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[비트코인/분석] 매수는 신중하게 by eunsa on TradingView.com

안녕하세요. EUNSA입니다
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🔸선물 거래량

CME-선물시장은 강한 반등시 쌓여가던 매수볼륨이, 큰 움직임없이 고요합니다
CME-선물만기가 당장 이번주 금요일 자정에 마감되기 때문에, 만기를 앞두고 숨을 고르는 것으로 해석됩니다

선물만기 당일 ~ 3일전 전후로 크나큰 거래량이 터질 것으로 예상되며, 기존의 매수볼륨이 차익실현이 이루어진다면 매도세가 우위를 점할 것으로 전망됩니다
따라서, 이번주 매수의관점은 신중을 기할 필요가 있겠습니다


🔸CME-Report

(1) 기관투자자
기관투자자 Long Position : 40.96% (-0.41%)
기관투자자 Short Position : 59.27% (+0.41%)
기관투자자 매수 계약 : 3,380계약 -> 3,369계약 (-0.32%)
기관투자자 매도 계약 : 4,790계약 -> 4,875계약 (+1.77%)

(2) 개인투자자
개인투자자 Long Position : 83.25% (+0.52%)
개인투자자 Short Position : 16.75% (-0.52%)
개인투자자 매수 계약 : 1,765계약 -> 1,903계약 (+7.81%)
개인투자자 매도 계약 : 355계약 -> 397계약 (+11.83%)

(3) 미체결 약정
미체결 약정 : 5,448계약 -> 5,538개 (+1.65%)

한 주간, 기관투자자의 움직임은 크게 없었습니다
한 주간의 움직임은 기관투자자가 아닌, 개인투자자들의 주도하에 이루어졌음을 보여줍니다
이번주, 기관투자자에서 움직일 것으로 보이는 만큼, 보수적인 매매접근방식이 필요 할 것입니다


🔸국제경제

텍사스 원유 WTI, 당월물이 0$까지 하락하는 기염을 토하였습니다
이는 감산합의에 관한 문제를 벗어 난 것으로 보여집니다
감산합의를 통한 공급을 조절하더라도, 코로나로 의한 수요의 감소를 잡지 못한다면 오일의 하락세는 지속될 것이라 보여집니다

유가의 전례없는 이러한 대폭락은, 세계 주식시장의 하락모멘텀을 견인 할 것이고,
세계증시의 하락은 비트코인시장에도 큰 영향을 줄 것이라 보여집니다

🔸비트코인

(1) Double Top Pattern, 쌍봉

현시점, 비트코인은 세계증시와 동행을 같이하는 커플링움직임을 보여주고 있습니다

현재시점, 세계증시시장은 기업의내재적가치 ? 기업의실적 ? 그런것은 무관하다는 듯이, 실물경제를 무시하고 인위적인 수직상승이 이루어지고 있습니다
이러한 시장의 왜곡현상은 긍정적으로 바라볼수가 없으며, 언제라도 곧 터질 폭탄처럼 불안하기만합니다


세계경제가 굉장히 불안한 만큼, 지금자리에서 신규매수진입에 대해서는 굉장히 회의적이며 보수적으로 접근할 필요가 있다 판단합니다
1차 지지레벨 : 6000$, 2차 지지레벨 : 5600$로 보여지며, 두 영역을 지켜내지 못한다면 세계주식시장의 대폭락과 함께 분석의영역을 벗어날것으로 보여집니다

따라서, 이번주는 당장의 상승과 하락에 대해서 고민하시기보다, 보수적인 접근태도가 중요해보이며, 비트코인의 움직임에만 집중할 것이 아니라 세계경제의 흐름과 같이 포괄적으로 보시길 권합니다


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5 시간앞

코멘트:

🔸 비트코인 - 볼린저밴드 추가코멘트

파란색선은, 볼린저밴드입니다

현재상황을, 볼린저밴드의 하단에서 지속적인 반등이 나오는 것을 보고 매수의 관점을 이야기하는 분들이 많습니다
그러나, 저는 볼린저밴드에서 나오는 반등이, 반등이 아니라 하단을 타고 줄줄 흘러 내리는 것으로 보입니다

여전히, 매수관점은 신중을 기할 필요가 있어보입니다

5 시간앞

코멘트:

🔸 비트코인 - Ichimoku Cloud 추가코멘트

- Ichimoku Cloud의 리드선으로 이루어진 음운의 구름대를 이탈하기 시작하였습니다
- 전환선이 기준선을 하방이탈하였습니다

이는 추세의 역전을 암시합니다

여전히, 내가 리스크를 안고 매수받아야 될 근거를 찾지못하겠습니다

[비트코인/분석] 헤드앤숄더 ? 개미털기 ? by eunsa on TradingView.com

안녕하세요. EUNSA입니다
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🔸비트코인 - 전일안내드렸던, 비트코인의 흐름입니다

🔸비트코인 - 금일 완성된 흐름이며, 예상하였던 흐름대로 흘러가고 있음을 보여줍니다
여기서, 해당의 흐름이 완성됨에 따라 헤드앤숄더 패턴과 연관을 짓고 싶습니다

🔹 이러한 형식의 헤드앤숄더 패턴을 그리고 있는것으로 보여지며, 이것이 당장 진반등으로 이어 질 것이라 보이지 않습니다
진반등이 이루어 진다고 한들, 현재 시장자체가 굉장히 인위적이며 혼조세가 너무 심합니다

