안녕하세요 오늘 차트의 기술은 추세전환을 알리는 파라볼릭 SAR 지표입니다 이 지표는 DMI 지표 그리고 ADX 지표와 함께 이용하여 신뢰도를 높이기 때문에 이전 포스팅도 같이 보시면 좋아요 즐거운 주말 보내세요 감사합니다 😀

• 비트코인과 ADX지표; 추세 전환에 성공할 것인가?
• 추세의 방향을 알려주는 DMI지표로 알아 본 비트코인과 스팀

비트코인과 Parabolic SAR(Parabolic Stop And Reverse)

Parabolic SAR은 1978년 웰즈 와일더(J. Welles Wilder)에 의해 후행성의 문제점을 개선하기 위해 개발되었다 이는 추세지표의 일종으로 다른 지표와는 달리 자동적으로 매매신호를 발생시킨다 파라볼릭시스템을 시간/가격 반전시스템(time/price reversal system)이라고 하는데 이는 파라볼릭선이 가격과 만나게 되면 보유포지션을 청산함과 동시에 반대 방향의 신규포지션을 취한다는 것을 의미한다 SAR은 가속변수를 사용하여 계산하기 때문에 SAR의 각 점들을 연결하면 포물선(parabola) 모양을 나타내게 되는데, 이 기법의 명칭을 파라볼릭시스템이라고 한 것은 여기에서 연유한 것이다

계산 방법

계산은 차트에서 자동으로 해주기 때문에 직접 할 필요는 없지만 원리를 이해하는데 도움이 됩니다

SAR = SAR + { AF * (EP﹣SAR)}

EP(extreme price, 중요시장가격)

일정 기간 동안의 고가와 저가를 나타내는 가격변수이다 EP의 값은 매수 포지션을 취하는 상승추세에서는 신고가(new high price)를, 매도 포지션을 취하는 하락추세에서는 신저가(new low price)를 사용하며, 신고가 또는 신저가가 발생하지 않은 경우에는 직전의 EP를 그대로 사용한다

AF(acceleration Factor)

가속변수는 추세가 지속되는 경우 시간이 경과함에 따라 변수값을 증가시켜 가격변화에 대한 매매신호의 후행성을 개선하기 위한 가중치(weighting factor)이다 가속변수를 사용함으로 상승추세에서의 파라볼릭값은 더 빠른 속도로 증가하고 반대로 하락추세에서는 더 빠른 속도로 감소하게 된다 AF의 초기값은 0.02를 사용하며 새로운 EP가 발생할 때마다 0.02씩 증가하게 되나 최대값인 0.2를 넘지 않도록 하였다

매도 SAR = 전일 매도 SAR + 가속도 승수
×(매수 포지션 설정 이후 신고가﹣전일 매도 SAR)

매수 SAR = 전일 매수 SAR + 가속도 승수
×(매도 포지션 설정 이후 신고가﹣전일 매수 SAR)

BTC/USD Daily, DMI, ADX, SAR Indicator

비트코인은 작년 12월 3일 이래로 파라볼릭 SAR 지표 상에서 매수신호 2번과 매도신도 2번을 나타냈다 첫 번째 최적의 매수시점은 12월 6일 SAR지표가 매수 SAR로 바뀌고, +DI선이 ﹣DI선을 상향돌파하며, ADX선이 상승세로 바뀐 지점이다 두 번째로, 12월 19일 주가가 매수 SAR을 하향돌파하며 매도신호를 보였고, ADX선이 하락하며 기존 상승 추세가 약해지고 있다 또한 하락 강도를 나타내는 ﹣DI가 고점에 있으므로 매도신호이다 세 번째는, 12월 27일에 주가가 매도 SAR을 상향돌파하는 시점이다 그러나 매수 SAR로 바뀌었지만 하락강도를 나타내는 ﹣DI선이 고점에 있기 때문에 좋은 매수 시점이 아니다 네 번째로, 1/11일 주가가 매수SAR을 하향돌파하며 매도 SAR로 바뀌었다 이때는 ﹣DI선이 위에 있고 하락의 강도를 나타내는 ADX가 상승하므로 좋은 매도 시점이 된다 현재 2월 4일 1:20 PM 비트코인 주가는 $9185로 주요 심리적 어림수 저항선인 $10,000 아래에서 거래 중이다 하락 추세대channel의 바닥 지지선에서 지지를 받고 있다 저점을 높여가며 상승을 암시하는 망치형Hammer 캔들을 두 개 만들었다 단순히 되돌림pullback을 위한 상승일까 아니면 추세전환을 위한 것일까?

