하실 수있습니다
(2) 하락기울기가 완만해지는 것은, 매도강세가 점차 감소함을 의미하게 됩니다.
BUt, 하락기울기가 완만해진거지, 상승모멘텀이 발생된 것은 아닙니다
(3) 가장 최악의 시나리오로 보였던, 볼륨의 감소와 동반되는 하락모멘텀은 피할 수 있었으며,
(4) 거래량이 나온다는 것은 시장참여자의 투자심리를 뜻하게 되며 이는 긍정적으로 보여집니다
(5) 최근 비트코인의 동향은 급격한 V자 Pattern보다, Round 형태의 U자형 Pattern이 주로 진행되고 있습니다. 당장의 상승보다는 현 시점에서 횡보적 국면이 나온다면 긍정적으로 평가될 수 있을 것입니다

2. 시가총액 TOP100, 변동률 상위 코인

(1) 스팀잇을 트론 창립자 저스틴 선이 인수하였으며, 그 속에서 글로벌 악재와 커뮤니티 분쟁에도 불구하고 스팀 가격은 상승 흐름을 유지하고 있습니다
(2) 기존의 스팀잇 CEO 네드 스캇의 경우, 기존 스팀잇 물량을 생태계 발전에만 쓰겠다고 '약속'했으나, 저스틴 선에게는 그런 약속이 보장돼 있지 않기 때문입니다
(3) 따라서, 스팀 커뮤니티에선 증인 확보 경쟁이 가열되고 있는 추세이며, 기존 증인과 저스틴선이 각자의 방향성을 내세우기 위해, 증인 확보에 나서고 있는 것입니다
(4) 따라서, 한동안 두 세력이 주도권을 잡기 위해 물량확보에 나설 것으로 보여집니다


🔸CME - 선물
1. 선물 거래량

(1) 수급이란 수요와 공급을 아울러 이르는 말입니다
(2) 수급의 분석은
- 보통 하락추세에서는 개인투자자의 점유율이 높으며, 기관투자자의 점유율이 낮습니다, 기관투자자가 참여하지 않는 이상 가격의 상승은 어렵습니다
- 보통 상승추세에서는 기관투자자의 점유율이 높으며, 개인투자자의 점유율이 낮아 개인투자자의 물량이 적습니다
- 그리고 상승추세 고점부근에서, 개인투자자가 매수 하기 시작한다면 해당 점유율을 개인투자자들에게 물량을 떠넘기는 경우가 많습니다
(3) 현 시점, 기관투자자의 수급이 발생되고 있으며 이는 긍정적으로 보여집니다
(4) 현 시점, 수급이 들어온다면, 바닥의 국면일 확률이 높습니다

🔸주요증시
1. 국제경제

(1) 美 증시는 10년만에 대폭락이 이어지고 있으며, 유가 또한 대폭락이 이어지고 있습니다
(2) 현재 개인투자자뿐만아니라, 증권사쪽 전문팀에서조차 예상치 못한 움직임과 급격한 움직임에 패닉과 공포를 느끼고있습니다
(3) 이러한 글로벌 금융시장의 세계위기와 함께 비트코인도 큰 영향을 받고 있습니다
(4) 디지털 골드의 지위를 지키지 못하며, 안전자산인 골드와 달리 위험자산인 주식과 함께 무너지고 있으며, 비트코인이 리스크 회피 자산이나 안전 자산이라는 인식과 거리가 멀어졌습니다

2. 가상자산 관련주

(1) 우리기술투자의 경우 1달만에 -26.67% 하락하였습니다
(2) 비덴트의 경우, 1달만에 -33.33% 하락하였습니다
(3) 코로나 여파로, 가상자산 관련주들 또한 대폭락이 이루어지고 있습니다
(3) 비트코인 움직임과 가상자산 관련종목들은 커플링을 이루니 해당 종목들을 가볍게 살펴볼 수 있겠습니다

🔸기술적 분석
1. 비트코인 - Head & Shoulder

(1) 비트코인의 H&S Pattern이 완성되었습니다, 수평적 매물대이자 Neck Line의 9200$ 저항레벨에서 무너지기 시작하였습니다
(2) 교과서적인 H&S Pattern의 완성형을 보여주었으며, 이는 매도강세가 어느정도 완화될 것이라 보여집니다
(3) 현재 비트코인은 세계증시와 비슷하게 움직이기에, 나스닥 및 블록체인관련주가 반등 및 회복세가 진행 된다면, 비트코인도 마찬가지로 회복장세에 돌입 될 것이라 보여집니다