우리는 이런 장세에 대해서, 굳이 리스크를 안고 거래를 할 필요가 있을까요 ?
지금 당장 떡상을 하든, 떡락을 하든 잠시 매매를 쉬어가는 타이밍이라 보여집니다
끝나가는 04월, 남은 04월장의 콩고물을 줏어먹기 보다, 해당 남은 기간동안 시장의 트렌드와 추이를 읽어가며, 05월~06월장을 미리 준비하는것이 중요하겠습니다

🔸유가

텍사스 원유 WTI, 오일 값이 11$까지 하락하였습니다
이러다가 정말, 물값이 기름값보다 비싸지게 생겼습니다
유가의 전례없는 이러한 대폭락과 맞물려 세계 주식시장의 하락모멘텀을 견인하며, 세계 주식시장의 하락모멘텀은 비트코인에게도 큰 영향을 줄 것이라 보여집니다

🔸세계증시와 같이 움직이는 비트코인

세계 주식시장과 비트코인, 모두 외바닥의 V자반등이 이루어졌습니다
비트코인의 V자반등에는 세계 주식시장과 커플링되어 같이 맞상승한 구도로 보여집니다

세계 주식시장의 말도 안되는 인위적인 상승, 이것은 절대 정상적인 움직임이라 보이지 않습니다
이는 정말 위험해보이며, 역대급 폭탄돌리기가 이루어지고 있는 것으로 보여집니다
해당 폭탄을 굳이 돈주고 사는 우를 범하시지 마시길 바라며, 폭탄을 피해가는 것이 중요하겠습니다

따라서, 세계 주식시장은 이중바닥의 형태로 다시 한번 큰 조정이 이루어질것이라 전망하며, 혹 이중바닥을 안보여준다 하더라도 현시점 폭탄을 매수하기 위해 신규로 매수포지션을 잡는 우는 범하지는 말아야겠습니다

비트코인을 하는데, 왜 세계주식시장 얘기를 하느냐 ?
세계주식시장의 큰 조정이 진행 될 경우, 비트코인도 커플링으로 크게 맞하락세가 진행 될 것으로 보여집니다
지금 비트코인의 힘없는 움직임은, 세계 주식시장의 눈치를 보며 따라가기 위해 시원한 방향성을 보여주지 않는 것으로 판단됩니다

따라서, 지금은 저점 매수자들의 익절영역이지, 절대로 추격하여 신규매수할 자리가 아니라는 저의 의견에는 변함없습니다

[비트코인/분석] 주말간 단기상승, 조정을 기다려야 할 때 by eunsa on TradingView.com

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🔸비트코인 - 주말간 단기상승, 조정을 기다려야 할 때

전일 브리핑과는 큰 차이는 없습니다
전일 브리핑에서 안내드린 저항레벨의 영역에 머물고 있습니다
전일 관점과 동일하게 7500$의 고점을 갱신하며 지지의 흐름이 나오기 전까지, 신규매수관점은 위험하다 보입니다

이번주 주간브리핑에서 6500 ~ 6800$ 구간에서 매수관점을 적극 어필드렸으며 해당 시점이 적절한 매수시점이였다 보여집니다
해당 6500 ~ 6800$ 구간에서 매수를 못했다고, 지금와서 뒤늦게 매수진입하기란 아쉬운 부분이 많습니다
기존의 매수자는 익절 혹은 매도타점을 찾을구간이며, 신규 매수자는 뒤늦게 매수진입하기보다 조정의 흐름을 기다려야할 구간이라 보여집니다

또한, 다음주부터 선물 만기에 따른 롤오버가 진행됩니다
이번에 4k 바닥국면에서, CME의 강한 매수세와 거래량을 기억하고 싶습니다
결국 해당 매수세와 매수볼륨은, 선물만기 및 롤오버 진행에 따라 차익실현 및 청산이 이루어 질 것이고, 청산에 의한 단기조정이 예상되는 구간입니다

따라서, 다음주의 전체적인 모멘텀은 매수의 흐름보다, 매도가 우위에 있다고 판단되어집니다

[비트코인/분석] 낮아지는 고점과 저점, 신중해야 될 구간 by eunsa on TradingView.com

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🔸비트코인 - 낮아지는 고점과 저점

고점이 점차 낮아지는 Lower High, 저점이 점차 낮아지는 Lower Low 하락파동이 단기적으로 관측되고 있습니다
이는 매수세가 점진적으로 낮아지고 있음과, 수급이 부족함을 의미합니다

별다른 수급없이 현재의 구간에서 횡보가 지속 될 경우, 일반투자자들은 눈치채지 못할 정도로 고점과 저점이 점진적으로 낮아지는 파동을 만들어 낼 것이며, 그것은 계단식 하락으로 이어질 가능성을 염두하셔야겠습니다

따라서, 직전 고점 7500$ 이상을 강한 볼륨과 함께 돌파하기 전까지, 신규매수관점은 신중하실 필요가 있겠습니다

17 시간앞

코멘트: 2차 Resistance level 7150~7250$이 아니라, 7250~7350$이에요 ~ 잘못표기되었습니다

[비트코인/분석] 다가오는 반감기 by eunsa on TradingView.com

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🔸시가총액 및 거래량
코로나19가 유행하고 팬데믹이 발표되었을 때, 8000$ -> 3500~4000$까지 큰 급락이 있었습니다
가상자산의 시장뿐만 아니라 주식시장도 마찬가지로 투자자들의 캐시아웃 움직임이 강하게 나왔습니다

그리고 현재, 시장은 언제 그랬냐는 듯 회복하는 모습을 보여주고 있습니다
다시 하락세로 접어든다 할지라도, 코로나19가 첫 유행 했을 때 만큼 강한 하락세는 나오지 않을 것으로 전망됩니다

