안녕하세요. EUNSA입니다 자세한 전문 리서치자료는 아래의 프로화일을 통해 무료로 확인하실수 있습니다
🔸시가총액 및 거래량
최근 비트코인은 두달간 지루한 횡보움직임이 지속되고 있으며, 박스권에 갇혀있는 모습을 보여줍니다 현물거래량이 점진적으로 감소하는 모습을 통해, 방향성을 명확히 보여주지 않고 있습니다 그에 반해, 선물거래량은 증가하는 모습이 연출되고 있으며 현물거래보다 선물거래가 시장을 주도하는 모습을 보여줍니다
금일 기준으로, 비트코인이 소폭 상승하는 모멘텀을 보여주었으나 거래량이 크지 않기에 큰 의미를 부여하기 힘들겠습니다
🔸비트코인 및 알트코인 점유율
해당 차트는 가상자산의 전체 시가총액대비, 비트코인과 알트코인이 가지는 점유율을 보여주는 차트입니다 최근, 가상자산 자금의 흐름은 크게 비트코인, 이더리움, 테더에 과하게 쏠려있는 모습을 보여주고 있습니다 따라서, 기타 메이저 알트코인들의 움직임은 다소 아쉬운 모습을 보여주고 있습니다
그러나, 이러한 'Big3 쏠림현상'의 자금이 현재 분산 및 분배과정에 돌입된 것으로 보여집니다 이러한 모습은 와이코프 패턴의 'Distribution Phase'로 해석 될 수 있을 것이며, 비트코인, 이더리움, 테더에 쏠려있는 자금이 메이저 알트코인들 쪽으로 천천히 분배가 될 것으로 전망됩니다
🔸선물 거래량
선물거래의 만기가 국내시간으로 06월27일 00시에 진행됩니다 선물만기를 앞두고, 선물거래의 볼륨이 줄어들며 보합세로 진입된 것으로 보여집니다 선물만기일을 기점으로, 보합세의 방향성이 크게 터질 것으로 보여지며, 이번 선물만기에는CME옵션거래의 만기도 겹쳐져 있기에 보수적으로 접근하실 필요가 있겠습니다
🔸선물개시 및 선물만기
CME-06월물의 선물만기가 06월27일(00시)에 진행됩니다 06월물의 개시가격은 7,295$이였으며, 06월물은 압도적인 Long Position 우세의 방향으로 진행되었습니다
선물만기일 기점으로 청산의 흐름이 나올 수 있는 만큼, 각별한 주의가 필요합니다 06월물은 Long Postion의 강세를 보였기에, 선물만기에 가까워질수록 청산의 흐름이 진행되면서 단기적인 조정의 흐름이 강하게 연출 될 것이라 보여집니다
최근, 비트코인 움직임이 세계경제의 영향을 많이 받고 있으며, 탈증시 움직임을 보여주는가 싶더니 다시 증시움직임과 커플링으로 비슷한 동향을 보여주고 있습니다 단순히, 비트코인만 관심 가질게 아니라, CME선물거래, 세계경제흐름 등 다방면으로 관심을 가지실 필요가 있겠습니다
🔸비트코인
지난 브리핑에서, 하락추세로 전환이 아니라 저점을 높이는 위한 단순한 조정의영역임을 안내드렸습니다 Resistance level은 9,750 ~ 9,900$ 선정하였으며, 이번주 역시 1차적인 Resistance level은 9,750 ~ 9,900$ 동일하며 해당 영역을 돌파하느냐 마느냐에 따라 단기적인 방향성이 주어질 것이라 보여집니다 가장 중요한 Major Resistance level은 10,500 ~ 10,600$로 선정 될 것이며, 해당 저항레벨은 8개월간 뚫지 못한 핵심 저항레벨로, 의미가 깊다고 볼 수 있겠습니다
CME-선물만기가 이번 주에 진행되기에, 선물만기 기점으로는 단기적인 조정의 흐름이 진행 될 것으로 보이며 선물만기 직/전후의 움직임과 동향에 따라, 07월의 방향성 및 흐름이 잡혀 나갈 것으로 보여집니다
안녕하세요 웨이입니다. 어제 이더리움, 비캐 같은 메이저 알트에 매수세가 한차례 들어왔는데요, 과연 리플도 그랬을까요?
항상 같이 묶여서 메이저라고 불리는 코인들이 올라갈 때 얘는 혼자서 열심히 사토시를 빼고 있었습니다. 얘도 메이저인데 왜 그랬을까요?
이더리움 사토시 차트를 보고 리플을 보자니 이 둘이 같은 집단으로 묶인다는 게 어이가 없습니다.
리플, 메이저 코인답지 않다.
어제 하루정도 안갈 수 있습니다. 메이저라고 다 비트코인 추종세력들은 아니니까. 그런데 전체적인 흐름자체가 다른 건 어떻게 해석해야 할까요? 이더리움은 월봉의 10월선을 탔습니다.
비트코인 캐시는 차트가 짧기 때문에 7MA 로 봤습니다. 7월선을 뚫지는 못했지만 바짝붙여서 횡보중입니다.
죽은 줄 알았던 BSV도 아직 7월선 타고 있습니다.
