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다이버전스 이용한 매매의 위험성에 대해서..

지난 장들 살펴보다  다이버전스관련 의문이 생겨 글을 쓰게 되었습니다. 

보통 다이버전스의 발생은 추세가 바뀔것을 예상하라 

의문 : 그러면 발생하는 동안은 무엇을 하란 말인가??

의문 : 과연 발생하는데 몇번까지 발생할 것이며,  발생하면 굉장한 진입 기회를 주는가?

다이버전스와 관련된 글들이 올라올 때 두번째 봉우리에서 진입하라고 나오는데 그것을 믿어도 될까?

결론적으로 말하면 다이버전스에 따른 진입은 상당히 자의적인 해석에 의한 것이라는 것이 제 생각입니다.

위의 이미지는 다이버전스가 첫번재 꼭지에서 두번째 꼭지로 가는 동안  발생하고 세번재 꼭지까지 또다시 발생했습니다. 두번째 꼭지에서 적당한 가격에 하방 진입했다면 세번째 꼭지까지는 약 0.7포정도의 공포를 감내해야만 세번째 꼭지를 찍고 이것봐라! 다이버전스 발생하면 100%추세가 반전된다니까!라는 말을 할 수 있을 것입니다.과연 그렇게 할 수 있을런지는 의문입니다.

혹시 다이버전스는 세번째 발생할때 진입하는 것이다!라고 말씀하실 수도 있지만 그것 역시 위험한 발상일 수 있습니다.

다이버전스가 2번이 아니라 100번도 일어날 수 있기 때문입니다. 물론 그런 확률은 극히 적어지겠죠. 나름대로 원웨이로 줄기차가 가려고 해도 나중엔 세력도 돈이 떨어지면 갈 수 없기 때문에...

참고 :MACD에 대한 이해

1.MACD는 가장 중요한 것이 0선이다. 0선위로 올라가면 장기 이평(보통 26)이 평균값이 올라간다는 것입니다.

2.기울기 : 기울기는 얼만큼 빨리 가격변화가 일어나느냐를 의미하는 것입니다.

3.다이버전스 의미와 원리 : 다이버전스 발생하는 것은 눌림목 구간에서 비교적 큰 값으로 평균값을 까먹는 것이 발생하기 때문에 다이버전스가 발생합니다.(이 부분은 함수 자체적으로 그럴 수 밖에 없는 구조입니다)

개인적인 의견

다이버전스를 누가 증권차트에 적용했는지는 모르겠지만, 개인적인 생각에는 저런 현상은 지표의 기능한계이탈정도의 말이 맞지 않을까 생각합니다. 누가봐도 가격지표와 유사한 움직임이지만 고저값에서 차이가 나기 때문에 뭔가 기능한계가 아닐까 하는 생각 들기 때문입니다. 특히 두번째에 발생했을때 진입했다가 거꾸로가면 물타기하나가 훅하고 한방에 갈 수도 있으며, 세번째 꼭지는 오버슈팅이 나와 생각보다 더 갈 수 있기 때문에 상당히 위험한 것이 아닐까 합니다.

매매중 심리: 역시 이제는 걲어지겠지..제발 ...부탁합니다....살려주세요...으악...하는 간절한 마음이 들기 시작하는 더러운 시간입니다.

(이렇게 무너질듯말듯하다가 한단계씩 올라가는 것 정말 무섭더군요.이런장이 올때마다 크게 다침. 눌림목이라고 인정 못하고 한번 물리면 해당 포지션으로 추세가 전환되는 것이라고 굳게 믿고 있음)

자의적 해석이 필요한 부분이 발생할 경우 가격지표와 다른 보조지표들과 함께 보면서 하시길 바랍니다.

권리락의 의의 및, 단타매매방법 알기

권리락은 말 그대로 권리를 받을 수 있는 자격이 없어졌다는 말입니다. 여기에서 말하는 권리란, 유.무상증자에 참여할 수 있는 자격을 말합니다.

우리 나라의 주식 거래 제도는 3일 결제입니다. 10월10일이 유상증자 확정일이라면, 유상증자를 받기 위해서는 적어도 10월 6일까지 주식을 매입해야 합니다 10월 7일에 주식을 사면 결제가 10월 11일에 이루어지므로 유상증자는 받을 수 없습니다.

따라서 10월 6일과 10월 7일의 가격이 달라지는 것입니다.

즉, 10월 7일에는 증자받을 권리가 없어졌기 때문에 권리락 가격 계산 공식에 의해 그만큼 주가가 떨어져서 시작하게 됩니다.

상장기업이 유.무상증자를 할 때에는 권리락 후의 주가가 갭이 발생하기 때문에 이를 수정주가로 계산하여 이동평균치를 구하는데 이때의 수정주가를 이론권리락주가라고 말합니다.

권리락 매매법에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 

권리락이란 유,무상증자할때 기준일까지 해당주식을 소유한 사람에게만 참여할 수 있는 권리를 부여하기 때문에 주식 시세는 신주의 프리미엄만큼 떨어지는 것을 권리락이라 합니다

그럼 여기서 살펴볼 것은 기존 주식은 권리락 이유로 하락하게 되는데 일반적으로 볼때 주가는 회기 본능이 있어 다시 이전 가겨을 회복할려는 습성이 있습니다.