세계인들이 코로나19를 모두 인식하고 있어, 투자자들의 불안한 매도심리는 크지 않을 것으로 보여집니다


🔸시가총액 TOP100, 변동률 상위 코인
SEELE, 중국쪽 커뮤니티에서 종종 언급되는 코인이며 다소 강한 상승세가 인상적이였습니다
BTG , 반감기를 앞두고 강한 상승세가 나왔으나 주의가 필요한 종목입니다
LINK, LUNA, 한 주간 안정적인 상승모멘텀을 보여주었습니다


🔸선물 거래량
CME-선물거래에서는 별다른 움직임이나 특이사항이 보이지 않습니다
현재 가상자산 시장보다, 주식시장이 큰 변동폭으로 관심을 받고 있는중입니다
현재시점은, 굳이 비트코인보다 주식시장이 낫다라는 평가가 나오고 있습니다

또한, 코로나19를 통해 각 자산들의 위치와 시장참여자들의 인식을 확인 할 수 있었습니다
비트코인의 포지션은 위험자산도, 안전자산도 아닌 것이 굉장히 애매하기만 합니다

코로나19 사태로, 비트코인이 디지털자산으로 인정 받을 수 있지 않을까 ? 기대를 해보았지만,
갈 길이 멀어보입니다


🔸CME-Report
(1) 기관투자자
기관투자자 Long Position : 41.37% (-2.65%)
기관투자자 Short Position : 58.63% (+2.65%)
기관투자자 매수 계약 : 2,598계약 -> 3,380계약 (+30.10%)
기관투자자 매도 계약 : 3,303계약 -> 4,790계약 (+45.02%)

(2) 개인투자자
개인투자자 Long Position : 83.25% (+13.81%)
개인투자자 Short Position : 16.75% (-13.81%)
개인투자자 매수 계약 : 1,259계약 -> 1,765계약 (+40.19%)
개인투자자 매도 계약 : 554계약 -> 355계약 (-35.92%)

(3) 미체결 약정
미체결 약정 : 3,947계약 -> 5,448개 (+38.02%)

기관투자자, 개인투자자의 시장진입이 적극적으로 늘었습니다
기관투자자들은 Long과 Short의 포지션 비율이 큰 차이 없이 증가하였으나,
개인투자자들은 극단적으로 Long의 방향으로 치우치며 계약수가 크게 증가하였습니다



🔸국제경제
보편적으로 위험자산인 주식시장이 상승모멘텀을 가져가면, 안전자산인 골드는 하락모멘텀을 가져가는 경향을 가집니다

그러나, 현재는 위험자산과 안전자산의 경계가 모호해졌으며, 상관관계가 무너진 상태입니다
그만큼 세계경제가 혼란의 위기속에 있음을 의미합니다

따라서, 현재시점 비트코인의 포지션이 위험자산도 아니며, 안전자산도 아닌 것이 애매한 포지션을 잡고 있는 것이라 전망됩니다

위험자산과 안전자산의 경계가 다시 자리 잡을 때, 주식시장과 안전자산간의 큰 격변이 이루어질 가능성이 높습니다



🔸비트코인캐시, 비트코인SV
(1) -20% 해시레이트 하락
BCH와 BSV의 해시레이트가 반감기를 전후로 각각 -22.0%, -18.0% 하락하였습니다
BCH와 BSV의 해시레이트의 급격한 하락은, 보상의 감소로 인해 채굴자들이 떠나가는 것으로 해석됩니다

BCH와 BSV에서 떠나간 채굴업체들의 다음 알트코인의 정착지를 어디로 잡을 것인가 ? 그것이 중요해보입니다
타 알트코인중에서, 해시레이트가 급격히 증가하는 것이 있다면 긍정적으로 바라 볼 수 있겠습니다

🔹비트코인
(1) 해시레이트 상승

비트코인캐시 및 비트코인SV의 경우 해시레이트가 감소하는 모습을 보여주었다면, 비트코인의 경우 반감기를 앞두고 해시레이트 및 난이도의 상승모멘텀을 형성하고 있습니다

해시레이트 상승과 함께, 별 다른 부정적인 움직임이 보이지 않으므로 이번주내에 7100~7200$ 까지는 상승할 것으로 내다보고 있으며, 이번주에 형성된 CME-Gap을 채울 가능성이 높다 보고있습니다

다만 현재, 비트코인이 증시시장의 움직임을 따라가는 경향이 높습니다,
갑작스런 증시시장의 하락세가 진행 될 경우에만 주의를 해주시면 될 것 으로 보입니다

별다른 특이사항이 보이지 않으며,
당분간은 지루한 흐름이 연출 될 것으로 보고, 다음주 ~ 월말 가까이 가서야 명확한 방향성 및 추세가 결정되리라 전망합니다

[비트코인/분석] 양운구름대의 등반 by eunsa on TradingView.com

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🔸기술적분석 - 비트코인

비트코인은 현재 일목균형표의 리드선으로 이루어진 양운의 구름대를 타고 등반하는 모습을 보여줍니다
일목균형표의 양운의구름대 하단선을 하방 이탈하지 않는다면, 구름대를 타고 점진적으로 상승해 움직일것이라 판단합니다

다우이론 관점으로, 비트코인은 저점이 점진적으로 상승하는 Higher Low의 상승파동을 만족하고 있습니다
다우이론 관점에서, 직전저점을 이탈하는 움직임을 보이기전까지 상방의 흐름으로 견일 할 것으로 보입니다