2. 비트코인 - Inverse Head & Shoulder

(1) 미시적인 프레임에서 H&S Pattern의 완성 및 종료가 되었고, 거시적인 프레임에서는 여전히 Inverse H&S Pattern이 진행중입니다
(2) 해당 오른쪽 어깨형태가 만들어지는 것으로 추정합니다
(3) 해당 Pattern의 완성은, 강력한 상승모멘텀을 이끌 것입니다

3. 비트코인 - 축적의 시기

(1) 비트코인은 현재 축적의 시기에 도달되었다고 판단합니다
(2) 급격한 상승은 Bull-Trap형태로 단발성 상승으로 끝날 확률이 높습니다
(3) 상승동력을 지원하며, 원활한 수급을 위해 횡보적 국면과 박스권이 나와주어야 합니다
(4) 해당 상승추세선을 타고, 횡보 형태를 보여주는 축적의 시기가 나타날것이라 보여집니다
(5) 이는 결국, 강력한 상승모멘텀을 보여주게 될 것입니다

[비트코인/시황] 코로나가 미칠 고용시장과 비트코인 by eunsa on TradingView.com

안녕하세요. EUNSA입니다
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[ 미증시 움직임, 나스닥 및 S&P ]

[ 안전자산, Gold 및 채권 ]


02월 미국 고용지표가 발표되었습니다
고용지표의 결과가 호재로 굉장히 좋게 발표되었습니다

비농업 부문의 고용이 크게 증가하였으며, 02월 실업률이 3.6% -> 3.5%로 실업률이 50년 내 최저수준입니다

고용지표와 실업률등등이 결국, 경제상황을 반영해주는 것이라 보시면 됩니다
해당 경제상황은 세계증시, 안전자산 등 움직임에 많은 영향을 주게 될 것입니다

그러나, 이러한 02월 고용보고서는 코로나로 인한 피해가 크게 반영되지 않은것으로 보여집니다
코로나가 세계경제에 미칠 영향도는, 시간에 따라 점진적으로 커질것이라 보여집니다

코로나로 인해, 세계 각국이 학교를 폐쇄하고 여행과 스포츠행사등등을 취소하기 시작한다면 고용시장과 소비자들의 지출에 영향이 미치지 않을수 가 없습니다

따라서,
- 추가적인 금리인하는 이루어질것이라 보여지며,
- 추가적인 금리인하는 채권의 상승모멘텀을 지원하고,
- 증시움직임은 단기적 반등은 이루어 질 수 있으나, 하락추세는 지속될 것이라 보여집니다
- 그에따라, 안전자산의 Gold는 수혜를 볼 것이며 직-간접적으로 가상화폐-비트코인의 상승동력원이 될 것이라 보여집니다

(1) 직전의 강력한 저항레벨이였던, HH 부근이 지지레벨로 전환되는지 확인이 필요합니다
(2) 해당 직전 고점이였던 HH부근이 지지레벨로 전환이 이루어진다면, 직전 고점이 저점으로 전환되는 계단식 상승을 이룰것이라 전망합니다
(3) 강한 반등이 진행될 경우, 단기하락추세선인 9600~9700$ 부근에서 조정의 흐름에 대해서 살펴보게 됩니다

[비트코인/시황] 중요한 기준점, 8900$ by eunsa on TradingView.com

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✅ 비트코인 - 시가총액 및 거래량

- 비트코인의 주가상승시 볼륨의 상승
- 비트코인의 주가하락시 볼륨의 감소

> 주가상승시 상대적으로 강한 매수볼륨과 , 주가 하락시 약한 매도볼륨이 긍정적으로 보입니다
> 물론 조금 더 넓은 거시적 관점에서 본다면 볼륨이 감소하고 있는것이 사실이나, 매수볼륨vs매도볼륨의 상대적인 비교를 해본다면 현재 움직임은 긍정적으로 보이며, 이러한 흐름은 'Accumulation'의 매집의 형태로 추정됩니다