투자전략 및 주의사항

교차에 의한 매매 방법은 SAR이 가격과 만나는 경우 추세전환으로 간주하여 보유 포지션을 정리하고, 신규로 반대포지션을 취하는 방법이다 그러나 추세가 약한 시장(trading market)이나 횡보하는 시장(sideways market)에서는 빈번하고도 잘못된 매매신호로 인해 잦은 손실거래를 범하기 쉽다

Parabolic SAR을 이용한 매매 룰은 주가가 SAR을 상향돌파하면 매수신호 그리고 하향돌파하면 매도신호가 발생한 것으로 판단한다 Parabolic SAR은 어디까지나 추세지표이다 주가의 추세성이 강할수록 Parabolic SAR을 통한 매매신호는 좋은 성과를 초래한다

현재 포지션을 기준으로 해서 주가가 유리하게 진행할 때는 SAR이 주가에 차츰 밀착하게 되어 새로운 매매신호의 발생 가능성이 커지게 된다 일단 주가가 SAR을 돌파하게 되면 매수 SAR는 매도 SAR로, 그리고 매도 SAR는 매수 SAR로 바뀐다 이때는 매매를 통해 자동적으로 포지션도 변화한다

DPS(Directional Parabolic System) : 카우프먼(P. Kaufman)은 DMI와 파라볼릭을 조합한 DPS 투자기법을 소개하였는데, 구체적인 기법은 다음과 같다(DMI와 ADX 포스팅 참조)

• ADX가 상승하면 매수 포지션만을 취하고, ADX가 하락하면 매도 포지션만을 취한다
• DMI와 파라볼릭의 매매신호가 일치하지 않을 때는 매매하지 않는다
• 위의 룰에 의해 포지션을 보유한 경우, 파라볼릭의 청산룰(가격이 SAR 돌파시 청산)에 의한 포지션을 청산한다

출처 -> https://steemit.com/kr/@phuzion7/parabolic-sar

안녕하세요 오늘의 차트의 기술 은 스토캐스틱 보조지표에 관한 글입니다 비트코인과 함께 분석해 보았습니다 감사합니다 따뜻한 하루 보내세요 😌

Stochastics

조지 레인(George Lane)이 개발한 스토캐스틱 지표는, 주어진 기간 중에 움직인 가격 범위에서 당일의 종가가 상대적으로 어디에 위치하고 있는지를 알려주는 지표이다 이 지표는 추세가 없는 시장에서 잘 적용되는 지표 중의 하나이다 반면에 추세국면에서는 미세한 되돌림에도 지표가 큰 폭으로 방향을 바꾸기 때문에 잘 들어맞지 않는 단점이 있다

가격이 계속 상승한다면 지표값의 상한선이 100에 가까워지는 경향이 있고, 가격이 계속 하락한다면 지표값의 하한선인 0에 가까워지는 경향이 있다

Stochastics의 계산

스토캐스틱은 민감하고 빠르게 움직이는 단기지표인 %K와 둔하고 느리게 움직이는 장기 지표인 %D라는 두 가지 지표로 구성되어 있다

• fast %K는 일정 기간의 주가변동대에서 오늘 주가의 백분율(%) 개념의 상대 위치를 구하는 것이다 기간은 단기매매를 위해서는 보통 5일을 사용하고 중기매매는 보통 21일을 사용한다
• fast %D와 slow %K는 동일한 지표이다 fast %D는 fast %K를 평활한(smoothed, 이동평균) 것으로 기간은 보통 3일을 사용한다
• slow %D는 fast %D를 다시 평활한 것이다 보통 3일 단순이동평균을 사용한다

스토캐스틱을 계산하고 나서 이를 분석하는 방법은 크게 두 가지로 구분된다 빠른 스토캐스틱은 fast %K와 fast %D(=slow %K)를 말한다 그리고 느린 스토캐스틱은 slow %K(=fast %D)를 말한다 빠른 스토캐스틱은 주가전환에 대해서 매우 민감하지만 톱날모양의 불규칙한 변동을 보이는 경우가 많다 그러므로 보통 주가변화에 덜 민감한 느린 스토캐스틱을 선호한다

Slow 스토캐스틱 오실레이터

Stochastics 투자전략 및 주의사항

• 과매수 · 과매도 수준
  %D 스토캐스틱이 100에 근접하면 과매수 수준으로 판단하고, 0에 근접하면 과매도 수준으로 판단하는 것이 기본 원리이다 일반적으로 과매수 수준은 스토캐스틱이 75~90을 상회할 때로 보고, 과매도 수준은 스토캐스틱이 10~25를 하회할 때로 판단하는데, 그중에서 75와 25가 가장 많이 사용되고 있다

• 과매수 · 과매도 수준으로 진입할 때나 이 수준에 머물고 있을 때 포지션을 취하지 말고, 과매수 수준을 하향 돌파하거나 과매도 수준을 상향 돌파할 때 포지션을 취하는 것이 보다 안전한 거래방법이라 할 수 있다 이 시기는 가격의 반전을 예상하는 시점이 아니라 가격의 반전을 확인하는 시점이기 때문이다

• %K선과 %D선의 교차
  스토캐스틱이 초과매수 수준인 75 이상에서 %K가 %D를 하향 돌파할 때만 매도 포지션을 취하고, 스토캐스틱이 초과매도 수준인 25% 이하에서 %K가 %D를 상향 돌파할 때만 매수 포지션을 취하는 방법이 있다

• 또한 시장 추세순응법으로 %D가 현재의 시장추세와 같은 방향으로 움직일 경우에만 %K와 %D의 교차를 이용하여 매매를 하는 방법이 있다 이 경우 %D가 하락세에서 상승세로 전환한 뒤 %K가 %D를 상향돌파할 때 매수 포지션을 취하기 때문에 추세가 이미 형성되어 진행 중인 것을 확인한 후 포지션을 취한다