정리)
1. 비트코인 일목균형표의 양운의 구름대는 주요한 지지레벨이다
2. 다우이론 관점에서 직전의 저점은 주요한 지지레벨이다
> 일목균형표 양운의구름대 하단과 다우이론의 직전저점의 영역이 겹치는 모습을 보여주며, 지지레벨의 중요도↑

현재 CME선물시장은 7290 ~ 7315$에서 장이 마감되어 있습니다
CME Gap은 메꾸는 경향이 강하므로, 해당 위 상승조건을 만족한다면 7100 ~ 7200$ 이상까지 상승할 가능성이 높습니다

[비트코인/분석] 추세이탈과 CME-Gap by eunsa on TradingView.com

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🔸기술적분석 - 비트코인

현재, 단기적인 추세이탈이 진행되고 있습니다
현재시점 신규매수관점은 보류하시는게 좋겠습니다

주요 지지선은 6850 ~ 6950$가 될 것으로 보여집니다
해당 가격대에서 강한 반등이 예상되오며, 해당가격대에서 반등여부에 대해서 지켜볼 필요가 있습니다

혹여나, 직전의 저점 6700$선을 하방이탈한다면 저점을 낮추는 하락파동이 진행됨을 보여줍니다
6700$선을 이탈하는 상황이 발생할경우, 잠재적 반등영역을 찾기보다는 매도의 자리에 대해서 고민하시는게 좋아보입니다

🔸기술적분석 - CME선물

금일부터, 미국 및 유럽장은 부활절 관계로 휴장에 들어갑니다
CME 선물시장도 휴장입니다

최근 비트코인은, 전통 금융시장의 흐름을 쫓아가기가 바빴습니다
나스닥의 움직임과 커플링되어, 같이 움직이는 모습을 보여주었습니다

금일~주말간 금융시장 및 CME선물시장의 휴장으로 금융시장의 영향권에서 벗어나게 되었습니다
금일부터는 나올 움직임은 비트코인의 자체적인 움직임이 나온다고 보시면 되겠습니다

현재 CME-비트코인의 가격은 7315$ 에서 장이 마감되었습니다
CME-Gap을 만드는것으로 보여지며, 금융시장의 영향권에서 벗어난 금요일 ~ 주말간 매우 큰 변동폭과 비트코인 자체만의 스캠무빙이 과하게 나올 것으로 보여집니다

상승추세선이 이탈한만큼, 매수관점은 손절에 대한 기준을 타이트하게 잡아가시며 임하시거나, 대응이 어려울경우 관망하시며 지켜보시는것이 옳겠습니다

4 시간앞

코멘트:

🔸기술적분석 - 다우이론 및 일목균형표

일목균형표의 리드선과 양운의 금운대가 Support 해주며, 가격의 방어를 해주고있습니다

현재 상황을 정리하자면,
1. 다우이론의 저점을 높여가는 Higher Low가 깨진다면, 상승관점보다는 매도관점에 대해서 주목하게 될 것입니다
2. 하락한다 할지라도, Equal Low의 동일선상의 저점으로 강한 반등이 진행될 가능성이 높습니다
3. 직전의 저점이, 일목균형표의 양운의 구름대가격대와 겹치는 것을 확인 할 수 있습니다, 해당 가격대는 중요한 기준점이 될 것입니다

> 다우이론의 직전저점을 이탈하거나, 일목균형표의 양운의구름대를 하방이탈하기전까지, 단기적으로라도 풀백되돌림반등이 나올것이라 판단합니다

[비트코인/분석] CME휴장, 비트코인은 ? by eunsa on TradingView.com

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🔸기술적분석 - 비트코인

여전히 상승추세선을 만족하며, 상승모멘텀을 유지하고 있습니다
6800 ~ 7000$ 가격대를 방어해준다면 Major Resistance level인 7800~8000$까지 상승할 가능성을 염두해둡니다

다만, 7800~8000$ 돌파에 실패할경우 다시 1000~2000$가량의 하락폭과 추세전환 가능성에 대해서도 염두하셔야겠습니다
현재, 시장이 7200~7400$ 부근에서 횡보적 흐름이 진행중이라, 전일과 비교해서 별 다른 브리핑과 내용은 없습니다

04월10일, 내일 미국의 금융시장이 성금요일로 휴장에 들어갑니다
CME 선물시장도 휴장이 됩니다
금융시장 및 CME선물시장이 휴장에 들어갈 경우, 내일부터는 금융시장의 영향권에서 벗어난 비트코인의 자체적인 움직임이 나온다고 보시면 되겠습니다
금융시장 및 CME선물시장의 간섭을 받지 않게 되므로, 비트코인의 자체적인 큰 급등락이 연출 될 가능성이 높다고 보고 있습니다

🔸국제경제 - 러시아, 원유 감산 준비ok

러시아가 원유 생산을 대폭할 감축 준비가 돼있다고 밝히며 글로벌 감산합의가 탄력을 받은 가운데 국제유가가 12% 가까이 급반등했습니다
러시아 에너지부는 OPEC+와 다른 산유국들과의 합의의 일환으로 자국의 원유 생산량을 일 160만 배럴, 또는 15% 가량 감축할 준비가 돼있다고 밝혔습니다
알제리 에너지 장관 Mohamed Arkab 역시 목요일 진행될 OPEC+ 비상회의에서 대규모 생산 감축이 논의될 것이라고 예고했습니다.