✅ 비트코인 - 선물거래량

(1) CME-선물거래소에서 기관투자자가 어떠한 움직임도 보여주지 않고 있습니다
(2) 코로나 이슈관련하여 세계증시나 경제가 흔들리고 있어, 해당움직임을 경계하는 것으로 보여집니다
(3) 03월물의 선물만기는, 무려 기간 6개월짜리입니다. 다른 선물만기에 비해 상당히 민감하며, 반응성이 크게 나올 가능성이 높습니다
(4) 따라서, CME-선물거래소에서 03월물의 만기전에 슬슬 움직이기 시작하여, 거래량이 터지는 방향으로 무게중심이 쏠릴 것이라 전망합니다



✅ 비트코인 - 바이낸스 선물거래

🔸 바이낸스 미결제약정
- 03.04 : 20,109,203 BTC
- 03.05 : 20,981,002 BTC
- 03.06 : 21,692,205 BTC
> 미결제 약정이 점진적으로 증가하고 있어, 박스권 영역의 절정으로 보여집니다

🔸바이낸스 탑 트레이더 비율
- 03.04, Long : 69.13% Short : 30.87%
- 03.05, Long : 67.61% Short : 32.39%
- 03.06, Long : 60.56% Short : 39.44%
> Long 진입한 탑 트레이더들의 Long 계정수가 감소하고 있습니다
> 이는, 슬슬 몇몇 탑 트레이더들이 포지션을 정리하는 것으로 추정됩니다

🔸바이낸스 탑 트레이더 Long, Short 비율
- 03.04, Long : 58.78% Short : 41.22%
- 03.05, Long : 59,37% Short : 40.63%
- 03.06, Long : 60.25% Short : 39.75%
> 바이낸스의 탑트레이더의 Long 비율은 줄어들었으나, Long 계약수 자체는 점진적으로 증가하고 있습니다
> 탑 트레이더들은 롱의 방향으로 치우쳐져 있음을 보여주나, 실제 평단이 몇인지 알 수가 없습니다



✅ 2020.03.06기준, 김치프리미엄

1) HBAR - 헤데라해시그래프 : +96.00%
2) LSK - 리스크 : +68.27%
3) GTO - 기프토 : +46.06%
4) STORM - 스톰 : +41.30%
5) KMD - 코모도 : +24.42%
6) QKC - 쿼크체인 : +19.35%
7) OST - 오에스티 : +15.00%
8) ARK - 아크 : +12.23%

✅ 비트코인 - Dow Theory

(1) 단기적인 추세에 대해서 힌트를 얻고자 한다면, 8880~8970$ 지지여부가 굉장히 중요 할 것으로 보여집니다
(2) 해당 가격은 Dow - Theory(다우이론)의 상승파동에 대한 기준점이 될 것이며
(3) 직전 강력한 저항레벨로 작용되었던 Higher-High 고점의 영역이 지지레벨로 전환되는가 ? 해당 테스팅을 통해 우리는 상승파동의 지속성에 대해서 힌트를 얻게 됩니다
(4) 혹 상승파동을 이어나가지 못하며, 다소 급한 매도세가 쏟아질경우, 직전의 Higher-Low의 직전 저점 : 8600$ 지지여부를 살펴보시길 바랍니다
(5) 고점을 높이지 못하더라도, 저점이라도 높여가는지 확인이 필요합니다

[비트코인/시황] Dow-Theory, 다우이론 by eunsa on TradingView.com

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- 비트코인 - Dow Theory

(1) 4h의 짧은 시간프레임에서, 고점을 높여가는 Higher-High 파동과, 저점을 높여가는 Higher-Low 파동이 진행중입니다
(2) Ichimoku Cloud의 음운의 구름대는, 단기적인 저항의 역할을 할 것으로 보입니다, 해당 9200$ 부근에서 조정의 흐름을 살펴보십시오
(3) Major Resistance level은 9680$ 부근으로 보고있으며, Round 형태의 원형을 완성하며, 강한 저항이 작용 될 것이라 보입니다
(4) HL지점인, 8600$를 지지기준점으로 잡고, 해당 지지레벨이 무너지지 않는다면, 저점을 지속 상승시키는 Dow-Theory의 상승파동에 대해서 고려하십시오

- 비트코인 - Inverse H&S

(1) 거시적인 측면과, 큰 시간프레임에서 제가 신뢰하고있는 Pattern입니다
(2) 단기적인 매매접근이 아닌, 스윙적 거래를 하신다면 해당 움직임에 대해서 흥미를 가지게 됩니다
(3) 현재, Inverse H&S , 짝어깨를 그리고 있는 것으로 보여집니다
(4) But, 주가는 상승하고있으나, 거래볼륨이 감소하고있어 매수의 뒷심이 다소 불안정해보입니다
(5) 매수볼륨의 강한 지원이 없다면, 재조정이 들어오며 박스권 및 횡보장을 이끌어나갈 확률이 높습니다