권리락 매매법은 단타기법으로 이런 주가의 원리(=주가는 회귀본능이 있어 다시 이전 가격을 회복할려는 습성이 있다)를 이용하여 짧게 수익을 내고 나오는 방법입니다.

첫번재로는 대상종목을 선정해야 하는데요

여러분들이 사용하시는 HTS에 종합뉴스에서 권리락 단어를 치시고 검색하시면 해당종목들이 쭉~나옵니다. 그럼 종목선정은 끝난 것이고 여기서 제외할 종목만 선택하시면 됩니다. 제외할 종목은 관리종목이나 거래량이 적은 등을 제외하시면 됩니다.

다음으로 권리락 종목의 매수시점을 파악하는 것인데요

가장 간단한 방법은 권리락 당일날 해당종목이 시가를 갭을 띄우는 경우가 많은데 이때는 기다렸다가 주가가 밀리고 다시 시가를 재돌파할 때 매수하시는게 가장 안전한 매수방법입니다.

다른 매수방법으로 지지선(이평선, 매물대 등)을 보고 매수하는 방법도 하나의 방법입니다.

그리고 당일 갭이 너무 많이 띄우거나 볼린져밴드(12,2,)상한선 위 바깥쪽 또는 근처에서 시가가 형성되는 종목은 매수하지 마시기 바랍니다. 대부분 이런 종목은 밀리는 경우가 많기 때문입니다. 이는 단타매매기법이기 때문에 많은 실전경험이 중요합니다. 

1분봉차트,MACD,스톡케스틱지표

1분봉 및 보조지표를 이용한매매 알기

실시간 매매는 호가창 매매가 가장 중요하나, 보조적으로 MACD및 스톡케스틱을 이용하면 보다 더 좋은 매매의 기회를 얻을 수 있다.

1분봉 그리고 MACD,스톡케스틱 지표이다.

1분봉상에서 위로가는 빨간화살표는 5분봉에 의한 매수, 매도 구간이다 그리고 위로가는검정화살표는 20분봉에 의한 매수, 매도 구간이다.

매수구간에 있어서는 5,10,20분봉이 골든크로스가 날 때 매수하면 안전하다는 것을 그림을 보면 알 수 있을 것이다.

따라서 매수구간은 5분봉이나, 20분봉이나 별 차이가 없다 그러나 매도 구간에서는 많은 차이가 남을 알 수 있다 5,10,20분봉 중에서 매도부분은 본인에 맞는 것을 골라서 매매하면 되겠다.

MACD

이동평균선에 원이 있고 MACD에도 원과 직사각형이 있다.

MACD부분에 원리 그려진 1,2,4,6에 구간은 매수 싸인 인데 매수 싸인데로 매수하면 별 무리가 없다. 3,5,7 구간에 매도 구간에 싸인 인데 매도 싸인데로 매도하면 이동평균선 보다 좀 늦은 감이 있다 따라서 MACD로 매매시, 매수는 MACD가 주는 싸인 데로 매수하면 별 무리가 없으나 매도 싸인은 한 발 늦기 때문에 매도 싸인이 나오기 전에 MACD 선이 상승중에 하락으로 꺾이면 매도하면 되겠다.

1분봉 및 보조지표를 이용한매매 알기

스톡케스틱(5,3,3)

스톡케스틱 5,3,3은 5일선 및 5분봉이 기준이다. 매수 및 매도 싸인이 너무 빈번해서 매매하기에 부적하다.

스토케스틱(10,6,6)

스톡케스틱 10,6,6 은 10일선 및 10분봉이 기준이다.매수에는 그리 신빙성이 결여되나 매도 싸인은 대체적으로 잘 맞는다.

스톡케스틱(20,12,12)

스톡케스틱 20,12,12,는 20일선 및 20분봉이 기준이다 매수싸인은 잘 맞으나 매도 싸인은 MACD처럼 다소 늦은 감이 있다.

따라서 매수는 MACD와 스톡케스틱(20,12,12)으로 하고, 매도는 스톡케스틱(10,6,6)으로 하면 초보자들에게는 크게 무리 없는 매매를 할 수 있다.

보조는 보조일 뿐'주'가 될 수 없다. 보조지표는 보조지표 일뿐이다 라는 말이다. 그러나 보조지표에 의한 매매를 하게 되면, 매수 했는데 하락하면 어떻게 대처 해야 할지 모르고 어느 선에서 손절을 해야 할지 몰라서 큰 손실을 보고 당황해 하는 초보자들에게는 보조지표를 이용하여 보조지표가 주는 신호대로 매매를 하면 손실을 작게 할 수 있는 지표가 될 수 있다. 보조지표 보다 더 좋은 것은 경험에 의한 실전 감각이다 실전은 연습처럼, 연습은 실전처럼 하는 냉정함과 경험이 무엇보다 중요하다 하겠다 . 따라서 호가창을 보며 보조지표를 이용하여 실전을 연습처럼 매매하면 보다 더 좋은 매매에 결실을 얻을 수 있으리라 믿는다.