OPEC 회의결과에 따라 세계금융시장이 크게 반응 할 것으로 보이며, 세계금융시장의 반응에 따라 비트코인은 어떠한 영향을 미치게 될 것인가 지켜보시면 되겠습니다

[비트코인/분석] 추세의 지속여부, 중요하다 by eunsa on TradingView.com

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🔸기술적분석 - 비트코인

비트코인은 상승추세선을 유지한채 횡보적 흐름을 유지하고 있습니다
또한 비트코인은 지속적으로 저점을 상승시키는 상승파동을 만들어내고있습니다
따라서, 직전의 저점인 6700$ 부근은 상승추세지속과 하락추세전환을 결정지을 중요한 단서를 제시 하게 될 것입니다

따라서, 직전의 저점과 상승추세선을 이탈하지 않는다면, 채워지지 않은 CME 영역인 8100~9000$까지 상승폭을 기대할 수 있겠습니다

혹, 저점을 이탈하여 저점을 낮추는 하락파동이 진행 될 경우, 구간구간마다 데드캣바운스의 반등은 나올지라도, Wyckoff의 Ditribution의 분배과정에 대해서 의심을 하게 될 것입니다
그럴경우, 4k~5k까지의 하락에 대해서도 마음의 준비를 하셔야 겠습니다

🔸기술적분석 - 국제경제

코로나19 로 인해, 비트코인뿐만아니라 전세계 증시움직임과 함께 패닉셀이 쏟아졌습니다

대부분 세계증권시장의 회복은 상당시간이 걸릴 것이며, 증권시장의 침체기가 올 것이라 보았습니다
그러나, 전례없는 부양책과 함께 강한 외바닥의 V자 반등이 이루어지고 있습니다

비트코인도 세계증권시장의 흐름과 같이 하고 있으며, 외바닥의 V자 반등보다는
라운드 형태의 다중바닥을 통해 매집의형태가 진행 될 것으로 보았으나 V자 반등이 강하게 진행되었습니다

- 기업의 가치는 기업의실적을 통해 평가가 되며, 실물경제에 큰 영향을 받습니다
그러나, 현시점 아무리 전례없는 부양책을 통해 경제지원을 한다고 할지라도 너무 비이상적입니다
- 코로나19로 인해, 미국은 사회적 거리두기를 통해 셧다운제를 시행하고 있으며, 04월29일까지 연장하였습니다
- 결국 이러한 사회적거리두기는 암울한 경제지표를 견인 할 것이며, 기업의 실적은 점차 바닥을 치게 될 것입니다
- 기업의 실적의 감소는 실물경제의 위축을 나타내게 될 것입니다

- 이미 각종 경제지표는 매우 심각한 상황이며, 기업의 저조한 실적과 함께 실업률이 크게 증가하고 있습니다. 실물경제가 이미 위축되고 있는 상황입니다
- 그러나, 세계 증권시장은 V자 반등을 통해 기업의 실적? 실물경제 위축? 그런것은 상관없다는 듯 계속 치고 올라가는 모습을 보여줍니다
- 이미 상식을 벗어난 움직임이며, 그러한 비상식적 움직임에 비트코인 또한 동행을 하고 있습니다
- 현재 전세계적으로 움직임이 심상치 않으니, 한가지 방향과 흐름에 대해서 보시기보다 다방면의 가능성과 길을 열어두시길 바랍니다



🔸확실성보다, 대응에 주력하라

미래는 언제나 불확실하다, 확실한 예측이란 애초에 존재하지 않는다
합리적인 투자자가 취해야 하는 전략은 미래에 발생 가능한 사건들의 확률 분포를 추정하고, 그에 기반해 시나리오를 작성하고, 언제든 틀릴 준비를 하고 있다가, 미래 사건이 현재 시점으로 검증되었을 때 적절한 행동을 취하는 것

시나리오는 반증 가능한 형태로 작성되어야 하며, 검증 결과 참이었을 경우와 거짓이었을 때의 대응 방안이 모두 포함되어있어야 한다

즉, 주가는 언제든 오를수도있고, 내릴수도 있다. 그것에 대해서 시나리오는 참의 방향과 거짓의 방향 모두 포함되어야 하며, 언제든 반증이 가능 해야 될 것

세상은 언제나 어떠한 일도 일어 날 수 있다

- 하워드 막스 -

🔸유연한사고 vs 편향된사고
시장은 매순간 방향이 바뀌어가며, 움직이고 있습니다
우리는 정적인 시장에 대해서 가치를 평가하는 것이 아니라,
동적인 시장에 가치를 평가하게 됩니다

시장자체가 변화무쌍하게 변화하며 움직이는데, 본인의 관점에 대해서 고집을 부리고 있는 것이 아닌가? 점검해볼 필요가 있습니다

하워드 막스는, 매매의 시나리오는 참으로 움직였을 경우와 반대로 움직였을 경우를 모두 고려하여 대응방안이 모두 마련되어야 한다고 하였습니다

따라서, 우리는 언제든 반대의 상황에 대해서도 의견을 내세울줄 알아야합니다
그러나, 본인의 잘못된 방향을 인정하고, 반대되는 의견에 동참하는 것은 극히 어렵습니다

당신은 언제든 본인의 관점과 방향에 대해서 부정할 준비가 되어있습니까 ?