그런데 리플만 이평선과의 이격을 두며 하락추세가 지속되고 있네요?
리플도 7월선으로 보면 7월선에 붙어서 우하향중이긴 합니다. 그런데 그 7MA를 대체 언제부터 탔을까요?
작년 9월 부터 타고있습니다.
리플이 아무리 매집을 오래해도 그렇지 과연 근 1년간 뜨억상~을 위한 매집을 하고 있는걸까요? 리플은 이제 더이상 메이저 코인이 아닌, 움직임이 더딘 흔한 알트 중에 하나가 된 게 아닐까... 리플은 올라갈겁니다... 그런데 다른 알트코인보다 대체수익률이 높을 수 있을까 하는 의문이 들 뿐입니다.
11210000~11800000 구간에서 오랜 시간 횡보 중 입니다. 피보나치 되돌림 비율에 따르면, 9946000~10502500 구간에서 상승하게 되면, 10502500~13841500 구간에서 횡보할 가능성이 있다는 것을 알 수 있습니다. 이 횡보 구간 중 10502500~12172000 구간이 하단 횡보 구간 입니다.
하단 횡보 구간인 10502500~12172000 구간 중 중간 지점 근처인 11210000 지점에서 횡보 중인 모습입니다.
상승 추세로 이어지기 위해서는 11800000 지점 이상으로 빠르게 상승하여 지지를 받는 것이 중요하다고 생각합니다.
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** 지지와 저항, 약어 지점을 확인하세요. ** 지지나 저항은 1D 차트의 종가 기준 입니다. ** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
차트에 표시된 약어 설명 R : 저항 지점이나 구간으로 수익 보존을 위한 대응이 필요한 지점이나 구간 S-L : Stop-Loss 지점이나 구간 S : 지지 지점이나 구간으로 수익 창출을 위해 매수가 가능한 지점이나 구간
13 hour앞
코멘트:(USDT 도미넌스 1D 차트)
3.39 지점을 터치하였습니다. 이대로 하락하여 3.29~3.31 구간을 터치할 수 있을지 확인이 필요합니다.
또한, 3.39 지점에서 지지를 받고 상승하여 갭 구간인 3.48~3.50 구간을 터치하는지도 확인해야 합니다.
13 hour앞
코멘트:(BTC 도미넌스 1D 차트)
알트 코인이 상승하기 위해서, 알트 코인이 상승하게 되면, BTC 도미넌스는 하락하게 됩니다.
하락 추세선 (2)를 따라 하락하다가 상승 추세선 (1)을 생성하면서 상승 하였습니다.
상승 추세선 (1)에서 하락 중이지만, 65.89 지점에서 지지를 받고 있는 모습입니다.
65.89 지점 이하로 하락할 때까지는 알트 코인은 산발적으로 펌핑이 있을 뿐 큰 상승 추세를 형성하지 못할 것으로 예상됩니다.
BTC 도미넌스 차트에서 보면, 7월 6일~7월 22일에 변동성이 발생할 가능성이 있어 보입니다.
안녕하세요 웨이입니다. 이번 포스팅은 주봉단위의 중장기적 관점입니다. 이점 참고해주시기 바랍니다.
요즘은 양방향의 가능성을 열어두되 하방으로의 조정을 기대하는 듯한 분위기가 지배적입니다. 저역시 아직 모든 가능성이 열려있다고 봅니다. 똑같이 내려갈 것이라 말하더라도 과연 몇달러를 기준선으로 설정하고 그 지점을 넘어가면 폭락이 올 것이며 지켜준다면 대세상승으로 이어질 것이다 말할 수 있는지가 더 중요해보입니다. 또한, 그 기준에 대한 근거를 어디에서 찾았는가 를 보면 일단 같은 곳을 보는 두 사람의 대응이 다를 수 있을 겁니다.
*글이 좀 길어진 관계로 결론을 맨밑에 요약해두었습니다. 스크롤을 내려 결론만 확인하셔도 되겠습니다.
TEMA 47 TEMA47은Triple EMA47주선을 의미합니다. 2014-2015 하락장을 보시면 TEMA의 저항이 지지로 전환되면서 마무리되었고, 해당 이평선이 지지가 되면서 본격적인 상승장이 왔음을 확인하실 수 있습니다. 이 구간을 MA로는 하락추세의 저항과 그 하락장이 마무리된 지점, 그리고 상승장의 초입부를 동시에 지지해주는 값을 찾을 수 없습니다.
상승장에서 해당 이평이 모두 지지된 것은 아니지만, 추세로의 재진입을 했을때부터 상승렐리를 이어갔음을 보실 수 있겠습니다.
반면, 2018년엔 박상기의 난과 함께TEMA47의 지지가 붕괴되었고 삼각수렴 복합조정이 진행되는 동안 이평선 저항에 의한 눌림을 지속적으로 받았습니다.
19년도 상승초입부도 이평선으로의 진입부터 시작되었습니다.