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[비트코인/시황] 세계자금의 움직임 by eunsa on TradingView.com

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✅ 대표적인 미증시, 하락
- 세계증시가 큰 하락과 상승이 동반되고 있으며, 이러한 움직임 자체가 얼마나 시장이 위태로운가 보여주게 됩니다

✅ 대표적인 안전자산, 상승
- 최근 브리핑에서, 골드가 다소 큰 조정이 진행되었으나 해당 조정폭을 모두 집어삼키며 재차 반등이 이루어질것이라 말씀드렸습니다
- 골드의 본격적인 반등상승장은, 비트코인에게 직-간접적인 상승동력원을 제공할 것이라 보여집니다

✅ 기준금리와 비트코인
> 세계경제와 관계성↑
> 안전자산-디지털 화폐의 역할↑
(1) 빨간색 선 - USD기준금리 입니다
(2) 파란색 선 - USD비트코인 입니다
(3) 금리가 인상되어 세계경제의 강세를 보일 경우, 비트코인은 하락하는 역의 관계를 보여왔습니다
(4) 금리가 인하되어 세계경제의 약세를 보일 경우, 비트코인은 상승하는 역의 관계를 보여왔습니다
- 이 자체가 이미, 비트코인은 안전자산으로 어느정도 인정을 받고 있다는 것을 뜻합니다
거시적인 측면에서, 시간이 흐를수록 비트코인의 가치가 인정받고 있음을 보여주며, 이는 긍정적으로 보입니다

✅ 연준 전격 50bp 금리 인하
(1) 전일, 미 중앙은행에서 기준금리를 전격 인하하였으며 인하폭이 0.5%포인트에 달하였습니다
(2) 미 연준에서는, 경제가 코로나19로 상당히 영향을 받을 것으로 보이는 만큼, 금리인하를 신속하게 대폭 인하하였습니다
(3) 또한, 무려 1000억달러를 환매조건부채권 시장에 풀었습니다
(4) 그러나, 이번 대처는 발 빠른것이 아닌, 성급했던 것으로 보입니다

> 급격하게 세계증시가 하락하는 현 시점, 시장참여자들에게 적극 매수에 나 설 수 있는 제공하는 것으로 보여질 수 있으나, 오히려 이러한 전격 금리인하와 성급한 대처는 시장 참여자들로 하여금 공포감을 조성하게 되었습니다
> 즉, 그만큼 세계경제가 위기인가 ?, 상황이 얼마나 심각하길래 이러한가 ?, 오히려 패닉을 유도하였습니다

- 금리인하로, 코로나19의 바이러스를 직접적으로 잡을순 없습니다
결국, 코로나19가 세계 경제에 미치는 영향과 전망은 바꿀 수 없을 것이며, 다가오는 2분기에 추가적 금리인하는 피할 수 없을 것입니다
결국, 세계경제와 흐름이 흔들리며 공포에 의한 지속적인 패닉장이 연출 된다면 안전자산인 금, 채권은 지속적으로 상승모멘텀을 형성해 나갈 것으로 보입니다
그러한 움직임은 비트코인에게 직,간접적인 상승동력원을 제공할 것입니다

- 우리는, 현시점 비트코인이 전세계 사람들 혹은 시장참여자들의 인식을 바꿀수 있는 중요한 분기점에 놓여있습니다
- 디지털 골드로 평가받는 비트코인이 과연 안전자산의 역할을 해낼것인가 ? 세계경제가 흔들리는 이시점, 안전자산의 종목들과 동향을 같이한다면 비트코인 인식의 변화에 크게 기여할것으로 전망합니다