[비트코인/분석] 상승장인가 속임수인가 by eunsa on TradingView.com

안녕하세요. EUNSA입니다
자세한 전문 리서치자료는 아래의 프로화일을 통해 무료로 확인하실수 있습니다


🔸시가총액 및 거래량
한주간, 비트코인의 시가총액이 다소 강한 반등이 진행되었습니다
거래량이 실린 반등은 긍정적으로 보입니다

그러나 해당 반등의 주도는 비트코인보다 알트코인인 이더리움의 점유율이 높았으며, 알트코인의 반등움직임을 비트코인이 후행으로 뒤따라 움직인 것으로 보여집니다

한편, 중국 채굴풀 ‘Valarhash Baite’에서 알트코인 채굴 기회를 노리기 위해 비트코인의 채굴을 중단한다는 보도가 있었습니다
다가오는 BTC반감기로 인해 BTC 채굴작업에서 하차한 것으로 보여지며, 보다 수익성이 좋은 알트코인 시장에 진입하려는 것으로 보여집니다

🔸선물 거래량
세계증시의 움직임이 회복장세에 들어서면서, CME거래소에서도 움직이기 시작하였습니다
비트코인의 주요반등마다 CME쪽의 강한 거래량이 동반되었습니다

현물과 선물거래소의 거래량이 실린 상승세는 긍정적으로 보여집니다


🔸CME-Report
(1) 기관투자자
기관투자자 Long Position : 44.02% (+2.09%)
기관투자자 Short Position : 55.97% (-2.09%)
기관투자자 매수 계약 : 2,266계약 -> 2,598계약 (+14.65%)
기관투자자 매도 계약 : 3,138계약 -> 3,303계약 (+5.26%)

(2) 개인투자자
개인투자자 Long Position : 69.44% (-0.99%)
개인투자자 Short Position : 30.56% (+0.99%)
개인투자자 매수 계약 : 1,503계약 -> 1259계약 (-16.23%)
개인투자자 매도 계약 : 631계약 -> 554계약 (-12.20%)

(3) 미체결 약정
미체결 약정 : 3,909계약 -> 3,947개 (+0.97%)

개인투자자들의 포지션은 감소하였으나, 기관투자자들의 포지션은 증가하는 모습을 보여줍니다
현재의 선물주도를 개인투자자들보다 기관쪽에서 주도한것으로 보여지며, 개인투자자들에게 기회를 주지 않고 상승세를 이끈것으로 해석됩니다


🔸국제경제
코로나19로 '디지털화폐 시대' 가속도가 붙을 것으로 보여집니다

한국은행 보고서에 따르면, 코로나19 확산으로 온라인 매출액이 34.3% 증가하였으며
전염병에 대한 디지털화폐가 대안이라는 보고가 있었습니다

한국은행은 “코로나19 확산이 디지털화폐 발행을 앞당기는 촉매제가 된다는 전망이 커지고 있다”고 밝혔습니다

🔸점유율
(1) 알트코인의 점유율 상승

가상자산 전체시장의 시가총액이 상승중에 있습니다
한 주간, 회복장세의 흐름은 긍정적으로 보여집니다

여기서, 우리는 한 가지 사실에 대해서 주목할 필요가 있습니다
비트코인의 주가가 상승하나, 오히려 비트코인의 점유율이 감소하는 모습입니다
이는 상승의 주도를 비트코인이 아닌, 알트코인이 주도하에 이끌어 간다는 것을 의미합니다

지속적으로, 가상자산 시장의 시가총액이 상승하나 비트코인의 점유율이 감소한다면
이는 상승장에 대한 트리거 역할을 할 것 입니다

따라서, 무조건 상승장이 연출 될 것이다 확답은 내릴 수 없으나
상승장에 대한 대비를 할 경우,
비트코인 vs 알트코인 어디에 투자하는 것이 옳겠는가 ? 둘중 하나를 선택한다면
비트코인보다 알트코인의 투자가 잠재적수익이 더 높은 시점임을 알 수 있습니다

🔸비트코인
(1) 채워지지 않은, CME-Gap 영역

현물시장과 선물시장에서 거래량이 동반된 상승구도를 만들어냈습니다
테더가 연초부터 거의 20억 달러를 신규발행하였으며, 비트코인 거래량보다 테더의 거래량이 높은 상황입니다

해당 요소들은 시장의 수급을 공급하게 될 것이며, 가격 상승에 대한 트리거 역할을 해낼 것으로 보여집니다

저점을 지속적으로 높여가는 계단식 상승국면을 보여주고 있습니다
따라서, 상승추세선과 직전의 저점을 하방 이탈하지 않는다면 채워지지 않은 CME Gap을 메꿀 것으로 판단하며, 8100$, 8640$, 9000$을 라운드형태로 천천히 채워 나갈 것으로 전망됩니다

현재 시점, 비트코인보다 알트코인의 주도세가 보이고 있습니다
기존에는 보수적으로 알트코인에 투자에 임했다면, 다소 공격적으로 알트코인 투자에 대해서 접근 해볼 수 있겠습니다



트레이딩뷰는 사진 업로드가 힘들어서, 사진은 생략하였습니다
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[비트코인/분석] 무엇을 위한 매집인가 ? by eunsa on TradingView.com

안녕하세요. EUNSA입니다
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(비트코인-Up Thrust After Distribution Test)

저는 현재의 영역이, UPAD - Test 영역이 아닌가 의심을 하고 있습니다
가정을 UPAD - Test 영역이라고 할 경우, 현재의 영역에서 왜이리 비비면서 올라갈듯 내려갈듯 애태울까요 ?