• 다이버전스Divergence
  가격이 직전 고점을 돌파하여 신고가를 갱신하였으나 스토캐스틱은 신고점을 갱신하지 못하는 현상을 다이버전스라고 한다 이는 상대적으로 추세가 약해졌음을 의미하며, 조만간 현재의 추세가 끝날 가능성이 높아졌음을 경고하는 것이다 스토캐스틱에서는 세 개의 점으로 형성되는 다이버전스가 종종 발생한다 두 개의 점으로 구성된 것보다 강력한 매매신호가 된다

• 상승 혹은 하락추세로 움직이던 %K선이 갑자기 움직임이 둔화될 때가 있다 이때를 추세둔화(Hinge)라 하는데 Hinge 현상은 시장추세의 반전을 암시하는 최초의 신호로 분석된다

• %K의 값이 85 이상이거나 25이하에서 %K선과 %D선이 교차하며 매매신호를 보인 후 바로 %K선과 %D선이 또 교차하여 매매신호를 보이는 경우를 Failure라 한다 이 경우는 기존의 추세가 더욱 강화될 것으로 판단한다

BTC 분석

BTC/USD Daily, Slow Stochastic Oscillator

1. Slow 스토캐스틱 상에서 비트코인 가격은 11월 16일 75 과매수 수준을 상향 돌파하였다 이후 가격은 12/17 사상 최고치를 달성한다 하지만 스토캐스틱은 세 개의 점으로 형성되는 다이버전스를 발생한다 이는 두 개의 점으로 구성된 다이버전스 보다 더 강력한 추세전환을 예고한다

2. 또한 가격은 강한 상승추세를 시작한 반면에 스토캐스틱은 너무 일찍 매도신호를 보이면서 4주간 계속해서 과열국면 안에 머물러 있었다 따라서 파란 박스는 상승추세 국면으로 스토캐스틱 지표가 잘 들어맞지 않음을 볼 수 있다

3. 지표가 과매수 수준에서 %K가 %D를 하향 돌파하며 매도신호를 보인 후, %D선이 75 과매수 수준을 하향 돌파하여 매도시점을 나타냈다

4. 가격은 전고점을 돌파하지 못하고 하락했는데 스토캐스틱 지표는 상승하는, 장차 상승추세를 알리는 상향 다이버전스가 발생했다 하지만 과매수 · 과매도 영역에서 발생하지 않아 거짓 신호일 가능성이 있었다 결국 가격은 대칭삼각형을 하향 돌파하며 지속형 하락 패턴을 완성한다

5. 현재 비트코인 가격은 $6,000 저점에서 반등한 후에 %K선이 %D선을 상향 돌파하고 %D가 25 과매도 수준을 상향 돌파하며 매수시점을 나타냈다

출처 -> https://steemit.com/kr/@phuzion7/stochastic-and-bitcoin

비트코인(주식)투자할 때 챠트분석에 유용한 지표

CCI(Commodity Channel Index)

1. 개요

단기매매시점 포착에 유리

1주일이하의 단기매매를 할 경우 매매시점을 찾기가 쉽지 않다.

주가가 제대로 추세를 형성하였는지를 파악하기가 어렵기 때문이다.

이럴 때 단순하게 주가의 이동평균선이 어느 정도의 변동성을 가지는지를 측정하여 매수/매도 시점을 잡는 데 필요한 지표입니다.

2. 계산방법

특정일 평균주가와 그 평균주가를 일정기간 이동평균한 주가 사이의 편차를 비교해서 계산한다.

우선 특정일의 장중 고가, 저가, 종가를 더하여 3으로 나눈 평균주가(M)를 계산해야 한다.

또 이 평균주가에 대한 일정기간 동안의 단순이동평균(N)을 구하고 두 값 사이의 차(절대 값)를 다시 기간 값(통상 20일로 잡음)으로 나누어 이동평균치(D)로 만든다.

이렇게 3가지 수치가 구해지면 M에서 N을 뺀 뒤 D에 0.015를 곱한 값으로 나눠주면 됩니다.

수식 : CCI = (M - N) / (0.015 × D)

3. 지표 값의 의미

CCI의 지표 값은 특정일 평균주가가 이동평균주가와 얼마나 떨어져 있는 지를 나타내는 것입니다.

지표 값이 0일 경우는 주가가 이동평균에 수렴한 상태를 뜻하며, 0을 벗어나면 주가가 높아지거나 낮아지는 추세에 있는 것으로 받아들이면 됩니다.

지표 값이 고점(저점)으로 나타나면 현재의 주가가 평균가격과 비교할 때 매우 높다(낮다)는 것을 의미합니다.

4. 지표 활용(분석)방법(세가지)

매수 매도 시점 포착하기

4-1. 추세전환

주가가 새로운 고점을 형성하는 데도 불구하고 지표 값이 이전 고점을 뚫고 올라서지 못한다면 곧 주가가 하락추세로 바뀔 것으로 봅니다(약세 확산 예고).