✅ 비트코인 - Inverse head & Shoulder

(1) 거시적인 측면에서, Inverse H&S Pattern을 신뢰하고있습니다
- 1차 Major Support Level 선에서 짝어깨 Pattern을 그려나갈것인가 ?
- 2차 Major Support Level 선에서 보편적인 Pattern을 그려 나갈것인가 ?
그것이 궁굼합니다
(2) 다만 아직 당장 상승장으로 진입하기 위해선, 너무 성급해보입니다
조정이 진행된지 며칠되지 않았으며, 해당 기간동안 상승동력을 충분히 축적했다고 보이지 않습니다,
(3) 오히려 강한 매도볼륨과 함께, 마지막 매도의 절정단계인 'Selling Climax'가 나온다면, 상승관점에서 긍정적으로 해석 될 수 있을 것 입니다
(4) 전체적인 시장상황으로 본다면, 1차 Major Support level 선에서 그칠 것으로 보입니다
(5) 그렇다면 짝어깨 Pattern으로 완성을 그려나갈 것이며, 03월물의 개시가격이 8300$인 만큼, 03월 만기시점에 근접 할 수록 Long의 강세시장이 펼쳐질 확률이 높은 것으로 보고있습니다
(6) 혹여나, 갑작스런 악재 혹은 이슈로 인하여 급격한 하락세가 진행된다면, 하락 할 수있는 최대진폭과 최대추정값은 7300$으로 보고있으며, 해당 값을 크게 하회하지 않을 것으로 전망합니다

[비트코인/시황] 횡보움직임이 의미하는 것은 ? by eunsa on TradingView.com

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✅ 비트코인 - 시가총액 및 거래량

(1) 비트코인의 기울기가, + 양의 값을 가지기 시작합니다
(2) 비트코인의 반등과 함께 동반된 매수볼륨은 긍정적으로 보입니다
(3) 다만, 상승관점에서, 지금 당장 매수강세가 펼쳐지는 것보다 상승동력을 축적하기 위한 지원과 시간이 필요합니다
(4) 지속적으로 상승시 매수볼륨이 동반되며, 하락시에는 매도볼륨이 하락하는 양상을 보여준다면, 'Accumulation'의 매집의영역으로 추정될 것입니다
(5) 혹, 상승 직전의 휩쏘속임수 형태의 급격한 'Selling Climax'의 매도볼륨의 절정을 보여준다면, 매도강세의 끝머리를 의미하게 될 것이며, 상승장의 재진입을 의미하는 트리거 및 신호탄역할이 될 것입니다


✅ 비트코인 - 선물거래량

(1) 'Buying Climax'의 역대급 거래량과 매수볼륨의 정점을 찍고, 거래량이 서서히 낮아지고 있습니다
(2) CME-선물시장에서 움직임을 보여주지 않고 있으며, 거래량 및 볼륨이 바닥권을 형성하고 있습니다

- 최근 코로나19 이슈에 따라, 세계증시 및 경제움직임이 비트코인 저리가라 형식의 스캠무빙이 연출되고 있습니다
- 금리인하가 얼마나 파격적으로 이루어지느냐 ? 해당 이슈도 걸려있습니다
- G7 및 세계 중앙은행장에서 코로나 이슈를 막기위해 각종 부양책을 내놓으며, 터진 뚝을 막고 있습니다
> 이러한 여러 복합적인 이슈와 움직임이 걸려있어, CME-선물시장 및 기관투자자들이 큰 움직임없이, 눈치싸움을 하고 있는 것이 아닌가 추정됩니다

✅ 비트코인 - Inverse head & Shoulder

(1) 거시적인 측면에서, Inverse H&S Pattern을 신뢰하고있습니다
- 1차 Major Support Level 선에서 짝어깨 Pattern을 그려나갈것인가 ?
- 2차 Major Support Level 선에서 Inverse H&S Pattern을 그려 나갈것인가 ?
그것이 궁굼합니다
(2) 다만 아직 당장 상승장으로 진입하기 위해선, 너무 성급해보입니다
조정이 진행된지 며칠되지 않았으며, 해당 기간동안 상승동력을 충분히 축적했다고 보이지 않습니다,
강한 매도볼륨과 함께, 마지막 매도의 절정단계인 'Selling Climax'가 나온다면, 상승관점에서 긍정적으로 해석 될 수 있을 것 입니다

✅ 비트코인 - 매집의 형태

(1) 100~200$ 상승과 조정이 이루어지고 있으나, 결국 박스권 및 횡보움직임을 이어나가고 있습니다
(2) 상승관점에서, 이러한 횡보적국면은 상승동력을 얻기 위한 준비과정이라 보입니다
(3) 단, 현재 몇가지 우리가 고려해야 될 사항들이 있습니다
- 패닉셀이 진행되지 않았습니다, 강한 Selling Climax로 패닉셀이 진행되어야 합니다, 상승장을 진입하기전, 횡보적 흐름과 마지막 매도모멘텀의 피날레 'Selling Climax'가 진행되는 경우가 많습니다, 해당 흐름을 놓치지 마시길 바랍니다
- Inverse H&S Pattern을 신뢰하고 있으나, 이것이 짝어깨 Pattern 인가 ? 아닌가 ? 해당 부분이 확인되지 않았습니다
(4) 현재는 횡보적 국면이 진행중이라 데이터가 부족한 상황입니다, 해당의 큰 흐름만 가져가시면 좋을 것으로 보입니다