세력이라면 굳이 고점에서 물량을 받을 이유가 없습니다
당연히 고점에서 남은 물량을 일반투자자에게 넘기기 위해 가격을 방어하고 있는 것이라 해석이 될 것입니다
고점에서 상당수 물량을 바로 던질경우, 지지라인 자체가 붕괴되어 물량을 많이 넘길 수 없기 떄문입니다

이러한 영역을 Up Thrust 의 단계라 부르며, 직전 박스권을 형성하던 고점을 돌파하며 상승세를 동반합니다
해당 경우에서는 새로운 상승 국면의 시작인지, 물량을 넘기기 위한 속임수인지 개미들의 입장에서는 분간하기가 힘듭니다
해당 유혹에 못이겨, 개미들이 매수를 받기 시작하면 다시 물량을 천천히 매도하며 넘기기 시작합니다
그리고 끝내, 주가는 폭락하게 됩니다

즉, Up Thrust는 물량 분배과정에서의 하락을 위한 상승을 의미하게되며, 마지막 불트랩의 영역입니다

그렇다면, 현재시점 우리는 고민하게 됩니다
과연 이것은 새로운 상승국면의 신호인가 ? 혹은 하락을 위한 속임수인가 ?

방향이 모호하다면 관망을 하는것이 보편적입니다
혹은 현명한 투자자라면 상승할것인가 ? 하락할것인가 ? 방향성에 대한 고민을 할 게 아니라, 손익비가 그래서 어떠한 포지션이 높은가 ? 고민하게 될 것입니다
이러한 영역은 추격매수에 실패했을 때 Risk가 한없이 높으며 위험한 위치이며,
반대로, 매도의 포지션으로 접근한다면 손실가가 타이트하게 나오기 때문에 Risk는 낮고 잠재적 보상치는 매우 높을 것입니다

(국제경제-코로나19)

세계증시의 방향은 산유국의 감산 합의 여부와 신종 코로나바이러스 확산 속도 등의 영향을 받아 불안정한 장세를 지속적으로 이어갈것으로 보입니다
또한, 주요 경제 지표가 얼마나 더 악화할지도 관건이겠습니다

세계 최대 경제국 미국에서 실업자가 2주 만에 약 1천만 명 폭증하는 등 전례 없는 초고속 침체가 진행되는 중이며,
극심한 경기 침체가 불가피할 것이란 점이 이미 증시시장 가격에 상당폭 반영됐다 해도, 살벌한 경제 지표가 계속 발표되는 상황에서는 투자 심리가 안정되기 어렵겠습니다

이번 주도 미국의 주간 실업보험 청구자 수와 4월 소비자태도지수, 3월 소비자물가 등 주요 지표들이 대기 중이며, 특히 실업자가 얼마나 더 증가할지에 관심이 집중될 전망입니다

도널드 트럼프 미국 대통령이 1천만 배럴 이상의 감산 합의가 있을 것이라고 밝힌 이후 산유국들의 움직임이 급박해졌습니다
사우디 등 석유수출국기구와 러시아는 물론 미국과 캐나다 등 주요 산유국이 광범위하게 참여하는 감산 방안이 논의되고 있습니다

다만 협상 과정은 매끄럽지 않을 것으로 보입니다
미 경제방송 CNBC는 당초 6일 예정된 OPEC플러스 긴급회의가 연기됐으며, 9일 열릴 가능성이 있다고 보도했습니다

지난 3일 주요 석유기업 대표들과 만난 트럼프 대통령은 미국의 감산에 대해 구체적인 언급을 내놓지는 않았으며, 오히려 수입되는 원유에 대한 관세 부과 카드를 언급했습니다 사우디와 러시아 등이 감산에 나서지 않으면 관세 카드를 쓸 수 있다는 경고로 풀이됩니다.


이번주 주요한 고용 및 물가지표 스케쥴입니다

04월06일 - 고용추세지수 발표
04월07일 - 구인 이직보고서 및 소비자신용 발표
04월08일 - 연방공개시장위원회 의사록
04월09일 - 주간 실험보험 청구자 수, 생산자물가지수 등 발표될 예정입니다
04월10일 - 소비자물가지수가 발표되며, 성금요일로 증시시장이 휴장합니다. CME-선물시장도 휴장됩니다

[비지니스/경제] 원유 현재상황, 비트코인보다 재밌네 by eunsa on TradingView.com

코로나19가 진행되면서, 원유수요자체가 급감하였습니다
공장이며, 기업이며, 학교등의 시설이 폐쇄되었고, 전세계적으로 셧다운이 진행되면서 원유 수요가 줄어들고 재고가 늘어나게되었습니다

시장의 경제원리는 수요와 공급의 법칙을 따릅니다
수요가 줄어들고, 공급이 늘어나고 있는 상황에서
현시점 수요를 강제적으로 늘릴수없으니, 산유국에서는 감산을 해서 공급을 줄여야 가격방어가 될 것입니다
따라서, 감산을 위해 경쟁업체들끼리(산유국끼리) 공급가격을 합의를 하려고 현재 감산이니 뭐니 이슈가 되고 있는 것입니다

그런데, 여기서 사우디가 러시아랑 유가전쟁을 선포하였습니다
가격방어를 하지 않겠으며, 합의를 하지 않겠다는 것입니다
산유국끼리 서로 적절하게 입을 맞추어 가격합의를 보고 공급을 하면될텐데, 사우디가 손실을 보면서까지 왜저럴까요 ?
여기서, 주요 산유국의 채굴가격을 살펴보도록 하겠습니다

- 미국
생산원가 : 23.5$
손익분기점 : 40 ~ 50$
- 러시아
생산원가 : 19.2$
손익분기점 : 42$
- 사우디
생산원가 : 9$
손익분기점 : 32$