학교에서나, 학원에서 많은 학생들이 똑같은 환경에서 똑같은 수업을 받거나 강의를 듣는다. 그러나 결과는 다양하게 나온다.그렇듯이 서점이나 인터넷에 많은 주식자료가 있고 그것을 공유할 수 잇다. 그러나 결과는 천차만별이다. 똑같은 이론과 기법을 알고 있다 해도 그것을 어떻게 실전에서 응용하느냐에 따라 결과도 달라진다. 주식시장은 협동도 상부상조도 없는 머니게임에 장이다. 따라서 누구에 기법이나 비법을 전수 받으려 여기저기 기웃거리지 말고 나만에 기법과 나만에 노하우를 쌓는것이 무엇보다 더 중요하다.

주식에 대한 이론이나 기법은 어느곳에서나 쉽게 접할 수 있다. 그렇다고 그 기법을 안다고 해서 모두 주식해서 돈을 벌 수 있다면 깡통 차는 사람들이 업서야 한다. 그러나 깡통차고 주식시장을 떠나는 사람들은 지금도 존재한다. 그래서 경험에 의한 노하우가 중요하다. 경험에 의한 노하우 야 말로 그 누구에게서도 배울 수 없는 본인 만에 비법이 되는 것이다. 새로운 이론이나 기법을 알게 되면 그것을 이용하여 매매를 해 보고 본인만에 비법으로 능력을 배양 하기를 바란다.

30분봉차트 보는법

1.5이평선,20이평선 우상향 종목이 추세좋은 종목입니다.

2.일일매매시에는 40분봉을 기준으로 보시면 됩니다

3.일 9시부터 오후 3시까지 6시간 동안 12개의 30분봉이 발생합니다. 처음에는 갯수가 적어야 분석과 대응이 용이합니다. 우상향시 매수, 우하향시 매도관점입니다.

4.거래량 추세 보는법은 30분봉기준 전일대비 9시 30분,10시면 12분의1,6분의 1로 판단하시면 됩니다.

5.좀 계산이 쉽지 않다구요, 그럼 하루가 360분이니까 9시 36분, 10시 12분기준 10분의 1, 5분의 1로 확인가능합니다.

6.제일 중요한건 매매시 30분봉(실제 분봉이 더 활용합니다.) 지켜보다가 매매시 호가창을 보셔야한다는겁니다.  대부분의 주식초보이신분은 호가창의 등락에 매매시점을 잡기 못하고 평상심 잃는 경향이 있습니다.

30분봉차트 이외에 차츰 10분봉, 5분봉, 분봉 참고하시면 됩니다.

30분봉차트 이해하기

1.일일매매시에는 30분봉차트를 기준으로 보시면 됩니다. 일일매매란 하루종일 매매를 위해서 호가창을 보고 계신분들이 계실겁니다. 기준봉으로 30분봉을 말씀드렸습니다. 차츰 이해가 되면 분봉과 10분봉을 같이 보시면 됩니다.

2.하루 장 운영시간 9시부터 오후 3시까지 6시간 동안 30분봉은 당연 12개만 생성되기 때문에 분석이 용이합니다.처음에는 갯수가 적어야 분석과 대응이 용이합니다 우상향시 매수, 우하향시 매도관점입니다 차츰 이해가 되면 분봉과 10봉을 같이 보시면 됩니다.

3.거래량 추세 보는법은 30분봉이 30분간격으로 12개 생성되니깐 9시 30분경에 30분봉차트 보시고 하루 12개 생성되기 때문에 곱하기 12하면 하루거래량을 알 수 있습니다 하지만 9시 40분경까지는 매매가 빈번하기 때문에 9시 30분에서 10시경의 평균으로 곱하기 12하는것이 더 추세보기에는 좀더 정확한 편입니다. 결론적으로 10시의 거래량이 평균거래량보다 증가하고 주가가 상승중이면 매수구간 반대면 매도를 결정하실 수 있습니다.

4.좀 계산이 쉽지 않다구요.그럼 하루가 360분이니까 9시 36분이면 매매시간이 10분의 1일 지났으니깐 일거래량은 곱하기 10하시면 되구요.10시 12분기준은 곱하기 5하시면 됩니다 바닥권에서 매집중인 종목중 상한가 잘나오는 세력매집종목은 따로 있습니다 세력연구소 검색후 가보시면 상한가 잘나온 차트자료가 있는데요 보시면 크게 도움이 되실듯 합니다

5.제일 중요한건 일일매매시 30분봉(실제는 분봉이 더 활용합니다.)지켜보다가 매매(매수/매도)시 호강창을 보셔야한다는겁니다. 대부분의 주식초보이신분은 호가창의 등락에 매매시점을 잡기 못하고 평상심을 잃는 경향이 있습니다. 30분봉, 10분봉 분봉 우상향시 매수,이하향시 매도입니다.