반대로 주가가 새로운 저점을 형성하는 데도 지표 값은 이전 저점 밑으로 떨어지지 않고 다시 올라갈 때 주가가 곧 상승세로 바뀔 것을 예상합니다.(강세 확산 예고)

4-2. 지표 값의 변동

지표 값은 통상적으로 +100과 -100사이에서 오르내립니다.

지표 값이 +100을 넘어서면 과매수 상태로 보며, 이때는 주가가 곧 하락세로 전환할 것임을 예고하는 것입니다.

지표 값이 -100아래를 기면 과매도 상태를 의미하며 곧 주가가 상승세로 바뀔 것으로 예상합니다.

4-3. 0을 기준선으로

가장 손쉬운 분석방법으로 CCI 지표 값이 0인 기준선을 이용할 수도 있습니다.

CCI선이 0을 위로 뚫고 올라가면 매수시점으로, 0을 아래로 뚫고 내려가면 매도시점으로 생각하시면 됩니다.

출처 -> https://steemit.com/kr/@pys/cci-commodity-channel-index

금융시장을 시장을 표현 할 때, 탐욕과 공포라는 단어가 많이 사용 됩니다. 특히, 매수자와 매도자가 존재하는 시장이 있는 주식시장, 선물시장 그리고, 암호화폐 시장에서는 수익을 극대화 하기 위해 시장참여자들은 자신들의 모든 역량(기술분석, 해외시장 현황 등 ...)을 동원 합니다. 그러다 보니 시장에는 수익을 올리기 위한 탐욕이 가득 해지며 자금이 유입되면 시장은 상승을 거듭 합니다. 이런 시장을 Bull market 이라고 하죠. 그러다가 어떤 이유로 가격이 하락하기 시작 할 때, 시장 참여자들이 갑자기 하락에 동참 하다 보면, 그 하락의 폭은 상상을 초월할 정도의 폭락의 장이 연출 됩니다. 공포를 맛본 이런 시장에는 패닉셀(Panic Sell)이 연출 되며, 모두들 어떻게 해서든 팔기 위해 호가로 매도 하게 됩니다. 이러한 하락 시장을 Bear Market 이라고 합니다.

Crypto Fear and Greed Index

암호화폐의 공포와 탐욕의 결과로 만들어지는 시장을 수치화하여 지수로 만든 서비스가 Crypto Fear & Greed Index (암호화폐 탐욕과 공포지수) 입니다. 암호화폐 탐욕과 공포지수는 매일 매일 아래와 같은 형태로 표시가 됩니다. 이 수치는 탐욕이 커질 수록 숫자가 높아지고, 초록색이 되며, 시장이 공포로 휩싸일 수록 붉은색이 되며 숫자는 낮아 집니다. 현재 아래 화면의 상태는 Extreme Fear로 공포가 큰 상태 입니다.

2018년 2월 1일 부터 이 수치를 기록하기 시작하여 지금까지의 그래프를 볼 수가 있습니다.

여기에서는 감정선기록(Sentiment History)으로 표현을 하였습니다. 현재는 비트코인을 기준으로 제공 하고 있습니다.

암호화폐 탐욕과 공포 지수 데이터 출처

지수 데이터를 만드는 데이터는 6가지가 있습니다.

Volatility (유동성 25%) : 30일, 60일 이동평균을 기준으로 변동성이 비정상적으로 증가할 경우 공포장으로 판단 합니다.

Market Momentum/Volume (시장의 모멘텀과 볼륨 25%) : 상승장에서 거래량이 증가 할 때, 탐욕장으로 판단 합니다.

Social Media 소셜미디어 (15%) : 소셜미디어에서 비정상적으로 많은 언급은 탐욕장으로 판단 합니다.

Surveys 설문조사 (15%) : 매주 2,000~2,000명의 암호화폐 투자자로 부터 설문조사를 합니다.

Dominance 도미넌스 (10%) : 비트코인의 전체 시총 점유율에 따라 시장의 과열 여부를 판단합니다.

Trends 트렌드 (10%) : Google Trends로 부터 데이터를 받아 사용 합니다.

데이터 출처 : alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

현재 암호화폐시장의 상태가 궁금하시다면, 한번 확인해 보세요.

아래 화면은 현재 암호화폐의 탐욕과 공포 지수 입니다.

출처 -> https://www.cryptocoin.kr/entry/%EC%95%94%ED%98%B8%ED%99%94%ED%8F%90-%ED%83%90%EC%9A%95%EA%B3%BC-%EA%B3%B5%ED%8F%AC-%EC%A7%80%EC%88%98-Crypto-Fear-Greed-Index

일목균형표란?

일목균형표란 1935년 일본의 일목산인이라는 투자자가 만든 기법으로 현 시세의 중심을 잡고 과거,미래의 균형을 파악하여 현재의 방향을 예측한다는 의미로 '균형' 이란 단언가 들어가 있습니다.

실제 일목균형표 매매법을 보면 상승 -> 하락 혹은 하락 -> 상승 처럼 균형이 깨지는 구간을 파악하여 매수,매도하는 전략이 대부분입니다.