[비트코인/시황] 전형적인 매집의 형태 by eunsa on TradingView.com

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✅ 비트코인 - 시가총액 및 거래량

(1) 비트코인의 시가총액이 지속적으로 이탈하였으나, 슬슬 해당 하락 모멘텀이 완만해지는 기울기를 보여줍니다
(2) 현 상황은 하락 모멘텀이 줄어든거지, 상승 모멘텀이 발생한것이 아닙니다
(3) 그래도, 기존의 하락모멘텀이 상대적으로 감소하였다는 측면에서 긍정적인 평가를 내릴수 있을 것 입니다
(4) 해당 하락모멘텀의 지속적인 감소와, 볼륨의 감소는 'Accumulation'의 매집의영역으로 추정될 것입니다
(5) 혹, 'Selling Climax'의 매도볼륨의 절정을 보여준다면, 단기적으로는 크게 하락할수있어도, 매도강세의 끝머리를 의미하게 될 것입니다


✅ 비트코인 - 선물거래량

(1) 'Buying Climax'의 역대급 거래량과 매수볼륨의 정점을 찍고, 거래량이 서서히 낮아지는 수상한 거래량이 발생되었습니다
(2) 해당 매수볼륨의 정점과, '수상한 거래량'에 대한 브리핑은 기존에 오랜기간 브리핑드렸으니, 관심있으신분들은 과거 브리핑을 참조, 참고해주시길바랍니다
(3) 현재 CME-선물 움직임이 너무 없습니다, 별다른 액션과 움직임을 보여주지 않고 있으며, 현재의 구간이 'Selling Climax'가 진행이 아직 안된 것으로 추정됩니다
(4) 현재, 세계증시가 대혼란을 겪고있으며, 안전자산 Gold의 엄청난 패닉셀 등등 복합적인 이슈로 인해, CME-선물거래자들이 눈치싸움이 진행중이 아닌가 추정됩니다

✅ 비트코인 - Inverse head & Shoulder

(1) 거시적인 측면에서, Inverse H&S Pattern을 신뢰하고있습니다
(2) 하락세가 진행 된지 며칠되지 않아, 상승동력을 모으기 위해 횡보가 길어질수록 상승관점에서 긍정적으로 해석 될 것입니다
(3) 해당 1차 Major Support level이 무너지지 않으며, 상승모멘텀을 이끌경우, 아주 강력한 비트코인의 매수강세에 대해서 고려하십시오

✅ 비트코인 - 매집의 형태

(1) 1차 Major Support level 하방이탈하지 않는다는 전제를 씌운다면 다음의 매집형태를 보여줄 가능성이 높습니다
(2) 현재의 구간에서, 저점은 크게 이탈하지 않으나 볼륨이 지속적으로 감소하며, 조정 눌림목이 진행 될 경우, 이는 상승관점에서 긍정적으로 해석 될 것입니다
(3) 지속적인 눌림목과 매집의 국면을 보여 줄 가능성이 높으며, 상승하기 마지막 직전, 휩쏘속임수 형태의 패닉셀 유도를 신호탄으로, 상승모멘텀을 가질 가능성이 높습니다
(4) 결국 이러한 형태가 Round형태를 보여줄것이며, 이는 전형적인 매집의 국면으로 해석합니다

[비트코인/시황] 기관투자자의 매집기간 ? by eunsa on TradingView.com

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✅ 비트코인 - 시가총액 및 거래량

(1) 비트코인의 가격은 큰 이탈이 없으나, 시가총액의 자금자체는 지속적으로 저점을 갱신하며 이탈 되고있습니다
(2) 거래량(볼륨)이 지속적으로 낮아지며 매도모멘텀의 급한 기울기가 완화된다면, 매도강세가 줄어듬을 의미합니다
(3) 현재, 거래량(볼륨)이 지속적으로 낮아지고 있으며, 매도모멘텀 또한 기울기가 완화되는 모습을 보여줍니다
(4) 다만, 아직 막 하락세가 진행되었기에, 매집기간이 다소 필요할 것이며, 그것을 위한 패닉셀유도 및 조정 눌림목은 지속적으로 나올 것이라 보입니다
(5) 저점을 크게 이탈하지 않는선에서, 조정 및 눌림목이 진행된다면 우리는 이를 'Accumulation'의 매집영역으로 추정하게 됩니다