성공확률 높은 20일선매매 기법

성공확률 높은 20일선매매 이 매매기법의 이론은'주가가 20일선을 지지하고 다시 상승할 확률이 높다'라는 전제하에 만들어진 것입니다. 실제로 제가 예전에 유료자료로 얻었던 어떤 분의 자료에서는 상승장에서 20일선을 지지할 확률이 70%이상 된다고 하였습니다.

그분의 20일선매매의 경우 자신의 투자자금을 10등분 하여 20일선 눌림목에 오는 종목을 순차적으로 매수하여 20일선 이탈하면 매도하고 지지하면 보유하고 있다 일정 부분 수익이 오면 매도하는 매매기법을 사용하고 있었습니다. 대략 2년 넘게 그 매매기법을 사용해 왔으며, 손실이 난 달은 없었다고 말을 하고 있습니다.

저도 그것에 동의하고 있습니다. 그분이 손실이 나지 않은 것은 자신의 자금을 10등분 하였다는 것입니다. 스스로 말 하기를 확률적으로 70%정도라니 10개를 매수하면 그 중 3개는 손실이 나고 7개는 수익이 나니, 결론적으로 3개의 수익과 3개의 손실은 원금 처리 되고 나머지 4개에서 수익이 발생하는 것입니다. 여기서 가장 중요한 것이 있는데, 바로 눌림목이란 무엇이고 언제 매수하느냐 입니다.

눌림목이란, 그냥 부리기 편하게 붙혀준 이름이니 신경쓰지 않아도 되고 언제 매수하냐 입니다.

여러분도 알고 있듯이 20일선에서 저가가 지지를 하고 양봉을 발생하였을 경우입니다.

거래량은 대략 전일보다는 증가해야 할 것이고, 그 20일선을 지지하는 시점에서 외국인이나 기관들의 매수가 있어야 하겠습니다.

그렇다고 해서 완전한 것은 아닙니다.

20일선매매(눌림목)는 하루에 매수하는 것이 아니라 완전하게 20일선을 지지하고 상승할 때까지 분할해서 매수해야 합니다.

왜냐하면 20일선에서 양봉을 발생하고 다음날 추락하는 경우도 있기 때문입니다. 상승장에서의 20일선 지지율은 70%라고 하지만, 횡보나 하락장세에서는 그 반도 안된다는 것을 아셔야 합니다. 또한 20일선에서 무너지면 일반인들의 투매현상으로 주가는 급락을 보이기 때문에 잘못 매수하면 단기간에 큰 손실이 발생한다는 것도 아셔야 합니다.

따라서 20일선 눌리목을 위해서 필요한 것들은

1.전체 시장을 판단할 수 있어야 합니다.

2.외국인과 기관들의 매매를 볼 수 있어야 합니다.

3.20일선에서 양봉이 발생하고 거래량이 증가한 종목을 검색할 수 있는 툴이 있어야 합니다.

1분봉차트 이용한 매매요령입니다.

서브프라임 모기지지로 인해 앞날을 예측 할 수 없는 변동성이 큰 하루하루입니다.

이럴경우 외국인 지분이 많은 종목은 피하는 것이 상책입니다. 연일 팔아대고 있는 외국인들입니다.

그럼에도 불구하고 외국인들이 보유하고 있고 우량주라고 해서 매매하는 우는 범하지 말기를 권합니다.

외국인 비율이 높은 종목을 매매하여 외국인들에게 총알받이 할 필요가 없다는 것입니다.지금은 종목에 대해 미래 기대치를 보고 매매할 때가 아닙니다. 팔고보자는 심리가 우세한 상황하에서는 단기 매매 또는 관망이 최선에 방법입니다.

매매하고자 한다면 외국인 비율이 적거나 아예 없는 종목으로 축소하여 중, 소형 개별종목으로 단기 매매로 대응하는 것이 좋아요.

예측 불허인 상황하에서는 단기매매가 좋다고 말하였습니다.

1분봉차트를 이용한 매수 및 매도 기법에 대해 설명하고자 합니다.

1분봉차트에서 5,10,60,120일선을 설정합니다.

1분봉차트에 역배열(60,120일선이 5,10,20일선 위에 있는것)에서는 매매를 하지 않습니다.

정배열시만 매매를 합ㅈ니다.

즉 5,10,20,60,120일선이 나란히 위에서부터 배열 될 때만 매매를 합니다.

5,10,20일선은 정배열인데 그 위에 60,120일선이 위치 해 있으면 완전 정배열 될 때까지 기다렸다가 매수를 합니다. 왜냐하면 5,10,20일선 위에 60,120일선이 존재하고 있으면 60,120일선이 저항선 역할을 하여 상승은 제한적일 수 밖에 없습니다.