일목균형표 요소

＊5요소: 전환선,기준선,후행스팬,선행스팬1,선행스팬1

일목균형표는 총 5가지 요소로 이루어져있습니다.그럼 전환선 부터 차근차근 요소를 설명합니다.

(1) 전환선

단기 이동평균선과 유사한 개념으로 당일을 포함한 과거 9일간의 최고가와 최저가의 중간값을 선으로 이은 선으로 매수세와 매도세의 힘의 균형관계를 설명합니다.

전환치: 9일간(최고가+최저가) / 2

(2) 기준선

중기 이동평균선과 유사한 개념으로 당일 포함 과거 26일간의 최고가와 최저가값의 중간값을 선으로 이은 선입니다.

기준치: 26일간(최고가+최저가) / 2

(3) 후행스팬

현재의 주가를 26일 전 과거 위치에 기록한 선입니다.

(4) 선행스팬1

선행스팬이란 현재 주가의 일정구간을(26일 뒤) 미래에 기록하여 현재 움직임을 토대로 미래를 예측하기 위한 선입니다.

선행스팬1= 당일의(전환치+기준치) / 2, 26일 앞에 기록

(5) 선행스팬2

선행스팬2는 52일 뒤 기록한 선으로 52일간 최고값과 최저값의 평균을 26일 앞에 기록한 선입니다.

선행스팬2= 52일간(최고치+최저치) / 2,26일 앞에 기록

전환선과 기준선 관계

전환선은 9일간 평균값으로 단기 이동평균선,기준선은 26일간 평균값으로 중기 이동평균선으로 해석 가능하며,이는 이평선 매매과 같은 원리로 설명이 가능합니다.

단기 이평선이 중기 이평선을 위로 돌파는 구간을 '골든크로스' 구간이라 하면 상승신호로 받아들이며,반대로 중기 이평선이 단기 이평선으로 아래로 돌파는 구간을 '데스크로스' 구간이라 하며,하락신호로 받아들입니다.

일목균형표에서는 이렇게 '골든크로스'를 '호전' 명하며,'데스크로스'를 역전이라 표현합니다.

호전과 역전 예시

역전 = 골든크로스(단기 이평선이 중기 이평선을 위로 돌파)

호전 = 데스크로스(중기 이평선이 단기 이평선을 아래로 돌파)

다시 설명하면 일목균형표에서 역전은 골든크로스로 해석 가능하며,호전은 데스크로스로 해석 가능합니다.

후행스팬과 역전과 호전

우행스팬은 위 이미지상 보라색 선으로 26일 전의 위치에 현재의 주가를 표기한 선으로 후행스팬이 주가를 밑에서 위로 상향 돌파하면 이를 상승추세로 보고 매수신호로 생각,반대로 후행스팬이 주가 주가를 아래로 뚫고 내려가면 하락추세로 보고 매도신호로 생각합니다.(원리는 골든크로스,데스크로스 개념과 유사) 

일목균형표 구름대 매매법

드디어 구름대까지 왔습니다.

일목균형표 매매의 꽃이라 할 수 있는 구름대는 선행스팬1과 선행스팬2 사이를 구름대라 칭하며,이 구름대 꼬임이 발생하는 시점을 추세전환으로 보고 매수,매도 타이밍으로 잡습니다.

위 이미지 보시면 녹색구름대가 꼬이면서 붉은색 구름대로 넘어가는데 그 꼬이는 지점이 추세전환으로 이 경우는 상승추세로 생각하여 매수타이밍으로 해석가능합니다.

이때 구름대의 두께가 두꺼울수록 신뢰도가 높습니다.이 구름대 차트에 필요한 보조지표는 'ichimoiku cloud' 로 일목균형표 영어 표현입니다.차트표에서 위 영어 입력하시면 선행스팬1,2,가 그려지면서 구름대 지표를 활용 가능합니다.

구름대 보조지표 차트 설정은 빗썸,업비트,비파에서 설정이 안되고 트레이딩뷰(TradingView)를 통해 가능합니다.

- 거래량 확인 방법 

암호화폐 시장의 거래량을 확인하는 가장 기본적인 방법은 거래소별 거래량 확인법입니다. 

- Cryptowatch 이용 (링크: https://cryptowat.ch/ )

- TradingView 이용 (링크: https://kr.tradingview.com/chart/ )

- Cryptowatch 이용 (링크: https://cryptowat.ch/ )

  아주 쉽습니다. 

1) 링크에 들어가서 원하는 암호화폐 선택

2) 원하는 암호화폐 클릭 후 거래소 선택 및 거래소 별 거래량 확인

3) 원하는 거래소 클릭 후 거래소의 자세한 거래량 확인 

4) 아래의 Volume 창을 통해 거래소의 거래량 자세히 확인 가능

- TradingView 이용 (링크: https://kr.tradingview.com/chart/ )

  더 쉽습니다. 

1) 링크에 들어가서 원하는 거래소 선택 

2) 원하는 거래소 클릭 후 암호화폐 선택 

3) 좌측 상단 지표 클릭, 검색창에 "Volume" 검색 후 거래량 선택 

4) 하단 볼륨 보조지표 참고가능 

참 ~ 쉽죠잉?