생산원가부터 워낙 차이가 나다보니까, 사우디는 아쉬울게 없다는 것입니다
겟다가 코로나로 인해 수요는 감소하는데 사우디가 원유의 공급을 계속 퍼다 나르니, 미국에서는 원유가 안팔리고 쌓여가는 원유를 저장하다보니, 저장비용이 늘어나 적자가 나기시작합니다
그러니, 상대적 우위에 있는 사우디에서는 정치적-경제적으로 복잡하게 얽힌 무언가의 유리한 조건을 제시 할 것이고, 입지를 다져가려고 하는 것입니다 (정치적-경제적으로 얽힌 부분을 설명하려면 너무 어려워서 생략합니다)
해당 상황이 지속되면, 미국 셰일가스업체들은 줄줄이 파산을 면치 못할 것입니다, 이는 미국뿐만아니라 러시아도 마찬가지

경제뉴스를 보시는 분들은 아시겠지만, 최근 이슈가 무엇입니까 ?
트럼프의 원유-감산합의뉴스를 보셨을 것입니다
이것을 가만히 냅둘수가 없으니, 이제 슬슬 미국이 움직이기 시작하는 것입니다

그런데 여기서, 사실 기업이나 서민입장에서는 산유국끼리 치킨게임해주는게 더 좋습니다
아무래도 전세계적으로 경제가 어려운데, 원유값이라도 싸야 공장을 돌리기 위한 원유가격싸지면서 원가절감이 되기때문입니다
그러니, 일단 미국에서는 사우디랑 러시아랑 싸움붙여놓고 둘의 경쟁구도를 통해 직-간접적인 이점을 챙겨가는 부분도 있고, 기업이나 서민들 입장에서는 이러한 시국에 원유가 폭등하는것보다 원유값이라도 떨어져야 도움이 될테니 적극적으로 합의를 아직 이끌어내고 있지 않습니다


- 그렇다면, 복잡한 정치-경제적으로 복잡하게 얽힌 원유, 어떻게 될까요?
정말 단순하게 올라갈까요 ? 내려갈까요 ?

저는 결국 다시 30~40$이상은 올라간다 전망합니다
아무리 산유국끼리 지금 감산합의를 하지 않고, 지들 마음대로 운영한다 할지라도 이것은 단기적인 헤프닝일 뿐
유가는 올라 갈 수 밖에없습니다

Why?
산유국 들도 어차피, 장사꾼입니다
손해보는 장사는 할리가 없죠
그것은 위에도 말씀드린, 손익비(재정균형 유가) 라는 것이 존재하는데, 적자를 내면서까지 유가전쟁을 오래 지속할리가 없습니다, 적당히 유가전쟁을 하다가 아쉬운쪽이 머리를 숙이고 들어가거나, 미국에서 중재를 하며 합의를 이끌어낼 것입니다


- 제가 항상 강조하는것이 무엇이죠 ?

돈냄새 맡을줄 아는이들은, 이러한 경제위기에서 오히려 기회를 찾아냅니다
해당 경제위기를 마냥 위기로 인식하는 것이 아니라, 기회를 찾기 위해서 많은 이들이 유가에 투자하고 있는 것으로 보여집니다

몇 가지 팁 혹은 안내를 드리자면
(1) 일단 초보자분들은, ETF 원유 거래를 한다 할지라도 레버리지 상품은 건들지마십시오, 괴리율이 너무 높습니다

괴리율 이라는게 있는데, 괴리율이니 뭐니 하면 초보자분들은 벌써 머리아프고 어려우시죠?
비트코인으로 설명하자면, 김치프리미엄 같은 원유프리미엄이 끼어있다고 보시면 됩니다
현재 괴리율이 37% 정도입니다, 미쳤죠..
레버리지 상품은 정말 조심하셔야합니다

(2) 백워데이션
이번달 월물 선물가격이 상대적으로 높고, 다음 달 월물 선물가격이 상대적으로 저렴하면 ?
- 백워데이션이 발생합니다
백워데이션이란 비용절감을 뜻하는데, 초보자분들은 또 벌써어려우시죠 ? 그게 뭐야? 싶으실것입니다

비트코인으로 설명드리자면, 비트코인 마진거래는 펀비라는게 있습니다
8시간마다 포지션을 유지하기 위해서는 펀비라는것을 지급받거나 펀비라는 것을 지불해야 됩니다
백워데이션 / 콘탱고가 ETF 상품에서의 펀비개념이라고 보시면 됩니다
다음 월물로 포지션을 유지하기 위해서, 펀비(롤오버피)를 내는 개념이라고 보시면됩니다
다만, 마진거래는 8시간마다 펀비를 내지만, ETF상품에서는 월물마다 내게 되어있습니다

(3) 그렇다면, 콘탱고란 무엇인가 ?
- 백워데이션 개념이랑 똑같습니다
이번달 월물 선물가격이 상대적으로 낮고, 다음 달 월물 선물가격이 상대적으로 비싸면, 추가비용이 발생합니다

해당 추가비용을 콘탱고라고 합니다 (롤오버피를 내야됩니다)

현재, 괴리율만 보셔도 아시겠지만 콘탱고상태이며, 마진거래를 해보신분들은 아시겠지만 은근히 펀비 뜯기는게 아픕니다

본인이 펀비를 다소 낼지라도, 포지션을 홀딩하는게 수익성이 더높겠다 판단 드신다면 롤오버를 시킬 것이며, 펀비를 내긴 아깝다 하시면 롤오버전에 포지션을 청산하게 될 것입니다


- 유가에 대해서 전체적으로 간략하게 설명드렸습니다 -
도움되셨길바랍니다