즉 작은 상승 후 하락을 하게 된다는 말입니다. 따라서 5,10,20,60,120일선으로 정배열 되면 그때 매수를 합니다.그리고 매도는 5일선 10일선을 하락 돌파하면 기계적으로 매도 합니다. 바닥권에서 매집중인 종목중 상한가 잘나오는 세력 매집종목은 따로 있습니다 세력연구소 검색후 가보시면 상한가 잘나온 차트자료가 있는데요 보시면 크게 도움이 되실듯 합니다 그리고 20일선 위에서 재차 5일선이 10일선을 상향 돌파하면 매수를 합니다. 무조건 차트에 따라서만 매수 매도를 기계적으로 할 수 만 있으면 1분봉차트를 이용해 손실보다는 이익 나는 확률이 높을 것입니다.

우선 5일이평선은 20일 이평선에 비해 불안정한 곡선이겠죠.

그럼 5일이평선 불안정하므로 의미가 없다.라고 결론 짓을 수 있을까요 ?그럴순없습니다..

불안정하다는 것은 단기적으로 변화가 많다는 것을 의미하죠

이 얘기는 역설적으로 5일이평선이 단기적인 변화를 예측하는데 유용하다는 의미가 되기도 합니다.

5일이평선의 경우 단기적으로 주가의 상승 및 하락 신호의 착도가 될 수 있다는 것이죠.

이렇게 생각해보세요.

20일동안 줄곳 상승추세에 있는 주가도 5일 동안 상승추세를 기반으로 했겠죠.

그 5일 동안의 상승추세 하나 하나가 모여서 20일 동안 상승추세를 유지하게 된 거구요.맞나요 ?

자 그럼, 20일 동안의 상승추세를 예측한 것은 5일선이었겠죠. 맞나요?

그렇습니다. 5일이평선은의 경우 초기 매수타이밍을 잡아 줄 수 있는 중요한 기준입니다.또 다른 방향으로 생각해 볼까요

5일이평선 불안전한 곡선이라고 했습니다. 그럼 오르락 내리락을 수없이 반본하고 있겠죠 ?

그것도 짧은 시간에 말이죠...(짧은 시간이란 5여업일을 말합니다)

자, 그럼 그 짧은 시간에 오르락 내리락하는 것들 중에 폭이 큰 것들이 존재합니다(물론 안정적인 박스권을 유지할 수도 있습니다. 5일선의 특징을 설명하는 것이니까 5일선이 오르락 내리락한다 라는 표현을 깊게 파고 깊게 따지지 마시길.....)

즉, 급등주와 급락주가 숨어있습니다. 그래서 5일선에는 급등주와 급락주를 알 수 있는 신호를 갖고 있습니다. 당근, 절대적이진 않습니다. 그럴 가능성이 좀 높다는 것입니다.

말이 많았지만 기술적 지표에서는 비교적 간단하게 설명됩니다.

5일이평선이 상승으로 전환하면서 가격선이 5일선을 돌파할 경우 매수신호@ 그 반대의 경우는 당근 매도신호. 끝! 간단하죠?

120일선이라하면 6개월간의 시세를 보여주는 선입니다. 지난 반년동안의 모든거래가 집약되어있는 가격이므로 매우 중요한 의미를 갖습니다. 우연만하면 깨지지 않는 선으로 낙폭이 심한 주가도 이 지점에서는 대개 지지를 받고 반등이 나타납니다.. 여기서 하락중 120선 지지가 매매 포인트가 아니라 120일 돌파하고 하락후 바닥을 다지고 20일선 돌파, 60일선 돌파후 120선 돌파하거나 120일선을 돌파하고 하락중 어느이평에서 지지받고 120일선을 재돌파하는 과정이 중요 포인트입니다.

핵심

1.하락 후에 충분히 바닥을 다지고 120일선을 돌파하는 종목을 관심종목으로 설정

2.120일선 돌파 후 120일선 아래까지 하락했다가 재차 120일선을 돌파할 때 매수에 들어갑니다.

120일선 돌파는 오랜하락구간이므로 저항이 심하기 때문에 한번에 돌파할 수 없다는 점입니다. 1차 돌파후 가격조정으로 저항을 어느 정도 완화시킨 다음 재차 돌파할 때 매수 하는 것이 안전합니다.

3.수익률은 보통 5%에서 추세가 좋으면 30%까지 기대할수있습니다(240일선의 저항을 받으면 한번더 눌림목을 주어야 하기때문, 수익률이 적고 240일선을 돌파하거나 없ㄴ는 경우는 하늘이 열려 수익률이 큽니다)

4.120일선의 돌파시 매수하여 들어갑니다 돌파후 저항을 받고 조정을 주는것은 당연 하지마는 처음 120일선 돌파시 짧은 시세를 먹을수있습니다. 이때의 진입은 언제 조정이 올지 안전하지 않으므로 짧게 끊어쳐야 합니다. 위험합니다.

@30분봉에서 장기이평 240선 돌파매매와 같은 맥락입니다.

120분봉의 분석과 60분봉의 분석

120분봉의 시세가 어떻게 변하는지 확인 -> 항상 현재 시세가 가장 중요합니다.

과거의 120분봉의 자료가 없어서 얼마전의 자료를 가지고 한 것입니다(HTS에서 제공하는 것은 한계가 있습니다. 과거의 자료들을 모아야합니다)

120분봉 이해하기

이동평균선들의 골드크로스와 데드크로스 시간을 확인합니다.