많이들 초반에는 cryptowatch를 통해 확인하시는데요. 

저는 인터페이스가 편리한 트레이딩 뷰가 훨씬 보기 좋더라구요. 

여러분들이 보기 편한 것으로 보세요. :) 

2. 거래량 경우의 수 

다음은 거래량 경우의 수에 따른 코인 가격의 움직임에 대해 알아보겠습니다. 

(※ 볼륨 보조지표 하나만으로는 정확한 가격예측을 할 수 없습니다. 단, 가격예측의 근거 중 하나로 사용될 수 있습니다.)

- 거래량이 낮고 가격이 높은 경우 (거낮/가높)

- 거래량이 낮고 가격이 낮은 경우 (거낮/가낮)

- 거래량이 높고 가격이 높은 경우 (거높/가높)

- 거래량이 높고 가격이 낮은 경우 (거높/가낮)

- 거래량이 낮고 가격이 높은 경우 (거낮/가높)

가격은 엄청 높아졌는데, 거래량이 전혀 없는 경우는 떡락은 예측해볼 수 있습니다.

- 거래량이 낮고 가격이 낮은 경우 (거낮/가낮)

이미 많이 내린 것 같은데, 여전히 가격도 안올라가고 거래량도 낮다? 추가 하락을 예상할 수 있습니다. 

- 거래량이 높고 가격이 높은 경우 (거높/가높)

이미 많이 올린 것 같은데, 여전히 거래량이 높다면 상승을 예측해볼 수 있습니다. 

- 거래량이 높고 가격이 낮은 경우 (거높/가낮)

일반적으로 가격이 낮을 때 거래량이 터지면 그 다음 캔들은 상승할 가능성이 높습니다. 

지금까지 암호화폐 투자시장에서 

첫째, 거래량을 확인하는 방법 

둘째, 거래량에 따른 가격 예측의 경우의 수 

총 2가지를 배워보았는데요.

이미 많은 투자자분들은 알고 있으실거에요. 

하지만, 한번 더 정리하는 시간이 되셨으면 좋겠구요. 

신규로 유입된 투자자들은 제 글을 자주 확인하시고 눈으로 익히시면 

앞으로 거래량 확인과 그에따른 가격 예측은 편하실 거에요. 

출처: http://holove.tistory.com/entry/펜트의-비트코인-매매학습-1편-거래량-거래량에-사고-거래량에-팔아라?category=759526 [BJ 펜트 비트코인 이야기 ]

(1) 유성형

 상승추세에서 윗꼬리를 길게 형성하고 마감된 캔들 패턴

- 상승장 최고점에서 자주 출현함.

- 추가상승에 실패하여 되밀려 하락추세 전환 암시

(2) 교수형

- 상승추세 최고점에서 자주 출현함

- 이전 상승장이 길수록 이번에 하락세로 접어들 가능성이 높음 

(3) 하락샅바형

- 주로 상승장 마지막에 자주 출현함.