✅ 02/25 CME Bitcoin_Report

🔸 기관투자자
기관투자자 Long Position : 43.05% -> 43.27% (+0.22%)
기관투자자 Short Position : 56.94% -> 56.72% (-0.22%)
기관투자자 매수 계약 : 4,366계약 -> 3,750계약 (-16.42%)
기관투자자 매도 계약 : 5,774계약 -> 4,916계약 (-17.45%)
(1) Dealer Intermiday
Long : 33.05% -> Long : 28.51% (-4.54%)
Short : 66.95% -> Short : 71.49% (+4.54%)
(2) Asset Manager
Long : 59.50% -> Long : 46.46% (-13.04%)
Short : 40.50% -> Short : 53.54% (+13.04%)
(3) Leveraged Funds
Long : 31.80% -> Long : 28.23% (-3.57%)
Short : 68.20% -> Short : 71.77% (+3.57%)
(4) Other Reportables
Long : 89.70% -> Long : 97.86% (+8.16%)
Short : 10.30% -> Short : 2.14% (-8.16%)

(1) 지난주, 타 기관보다 Lev Funds의 기관쪽 움직임이 선물시장을 주도하는 경향이 있어, Lev Funds 움직임을 중점으로 보시라고 브리핑드렸습니다
(2) Lev Funds는 비트코인의 가격이 상승하면 상승할수록, 과하다 싶을정도로 숏 물량의 매집이 진행되었습니다
(3) 현재 대부분, 기관쪽 포지션의 계약수가 점차 줄어드는 것으로 보아, 익절이 진행단계라 보이며, 차익실현 단계라 큰 움직임은 보이지 않습니다


🔸 개인투자자
개인투자자 Long Position : 81.48% -> 78.86% (-2.62%)
개인투자자 Short Position : 18.51% -> 21.13% (+2.62%)
개인투자자 매수 계약 : 1,822계약 -> 1,593계약 (-14.37%)
개인투자자 매도 계약 : 414계약 -> 427계약 (+3.14%)

(1) 개인투자자의 Long Position이 78% 이긴 하나, 숏 포지션의 계약수가 심히 낮기 때문이며, 엄청난 양의 롱포지션의 청산이 2주간 진행되었기에 개인투자자들의 투자수완도 상당히 좋았다고 판단합니다
(2) 개인투자자 역시, 계약수를 늘리기보다 지속적으로 계약수를 청산하며 포지션을 정리해가는 모습을 연출합니다

🔸 미체결 약정 : 6,463계약 -> 5,632개 (-14.75%)

(1) 기관투자자, 개인투자자 할 것 없이 지속적으로 계약수의 청산이 보입니다
(2) 이러한 움직임들이 하나하나 모여, 암호화폐 전체 시장의 거래량 및 볼륨을 형성하게 될 것이며, 실제로 현재 암호화폐 시장의 거래량이 급속도로 줄어들고있습니다
(3) 이번주의 CME-Report는 계약청산 및 포지션 정리하는 그림만 나왔으며, 큰 움직임은 보이지 않았습니다

✅ 비트코인 - Inverse head & Shoulder

(1) Selling Cilmax가 아직 안나왔습니다, 즉 거래량이 크게 실린 매도폭탄이 제대로 나와주어야, 상승관점에서 차라리 낫습니다
(2) 따라서, 지속적인 눌림목 및 조정이 진행된다면 8000~8200$ 정도까지 밀릴 가능성을 염두해둡니다
(3) 8200~8300$ 가격대는, 당장의 핵심적인 Major Support의 역할을 해줄것입니다
(4) 8200~8300$ 가격대가 무너진다면, Inverse H&S - 역헤드앤숄더의 오른쪽어깨선으로 7200~7300$ 까지가 하락할수 있는 최대 범위로 추정합니다
(5) Selling Climax가 나오며, 최대의 매도볼륨과 매도모멘텀의 끝머리를 보여준다면, 비트코인의 재도약을 위한, 축적의 시간이 필요할 것입니다. 그것을 해당 Pattern과 접목시켜 힌트를 얻을 수 있습니다