-이동평균선들의 상태도 확인합니다.

스토캐스틱의 골드크로스와 데드크로스 시간을 확인합니다.

MACD와 MACD오실레이터의 골드크로스와 데드크로스 시간을 확인합니다.

하락추세선을 이탈하는 지점을 확인도 합니다.저점상승하는 것도 확입합니다.

상승하는 5MA 더 연결해서 선긋기

->시세가 상승에서 이탈하는 것을 확인합니다.

하락하는 5MA 더 연결해서 선긋기

->시세가 하락에서 이탈하는 것을 확인합니다.

종합주가지수에서 거래량 파악은 별로일지 모릅니다.다른 지수나 종목들은 거래량 파악도 필수입니다.

이동평균선들의 골드크로스와 데드크로스 시간을 확인하세요

-이동평균선들과 스토캐스틱과 MACD와 MACD오실레이터 상태도 확인하세요 스토캐스틱의 골드크로스와 데드크로스 시간을 확인하세요 MACD와 MACD오실레이터의 골드크로스와 데드크로스 시간을 확인하세요 바닥권에서 매집중인 종목중 상한가 잘나오는 세력 매집중목은 따로 있습니다 세력연구소 검색후 가보시면 상한가 잘나온 차트자료가 있는데요 보시면 크게 도움이 되실듯 합니다 하락추세선을 이탈하는 지점을 확인도 합니다. 저점상승하는 것도 확인합니다. 상승하는 5MA 더 연결해서 선긋기 ->시세가 상승에서 이탈하는 것을 확인합니다

하락하는 5MAC 더 연결해서 선 긋기->시세가 하락에서 이탈하는 것을 확인합니다.

120분봉뿐만아니라 일봉 주봉 월봉도 확인하세요

30분봉-15분봉,기타분봉들도 분석하고 매매시 참조하세요.

10분봉 차트의 매매법

자신만의 투자법도 없이 손해만 본다면 ,너무 많은 투자기법으로 혼란스럽다면, 가치분석,기술분석,경제동향,금리,유가 등의 복잡한 것을 알고 싶지 않다면, 오로지 10분봉 하나만 집중하면 됩니다.

10분봉 차트를 단타 개념으로 접근한다면 상승 하락 추세와도 상관없습니다. 오직 10분봉 차트에서 5분선 변곡점만을 노리면 됩니다. 단기 매수시점은 10분봉 차트에서 거래량이 증가하여 주가가 5분선을 상향 돌파할대, 단기매도 시점은 반대로 5분선이 20분선을 하향이탈 할 때입니다. 단 조건이 있습니다. 거래량이 증가하면서 20일선이 우상향인 종목에만 유효합니다. 초저가주, 부실주,거래량적거나 유통물량이 적은 주식은 제외입니다. 10분봉에 이어 30분봉이 매우 중요합니다.단기 눌림목도 30분봉을 지지해야만 상승 확률이 높아집니다.

10분봉 거래량 바닥을 통한 분봉 매매법

1.주가 최저점이 아니라 거래량 최저점 종목을 찾습니다.(단기20일, 중기60일 혹은 120일)

2.거래량 갱신한 후 2~3일간 거래량 증가 종목을 찾습니다.

3.단 , 거래량 최저점의 최저 가격대를 지키는 것을 원칙으로 합니다.

4. 거래량 대바닥(최저점)을 찍은 이후 주가가 저점과 고점을 차례로 높인다면 매수시점으로 잡습니다.

5. 단, 거래량이 폭증하면(평균거래량의 10배이상)는 경우에는 보통 3일 정도를 관망합니다.

6.주가가 하락 추세를 마무리한 상태에서 거래량 바닥이 나타나면 다음날 매수관점입니다.

7.1차 매수급소는 10분봉에서 5일 변곡점으로 잡으며, 2차 매수급소는 30분봉에서 5일 변곡점으로 잡습니다.

8.1차 매도급소는 10분봉에서 대량거래에 OBV가 꺾이면서 5분선하향이탈 및, 20분선 하향이탈, 2차 매도급소는 30분봉에서 5분선이꺾일때와 함께 지지하던 20분마저 하향이탈 할 대입니다.

9.주가가 하락추세를 마무리 하는 경우, 즉 거래량이 증가하며, 일봉상 이중바닥이나 삼중바닥을 다진 경우라면 10분봉에서 매수 후 저점을 지지하며 30분봉이 꺾일때까지 지속 보유하는 것이 수익을 극대화하는 방법이기도 합니다.

10.10분 혹은 30(60분)차트의 기간 설정은 대략 3일 이상으로 잡는것이 좋습니다.

