중장기종목의 바닥매수 고점매도포인트

중장기종목의 바닥매수 고점매도 포인트 - 역발상 매매전략

매수포인트

중기의 경우는 일봉을 보고 매수-매도 시점을 잡습니다 그러나 6개월 이상 보유의 경우는 주봉을 보고 매수-매도 시잠을 잡는게 맞습니다. 3년 정도 보유할 생각이라면 월봉을 보고 판단하는게 정확합니다. 일단 여기서는 일봉기준으로 6개월 이내 보유를 목표로 종목의 바닥매수 포인트를 설명합니다.

일단 중장기 투자와 관련해서 매수시점은 크게 두가지 주장이 있습니다.

1) 추세매매 : 추세전환 매수 - 추세전환 매도 방식

2) 예측매매 : 약세매수 - 과열 매도 방식

 

 

 

 

중장기종목 고가매수 - 저가매도는 추세매매방식으로 일단 추세가 형성된 것을 확인하고 눌림목에서 수해서 추세가 꺽인 것을 확인하고 매도하는 방식입니다. 추세의 유무는 이동평균선이나 MACD 스토케스틱 RSI 등을 활용합니다

반면, 저가매수 - 고가매도는 예측매매방식으로 바닥일 것으로 예측하고 매도하고 고점일 것으로 예측하고 매도하는 것으로 단순한 예측이라기 보다는 그동안의 확률과 통계를 바탕으로 매매시점을 잡는 것을 말합니다. 

 

둘다 장단점이 있는데, 말과 의미의 역발상 매매전략 일단 약세 매수 - 과열 매도 방식으로 종목을 선정합니다.

이유는 일단

1) 국내 시장이 정배열로 상승장이기 때문에 약세 매수 - 과열 매도 전략이 맞습니다.

2) 시장이 횡보 이상만 되면 저점 매수 - 고점 매도가 가능한 매매방식이기 때문입니다.

3) 추세매매의 경우 추세전환 확인 후 진입하고 추세전환 확인한 후 매도할 경우 국내 현실에서는 뇌동매매가 되기 쉽습니다.

4) 추세의 전환을 파악하기가 어렵습니다 . 20일선 위로 타면 강세? MACD 0선 돌파시 강세?

1년 이상 중장기 투자에서는 추세매매가 가능할지 모르나 6개월 이내 중기투자나 매매에서는 추세매매의 대부분은 뇌동매매가 됩니다

5) 물론 약세 매수 - 과열 매도 역시 단점이 있으나 추세매매의 단점과 비교하면 중기 투자에서는 추세매매가 더 우월한 수익률을 보입니다.

6) 세력주 개별주 급등 초기 발굴을 쉽게 합니다 대형주에서도 가장 잘 맞는 방식입니다

7) 기본적으로 인간의 탐욕과 공포를 최대한 이용하는 매매방식으로 공포에 매수 - 탐욕에 매도라는 역발상 매매이기에 결코 손실을 볼 수 없는 매매방식입니다.

중장기종목 원칙적으로 아케치 후미오의 3점 기법에 따라 이격과 RSI, VR를 기준으로 약세와 과열을 판단해야 하나, 국내 현실에서는 변형이 필요합니다. 특히 6개월 이내 투자의 경우는 다음과 같이변형 해야 합니다.

 

대형주 : 20일 이격 사용, 90 이하의 경우 약세 RSI는 10일 사용 RSI는 30이하가 근래에 2번이상 발생한 경우, VR은 크게 신경쓰지 않아도 됩니다. 거래량 지표상 거래량이 다른 때보다 크지만 많으면 됩니다. 따라서 일단은 차트 + 거래량 지표 두가지를 놓고, 20일선과 RSI 지표를 참고하면 됩니다.,

 

개별주 : 20일 이격 사용, 85이하의 경우 약세 (단 악재발생시에는 85이하도 무시) RIS는 10일 사용, RSI 25이하 또는 RSI 30이하 연속 두번 발생, VR은 역시 크게 신경쓰지 않아도 됩니다. 차이는 이격과 RSI입니다.

 

 

중장기종목 지표 적용시 유의해야할 점

일단 이격과 RSI 지표 두가지가 만족하면 매수 관점 입니다.

바닥형성후 재차 하락하는 경우 대응책이 필요합니다.

 

이경우 손절하느냐? 추가 매수하느냐? 하는 전략이 필요한데 대형주의 경우나 가치주의 경우는 애초에 분할매수 관점에서 지표 시그널이 나오면 일단 50% 매수 - 추가 하락이후 다시 시그널 나오면 50% 매수 하면 거의 90% 이상은 바닥매수가 됩니다.

중장기종목 이 외에도 추가 하락하는 경우가 있는데 역시 수급상 문제인지 전체 시장 자체의 붕괴인지 판단해서 -10% 손절률을 적용하시기 바랍니다.매도의 경우는 반대로 이격과열 및 RSI 70 돌파시부터 매도 관점입니다. 바닥권에서 매집중인 종목중 상한가 잘나오는 세력매집종목은 따로 있습니다 세력연구소 검색후 가보시면 상한가 잘나온 차트자료가 있는데요 보시면 크게 도움이 되실겁니다 아래는 삼성 SDI 입니다. 녹색화살표와 붉은색 화살표는 추세전환을 알려주는 것으로 매수/매도의 관점입니다. 약세 이후 강세로 전환되는 모습, 약세에서 두번의 시그널 발생, 매수포인트 강세에서도 과열이후에 매도시그널 포착, 이후 분할매도 관점.