- 몸통이 길수록 하락징조가 강하다 해석

(4) 하락세십자별형

- 상승장에서 십자형은 매수와 매도세가 보합된 경우로 상승추세가 꺽일것을 암시

(5) 하락장악형

당일 긴 음봉이 전날 양봉을 감싸는 캔들 패턴

- 이전 상승추세를 하락세로 돌아설 가능성 높음

- 음봉이 길수록 이전 양봉몸통을 크게 감싸일수록 신뢰도 높음

(6) 흑삼병

장승장에서 꼬리가 없거나 짧은 음봉이 3개 이상 맞물려 하락하는 캔들 패턴

- 대대적인 하락추세 전화를 의미

(7) 하락십자잉태형

당일 십자형 캔들이 전인 긴 양봉에 완전히 감싸는 캔들 패턴

- 기존 상승추세가 하락추세로 전환될 가능성이 높음

(8) 흑운형

전일 양봉의 고점보다 높은곳에서 시작해서 몸통의 절반 이하에서 종가가 형성되는 음봉 캔들 패턴

- 앞으로 하락추세를 예상 가능

(9) 십자석별형

긴 양봉 후 십자형이 나타나고 당일 음봉이 뜬 캔들 패턴

- 하락추세로 전환 예상

(10) 하락기아형

십자형을 가운데 두고 양봉과 음봉이 위치한 캔들 패턴

- 하락추세로 전환될 가능성이 상당히 높음

(11) 하락잉태확인형

하락잉태형 패턴에서 당일 캔들이 다시 음봉이 뜨는 캔들 패턴

- 하락추세를 더 명확하게 예상하게 함

(12) 하락장악확인형

하락장악형패턴 이후 당일 캔들이 음봉이 뜨는 캔들 패턴

- 하락추세를 더 명확하게 예상하게 함

(13) 까마귀형

상승추세에서 긴 양봉 이후 두개의 짧은 음봉이 상승갭을 두고 출현한 캔들 패턴

- 고점권으로 해석하며 하락추세로 전환 암시

(14) 집게천정형

상승추세에서 더 이상 고점을 갱신하지 못하고 아래로 내려오는 음봉 캔들 패턴

- 고점일 가능성이 높아 하락추세 예상 신호

(15) 하락반격형

긴 양봉과 긴 음봉으로 구성되여 두 봉의 종가가 같거나 비슷한 캔들 패턴

(16) 석별형

상승추세 중 양봉과 음봉사이 십자형 혹은 짧은 몸통이 위치한 캔들 패턴

- 고점일 가능성이 높아 하락추세를 예상 

(1) 하락갭타스키형

하락추세가 이어지는 가운데 하락갭을 형성하면서 음봉이 나타나고 그 뒤로 양봉이 나온 캔들 패턴

양봉이 이전 하락갭을 완전히 메우지 못함

- 하락추세의 지속을 의미

(2) 하락갭삼법형

하락추세 중 장대음봉을 만들고 작은 몸통의 양봉 연속올리다 다시 장대음봉이 뜨면서 저점갱신

- 작은 양봉들이 연속출현할때 상승전화을 예상하기 쉬우나 하락추세 지속 의미

(3) 진입형

장대음봉이 나타나고 당일 시가가 하락갭을 형성하고 반등하는 캔들 패턴

- 당일 양봉이 전일 음봉 갭을 메우지 못하는 상승력 부족으로 하락추세 지속 예상

(1) 블록형

상승추세에서 캔들 몸통이 전일 보다 짧고 윗 꼬리가 길게 형성되는 캔들 패턴

- 상승추세가 약화되어 추가 상승이 어렵다는 신호

- 강한상승 보다는 잠시 쉬어가는 조정 예상

- 상승세가 이어질수는 있으나 충분히 상승한 고가권에 진입한 상태

(2) 지연형

- 상승추세에서 잠시 쉬어가는 조정 신호

(3) 상승갭타스키형

상승추세 중 장대양봉 다음날 갭상승한 후 양봉이 뜨다가 당일 하락 반전하는 캔들 패턴

당일 음봉이 이전 갭을 완전히 메우지 못하는 모습

- 상승추세의 지속 의미

(4) 상승갭삼법형

상승갭타스키형과 유사하나 마지막 음봉이 갭을 메우는 패턴

- 갭메우기는 추세강화로 간주되어 기존 상승추세가 이어진다고 해석

상승반전형 캔들 패턴 보는법 2편입니다.가장 기초적인 내용은 하단 1편을 참고해주세요.

cf.캔들모양 보는법 1편 [링크]

(1) 역망치형

망치를 엎어놓은 캔들

- 하락추세에 나온 역망치형은 몸통이 길수록 더 강력한 반등 암시

(2) 망치형

망치모양 캔들

- 양봉일수록,몸통의 길이가 짧을수록,꼬리가 길수록 더 강한 암시

(3) 상승 샅바형

- 반등 암시

(4) 적삼병

꼬리가 없거나 짧은 양봉이 세개 연속으로 나오는 패턴

- 전형적인 상승 반등 패턴

(5) 상승장악형

저날 음봉을 다음날 긴 양봉으로 감싸는 형태

- 두번째 양봉에 거래량도 터지면 강한 반등 암시

(6) 상승잉태형

전날 긴 음봉에 다음날 양봉이 감싸이는 형태

- 이 패턴에서 상승반적이 안나모면 다시 기존 하락추세 강화

(7) 상승십자잉태형

짧은 양봉이 전날 긴 음봉에 감싸이는 패턴

- 상승전화 가능성은 존재하나 금일 상승하지 못하면 기존 하락추세 강화 예상

(8) 상승반격형

종가 전일 종가와 비슷한 패턴

- 상승전화 의미

(9) 관통형

두번째 양봉이 첫 번째 음봉을 관통하여 상승하는 패턴

- 두번째 양봉이 음봉 몸통 절반 이상을 돌파하는 상승 추세 의미

- 절반이상을 돌파하지 못하면 하락추세 계속

(10) 샛별형

- 대표적인 상승반적 패턴

(11) 십자샛별형

- 샛별형과 비슷하나 가운데 십자형이 출현하면 좀 더 강한 상승추세 전환 의미

(12) 상승기아형

가운데 십자형이 큰 갭을 형성하여 형성된 패턴

(13) 상승잉태확인형

- 당일 양봉캔들이 강세전환을 확인시켜 주는 패턴

(14) 상승장악확인형

- 당일 양본 캔들이 강세전화을 확인시켜 주는 패턴

(15) 사다리바닥형

- 대표적인 강세 반전 신호

- 장대양봉에 거래량이 터지면 강한 상승추세 반전 신호

(16) 집게바닥형

- 두개 이상의 캔들이 더 이상 저점을 갱신 못하는 캔들 패턴

- 이 저점은 지지선 역활을 하여 차후 상승추세 예상 가능

캔들 기초

앞으로 설명은 일봉 기준입니다.

＊종가(거래종료 후 가격),시가(거래시작 가격)으로 종가가 시가보다 높게 형성되면 빨간색으로 봉이 그려지고 이를 '양봉'이라고 합니다.반대로 종가가 시가보다 낮게 형성되면 파란색으로 봉을 그리고 '음봉'이라 합니다.