10분봉

-10분봉속에서 5,20의 골든크로스가 나오면 강력 매수,

매수-역배열 말기구간에서 정배열로 전환하면서 골든크로스가 발생하면 적극적으로 매수합니다 그러나 무거운 이평이 하락각도를 유지할대는 가벼운 이평이 쉽사리 뚫지 못합니다. 따라서 매수자리는 무거운 이평을 밑에 깔고 5분, 20분 이평선이 골드크로스가 발생할대입니다. 결국 눌림목을 노립니다. 바닥권에서 매집중인 종목중 상한가 잘나오는 세력 매집종목은 따로 있습니다 세력연구소 검색후 가보시면

상한가 잘나온 차트자료가 있는데요 보시면 크게 도움이되실듯 합니다 그리고 매도-정배열 말기국면에서 데드크로스가 나오면 거의 반드시 빠집니다. 따라서 물량을 정리해야 합니다 그러나 역배열 말기 구간에서 데드크로스가 발생하는 것은 크게 개의할 필요가 없습니다.

PBR 정의

PBR란 주가/주당순자산가치를 말합니다. 주가가 1만원이고 주당순자산가치가 4마원이면 PBR은 0.25가 됩니다. 즉, 주당순자산가치가

주가의 4배라는 말입니다. 여기서 몇가지의 이문점을 발견할 수 있습니다. 먼저 왜 주가에 주당순자산가치를 나누냐는 점입니다. PBR란 지표는 주당순자산가치에 비해 주가가 얼마나 평가되는지 판단하는 지표입니다.

PBR 0.25란 뜻은 주식을 입문하는 분이라면 주당순자산가치가 주가의 4배라고 선뜻 이해하기 힘듭니다. PBR 0.17, 0.32이런식이라면 더욱 그러할 것입니다.

PBR 0.17은 주당순자산가치가 주가의 약 6배, PBR 0.32는 약 3,1배 이기 때문입니다. 일반인이 쉽게 이해해야할 주가지표가 한눈에 확들어 오지 않는 단점이 있습니다.PER이란 시가총액/순이익 이므로, PER가 10이란 말은 10년동안 이렇게 벌면 그 기업을 살수 있다 혹은 10년 동안 수익의 합이 시가총액과 같다 와 같이 한번에 표현할 수 있지만 PBR은 그러지 못하다는 것입니다.

0.11, 0.24, 0.36과 같은 이런 소숫점의 숫자들은 서로 비교하기 어려울뿐더러, 한번더 계산해야지만 정확한 수치가 나오기 때문입니다.

예를들어 PBR 0.13 과 0.17의 차이를 비교해봅시다. 한기업은 PBR 0.13이고 다른 한기업은 PBR 0.17 입니다. 일반인들은 거의 비슷하다고 생각할지 모르지만, 액면가가 5천원이고 두 기업의 주가가 같다고 할 경우 주당순자산가치의 차이는 약 9000원정도나 나게됩니다. 물론 PBR 관련해 많이 아는 사람은 0.13 과 0.17의 차이를 한눈에 비교할 수 있겠지만, 일반인들이 알기쉽게 구분해야할 주가지표로서는 약간의 문제가 있다고 생각됩니다.

차라리 주당순자산가치/주가를 하면 어떨까요 ?예를 들어 주당순자산가치가 3만원이고 주가가 1만원이라면 30000/10000 =3이 됩니다. 즉 , 주당순자산가치가 주가의 3배라는 셈입니다.

PBR 3은 주당순자산가치가 주가의 3배, PBR 5는 주당순자산가치가 주가의 5배와 같이 알기 쉽게 나타낼 수 있을 것 같습니다. PBR 0.13 , 0.17 의 비교도 주당순자산가치/주가의 방법으로 나타낸다면, PBR 0.13=7.69, PBR 0.17=5.88로 표시되기 때문에 7.69와 5.88의 차이는 한눈으로 쉽게 확인할 수가 있고, 주당순자산가치가 주가의 7.69배이다, 주당순자산가치가 주가의 5.88배이다 처럼 정의내리기도 편하다고 생각됩니다.

PBR 자산가치 정의

우리가 흔히 말하는 자산주란 PBR 낮은 기업을 말합니다.과연 PBR이 낮다고 만해서 자산주라고 단정지을수 있을까요?이익에 의한 순자산의 증가를 제외하고 PBR에 가장 영향을 많이 미치는 부분은 고정자산의 변화입니다. 고정자산은 크게 네가지로 분류되는데 토지, 건물, 기계, 자회사지분법 평가입니다.

여기서 건물과 기계는 감가상각에 의해 자산이 계속 감소할 수 밖에 없는 부분입니다. 토지는 부동산의 시세에 따라 증가 또는 감소하고 자회사지분법도 자회사의 실적에 따라 증가 또는 감소하지만, 건물과 기계는 자산이 계속 감소만 하는 것입니다. 그러므로, 건물과 기계의 자산가치가 높아 PBR이 낮은기업의 미래 자산가치는 계속 줄어들 수 밖에 없습니다 예를 들어 S제지의 경우 PBR은 0.24입니다. 신문에서 자산주라고 소개된적이 있습니다. 그러나 자산을 보면 토지 264억, 기계 750억, 자본금 161억으로 PBR의 절반정도 되는 부분을 기계가 차지한걸 볼수있습니다. 그러므로 이 기업의 주당순자산가치는 기계의 감가상각에 의해 점차 줄어들 수 밖에 없는 것입니다.