작년 가을 하락도 보시면 이평선의 지지가 약해지면서 하방을 암시하는 움직임이 한달간 나와줬습니다. 진핑빔은 저항에 대한 리테스트로 볼 수 있겠지요. 다만, 이번 연초 격변의 장에서 이평선 돌파 이후 얼마 못가서 하방으로 뚫렸던 점에 대해서 생각해볼 필요가 있겠습니다. 개인적으로는 TEMA도 따라오기 힘들만큼의 가파른 조정과 급격한 상승이 한번에 나왔기 때문에 이와같은 현상이 일어났다고 보고 있습니다. 아주 드문 현상이므로 예외적인 케이스로 분류하겠습니다. 다만, 이 때도 하방돌파 후 리테스트를 한차례 한뒤에 폭락을 줬습니다.
올해 이평선을 돌파했던 지점이 7.6~7.9K 자리였습니다. 우상향횡보를 하면서 밀고 올라갔던 바로 그자리입니다. 그때부터 불장이 한턴 왔었고 지금은 소강상태에 있음을 확인하실 수 있습니다.
Moving Average MA 40 추세변화에 둔감한 편인 Moving Average도 같이 비교해보겠습니다. MA는 40주선을 쓰겠습니다. 40주선의 지지를 13년도 불장때 처음 받습니다.
14년도에 40주선 돌파와 함께 압축된 반등이 나오고 40주선을 깨며 하락장으로 다시 전환됩니다.
40주선을 다시 한번 돌파했지만 추가상승을 하지 못하고 다시 하방으로 흐름이 이어진 걸 보니 분산을 위한 움직임이었던 것으로 예상됩니다. 시간이 지나고 추세로의 재진입을 하며 상승흐름이 지속되었습니다.
16년도에 한차례 깊은조정이 오는데 이때 40주선의 지지를 받습니다.
18년도는 연초부터 확실히 상승을 위한 움직임보단 분산을 위한 움직임이었습니다. 6케이에서 반등할때만 해도 40주선 지지를 잘 받았었지만 4월의 반등은 이미 40주선이 완전히 뚫린상태에서 이뤄졌고 그마저도 40주선을 다시 하방이탈한 뒤 리테스트를 하며 하락으로 전환됐습니다. 이런 움직임은 앞서 보셨던TEMA47주선과 올해 초 비트의 움직임을 비교해보시면 상당히 유사하다고 느끼실 겁니다.
2019년 봄 상승장때 40주선을 돌파했던 가격은 5케이였습니다. 장대양봉이 나온 시점입니다.
2019년 하락장에서 40주선은 이평선의 특성상 9천달러 위에서의 흐름에는 도움이 되지 않았으며 대신 반등이 나올 위치를 암시하였습니다. 다만 지지를 완전히 깨버린 뒤 재진입했다가 바로 하방으로 이탈하면서 더 큰 하락을 만들어내는 과정은 2018년과 유사한 분산과정으로 해석됩니다.
현재는 이평은 완만하게 우하향중이며 이평선 위에서 주가흐름이 이어지고 있습니다.
이평선 두개를 같이 켜보겠습니다.
여기서 캔들을 지우고 이평선만 띄워보겠습니다. 연초에 나왔던 저 자리, TEMA가 MA를 상방돌파하는 골든크로스가 나온건 9케이 부근이었고, 데드크로스 역시 9케이 부근에서 나왔습니다. 이 자리는 분산을 위해 만든 계산된 자리였을 겁니다.
지금도 만달러 넘게 상승이 나온데다 내려갈려고 폼잡는 거 같고해서 이런 자리가 아닌가 하는 생각도 들곤합니다.
그런데, 이전에 골든크로스가 나왔을 때는 횡보는 있었지만 그 후에 상승장이 왔었거든요... 19년도에도 8케이에서 이 골든크로스가 나왔고 결국 14000불부근까지 상승이 왔었습니다.
지금은 이격을 크게 벌렸다가 나온 크로스도 아니고 완전히 붙어서 나온 크로스도 아니라서 모호합니다만 적어도 올 연초에 나왔던 분산을 위해 만들어진 자리와는 다르다고 보여집니다.
결 론
앞으로의 흐름에 대한 예상
5월초부터 지금까지, 그동안의 움직임들이 무엇을 위한 것이었는가를 생각해봅니다. -분산 -강력한 상승 -(당장은 아니지만) 추후 상승을 위한 준비
앞에서 저는 두 이평선의 움직임이 모호하다고 말씀드렸습니다. 하락으로 갈 움직임이라고 하기에도 모호하단 겁니다. 이러다 어쩌면, 점진적인 우상향횡보를 하면서 MA가 고개를 점차 옆으로 틀고, TEMA는 시가까지 붙으면서추가상승을 위한 움직임을 만들수도 있겠다는 가능성이 보입니다.
무조건적으로 큰 조정없이 다음상승이 간다고 단언할 수 없으며, 다음과 같은 전제조건을 충족해야할것으로 예상됩니다. 비트코인을 파킹시킨 이상 마켓메이커들은 잡알트를 최대한 돌려가며 복리로 수익실현을 하려고 할겁니다. 메이저는 본격적인 상승이 시작되는 시점부터 매수세가 탄력적으로 들어오겠지만 그전까지는 철저히 시장에서 외면받을 것입니다.