＊캔들(봉)은 위와 같이 몸통과 꼬리로 표시가되며,윗 꼬리의 끝은 장 중 최고가를 아래 꼬리의 끝은 장 중 최저가를 의미합니다.

(1) 위 이미지 좌측 빨간색 양봉을 보면 오늘 주가가 시가에서 시작해서 저가를 찍고 다시 상승해서 고가를 찍은 후 조금 하락한 가격인 종가로 끝이 났다고 해석합니다.

(2) 파란색 음봉을 보면 시가에서 시작해서 고가를 찍었다가 다시 하락해 저가를 찍고 조심 상승한 가격인 종가에서 끝이 났다고 해석합니다.

(3) 마지막 가장 우측 십자형 캔들은 거래가 시작한 후 고가와 저가를 찍고 마지막으로 결정 된 종가가 거래가 된 시가와 같다고 해석하면 됩니다.

(1) 장대양봉

시가가 저가로 장 시작 후 상승하여 당일 고가로 마감하는 패턴입니다.

- 저점에서 이런 장대양봉이 발생하면 상승추세 전환을 알리는 신호로 해석합니다.

(2) 장대음봉

반대로 시가가 최고가로 시작해서 장 중 계속 하락하여 종가로 마감하는 패턴입니다.

- 전형적인 하락신호로 이때 거개량을 수반한 장대음봉은 강력한 하락추세로 해석가능합니다.

(3) 망치형(해머형)

망치모양 캔들

- 하락추세 중 발생하면 상승추세로 전환될 가능성이 높음

(4) 역망치형(역해머형)

꺼꾸로 된 망치모양 캔들

- 하락추세 중 발생하면 상승추세로 전환신호

- 고가권에서 발생하면 단기 조정을 암시합니다.

(5) 교수형(행잉맨)

아래꼬리가 달린 음봉 캔들

- 상승권에서 발생한다면 하락추세로 반전가능함 암시

- 저점에서 발생하면 상승전환 신호

(6) 유성형

위꼬리가 달린 음봉 캔들

- 상승추세 중 발생하면 하락추세 전환

- 많이 상승한 상승권에서 발생하면 고점으로 생각 조정 암시

- 하락추세에 발생하면 추가 하락을 암시.

- 바닥권 세력 매집 초기에 자주 등장하는 캔들 모양

(7) 비석형

시가와 종가가 같고 위꼬리를 만든 캔틀 모양

- 바닥권에서 비석형 캔들이 연속해서 출현한다면 저점을 이탈하지 않으면서 세력 매집중이라 해석

- 고점권에서 비석형 캔들이 발생하면 상투가 임박했다는 신호.하락 경고

(8) 잠자리형

비석형을 뒤짚어 놓은 캔들 모양

- 고가권에서 발생하면 하락반적 신호

- 저점에서 출현하면 앞으로 강력한 상승추세 신호

(9) 십자형

십자형 캔들 모양

- 매수세와 매도세가 힘의 균형을 이룬 상태로 앞으로 추세 전화 신호

- 상승중에 발생하면 하락추세로 돌아설 가능성이 있음.주의

- 하락중에 발생하면 상승추세로 돌아설 가능성이 있음.주의

(10) 갭

＊상승갭: 전일 고가보다 금일 시가가 높은 경우

＊하락갭: 전일 저가보다 금일 시가가 낮은 경우

- 갭이 등장하면 일시적인 호재 OR 악재로 해석하며 매수 혹은 매도 한쪽으로 크게 집중됨

- 상승갭은 매수세가 매우 강함 해석

- 하락갭은 매도세가 매우 강함 해석

※ 갭 모양은 24시간 돌아가는 비트코인 차트에는 존재하지 않습니다.

주식이던 선물이던 비트코인이던 상승장에서 계속 상승만 하는 경우는 드물니다.대세 상승장에서도 큰 상승 후 한번 조정을 거쳐서 되돌림을 하고 다시 상승하는 패턴이죠.

조정이란 이렇게 상승 후 하락하는 구간을 조정이라고 하며,이를 이론으로 설명한게 '피보나치되돌림'이 있습니다.피보나치수열의 숫자 만큼 되돌림 즉 다시 하락한다는 이론입니다.

피보나치되돌림에서 조정비율은 38.2% / 50% / 61.8% 입니다.

이정도 비율로 조정이 온다는 뜻으로 조정비율이 61.8%를 넘어가는 경우는 이를 조정으로 해석하기 보다는 하락으로 해석합니다.조정이란 추가적인 상승을 전제로 하는 말이기 때문이죠.

이때 조정비율은 앞으로 상승 세기를 예측하기도 합니다.상승 후 조정비율이 작게 올수록 더 높은 추가 상승을 예측합니다.경우에 따라서는 조정이 아닌 횡보를 하는 경우도 있습니다.되돌림이 거의 없는 경우죠.이 경우는 가장 큰 상승으르 예측할 수 있으며,지난 연말부터 비트코인 대세 상승기 역시 되돌림을 횡보로 대체하면서 상승했던 시절이 있었습니다.