결론은 PBR이 낮다고 해서 모두 자산주는 아니라는 것입니다 .물론 현재는 기계비중이 높은 기업도 자산주라고 말할 수 있습니다. 하지만 미래의 PBR이 점차 나빠질것이 분명한데 그것을 자산주라며 투자할 수는 없는 것입니다. 앞으로 PBR은 단지 총자산에서 총부채를 뺀것에 주식수를 나누는 방법이 아닌, 건물과 기계처럼 증가할 수 없는 자산을 따로 분류하여 적절하게 가치를 매긴뒤에 계산하는 방법이 새로 나왔으면 하는 바램입니다.

5일이동평균선의 해독법과 매매기법

일반적으로 5일선은 급등하는 주식에 있어서는 목숨처럼 중요한 지표이기에 '생명선'혹은 세력이나 개미들의 심리를 엿볼 수 있다고 해서 '심리선'이라고 불립니다.

시장의 자금에는 한계가 있기 때문에 모든 종목을 급등시킬 수는 없습니다. 따라서 되도록이면 강한 상승 에너지가 분출되는 종목중에서 선도주를 발굴해서 그 힘에 편승해야 하고, 그 힘을 만들어 내는 세력의 의도에 동참해서 이익을 취하는 전략을 취해야 하는데 그 힘을 측정하는 도구가 바로 5일이동평균선이라 할 수 있겠습니다. 

5일이동평균선 이해하고 접목하여 실전에서 지속적인 수익을 창출하기 위해서는 캔들이나 거래량 혹은 시장상황 등 여러가지 요인들을 복합적으로 분석하여야 한다는 사실을 꼭 기억하시길 바랍니다.

또한 매매법을 적용하는데 있어 다음과 같은 사항이 발생하면 이동평균선 매매법을 무시하고 다른 매매기법을 적용해 매매를 해야합니다.

1.M&A나 대형 테마, 특정 세력의 공격적 매집 등 강력한 재료나 모멘텀이 수반되는 경우

2.막대한 자금을 운용하는 외국이나 기관이 규칙적 매수주문으로 주가를 끌어올리는 경우와 회사의 미공개 정보를 선점한 세력이 역시 돈의 힘으로 밀어붙이는 경우

3.저자본금의 회사로 유통물량이 하루 10만주가 채 되지 않는 종목은 어떠한 매매기법도 적용하기가 어려우므로 이동평균선 매매법을 적용하기 어렵습니다.

위와 같은 상황을 제외하고 일반적인 5일이동평균선 해독법은 다음과 같습니다.

급등하는 주식이나 세력주가 아닌 일반 종목이 5일선 위에서 완만하게 움직이다가 어느날 이틀연속 장대음봉으로 5일선을 깔아뭉개는 모양이 나오면 설사 5일선이 붕괴되지 않았더라도 매도해야 합니다.

이러한 두개의 음봉이 주가 상투에서 생기면 두번째 음봉이 나오는 날 전량 매도를 해야합니다. 당일 5일선이 지지되어 끝난 것처럼 보이나 다음날은 이동평균선이 위로 올라가므로 5일선 살짝 붕괴된 채 장을 시작하게 되며, 이것은 강력한 매도 신호입니다.

전일 가까스로 5일선을 지지하던 종목이 다음 날 보합 이상에서 시작을 했는데 장 중 5일선을 맥없이 깨버리면 일단 보유물량을 미련없이 매도해야 합니다.

이후 다시 5일선을 회복한다 할지라도 이미 붕괴되 버린 5일선이 저항선으로 작용하여 데이트레이더들에게는 매도의 급소자리가 되기 때문입니다. 따라서 닫음날 보합이상에서 시작을 했는데 전날의 종가를 깨면서 주가가 밀리면 일단 매도를 하는 것이 정석입니다. 이후는 상황을 보아 재진입 여부를 결정하면 됩니다.

특별한 재료나 모멘텀의 수반없이 대량거래에 장대 야봅을 세우며 5일선을 장악하면 이는 단기 세력이 개입되었음을 보여주는 것으로 이런 경우는 세력의 힘에 편승해 5일선 근처에서 같이 매수에 동참하는 것이 좋습니다. 바닥권에서 매집중인 종목중 상한가 잘나오는 세력 매집종목은 따로 있습니다 세력연구소 검색후 가보시면 상한가 잘나온 차트자료가 있는데요 보시면 크게 도움이 되실듯 합니다

물론 매수한 당일 종가상으로 다음날 5일선을 이탈하면 매도하는 것을 원칙으로 해야합니다 간혹 장대양봉의 고점에서 되밀렸으나 5일선을 훼손하지 않은 채 역망치형 장대양봉이 나왔을 경우에는 의도적으로 누르기였을 가능성이 많습니다. 특히 바닥권에서 이런 모양이 나왔다면 5일선이 꺾이지 전까지는 보유해야 합니다.