- 퍼드형 하락 진행 중 - 9.4k 단기 지지구간 만들어짐 - 비트도미 반등추세 메이저 알트 보다는 비트 위주의 거래 권장
중요 포인트: 1. 가격은 추세 이탈 후 첫 주에 가장 큰 폭으로 움직이게 되며 깨진 추세에 대한 공격적 배팅은 미련한 매매법 2, 퍼드형 하락 기본 패턴 : 총3번의 저점 테스트 => 다이버전스 형성 => 반등 3. 9.4k 단기 지지구간 만들어진 상황 채널 하단 부 위치 단타 자리로서 이용 가능 4. 9.8k/9.7k 단기저항구간 형성 이 구간을 뚫어야 단기하락추세 진정
매수전략 단기 1. 9.4k/9.3k 추세/패턴/전 저점을 근거로 매수전략 수립가능 2. 9.1k/9.05k 파동/매물대를 근거로 매수전략 수립가능 중기 1. 8.5k/8.2k 매물대 추세 지지를 근거로 매수전략 수립가능
매도전략 1. 9.8k 중앙값/매물대/이탈한 추세 저항을 근거로 매도전략 수립가능
투자자는 무엇이 옳고 그른지에 대해 자신만의 생각과 아이디어, 방향을 가지고 있어야 하며, 대중에 휩쓸려 감정적으로 행동하지 않아야 한다. André Kostolany (February 9, 1906 – September 14, 1999)
안녕하세요. EUNSA입니다. 가상화폐 비트코인 시황분석 브리핑입니다. 해당 아이디어가 도움되셨다면, 팔로우 ✅ 와 좋아요 👍🏻 버튼을 눌러주세요. 더욱 값진 아이디어와 분석글을 제시하는데, 저에겐 큰 도움이 될 것 입니다 감사합니다
✅ 비트코인 - Wyckoff Logic-기본모델
✅ 비트코인 - Wyckoff Logic
(1) 거시적인 Pattern의 흐름은, 오래전부터 그려오던 Wyckoff Pattern의 큰 범주에서 벗어나지 않고 있습니다 (2) Dow-Theory 관점과, Wyckoff Pattern 관점에서 보았을 경우, 중요한 지지레벨은 9000 ~ 9100$ 선정되어 보입니다 (3) 해당 지지레벨 9000 ~ 9100$ 무너질경우, 다우이론에서 첫 Lower Low - Wave (저점을 갱신하는 파동) 이 발생하게 되며, 하락추세에 대해서 살펴보게 될 것입니다 (4) 9000 ~ 9100$ 무너질 때, 거래량의 발산과 함께 매도물량이 쏟아진다면 Wyckoff-Mark Down Phase에 대해서 고려를 합니다
✅ 비트코인 - 현물거래량
(1) 일반투자자들은 눈치채지 못할정도로, 현물거래에 대한 자금이탈과 거래량이 서서히 서서히 빠지고 있습니다 (2) 암호화폐가 주가가 상승 및 가격방어를 하는 가운데, 거래량이 점차 빠지기 시작한다면 매수볼륨 및 매수강세가 빠지는 것으로 해석 될 것입니다
- 거래량이 지속적으로 감소하며 주가가 상승 및 방어 - 거래량이 고점을 넘지 못하며, 고점 부근에서 강한 매도 볼륨강세 이러한 흐름이 발생될 경우, 매수관점은 접어두시며 신중을 기하실 필요가 있습니다
✅ 비트코인 - 선물거래량
(1) 조정 직전의 단계에서, 사상 역대 최대 선물거래량이 터졌습니다 (2) 주가의 반등 및 가격이 방어되는 가운데, 거래량이 현저하게 감소하게 시작합니다 (3) 10500$ 부근의 고점에서 터진 거래량이, 롱 청산물량이 아닌가 ? 추정 및 의심하고 있습니다 (4) 현물거래소보다, 선물거래소가 반박자 빠르게, 선행으로 움직이는 경향이 있으니, 선물쪽 흐름을 놓치지 마십시오
- 비트코인은 전체적인 큰 그림에서, 잠시 쉬어가는 구간으로 보입니다 - CME-선물거래소에서는 벌써 거래량이 현저히 떨어지는 모습을 보여주며, 후행성으로 현물거래소 또한 슬슬 거래량이 떨어질것으로 보입니다
(1) 전체 암호화폐 시가총액의 흐름은, 알트코인보다 비트코인의 자금이탈이 다소 거셌습니다 (2) 알트코인은 이더리움의 견고한 가격방어아래, 큰 자금이탈은 안보입니다 (3) 거시적 관점에서, Dow-Theory(다우이론)의 상승파동 조건을 여전히 만족하고 있습니다 (4) 직전 Higher High(HH) 부근의 지지 및 이탈여부에 따라, 대응을 해나가십시오
✅ 비트코인 및 알트코인 점유율
(1) 비트코인의 다소 거센 조정이 진행되었으나, 전체시장으로 보면 특이사항은 보이지 않습니다 (2) 아직까지 단순 횡보 및 박스권의 영역이라는 판단입니다 (3) 점유율의 흐름을 보자면, 자금이탈은 비트코인이 주로 진행되고 있으며 알트코인의 자금이탈은 크게 보이지 않습니다
✅ 비트코인 - 현물거래량
(1) 조정시, 거래량을 동반하여 하락한 것이 다소 의심쩍습니다 (2) 향후 지속적인 조정구간에, 거래량이 급격하게 빠지며 조정이 이루어진다면 이는 매우 부정적인 흐름을 의미합니다 (3) 현재와 같이, 높은 거래량을 유지하며 가격방어를 이루어나간다면 매도물량을 모두 받아먹는 것으로 해석하면 되겠습니다
✅ 비트코인 - 선물거래량
(1) 조정 직전의 단계에서, 사상 역대 최대 선물거래량이 터졌습니다 (2) 그리고 전일, 거래량이 갑자기 급격하게 감소하기 시작합니다 (3) 현물은 시간적프레임을 '현재' 중점을 둔다면, 선물은 시간적프레임을 '미래' 중점을 두기 때문에, 선행으로 움직이는 경향이 강합니다 (4) 앞으로 조정지속구간의 거래량의 움직임을 봐야겠지만, 현재상황으로 볼 땐 거래량이 빠지는 것은 긍정적으로 보이지 않습니다
✅ 비트코인 - 채굴난이도 및 해쉬레이트
(1) 비트코인의 반감기 직전, 무섭게 오르던 채굴난이도가 어느정도 조정 및 하락이 진행 될 것으로 보입니다 (2) 해쉬레이트는 큰 움직임이 없으나, 해쉬레이트의 움직임까지 조정흐름이 진행된다면 비트코인의 상승동력은 점점 잃어 갈 것으로 보입니다 (3) 채굴난이도와 해쉬레이트는 비트코인 가격과 비례적인 움직임을 그리는 것으로 널리 알려져 있습니다
✅ 비트코인_네트워크 정보 - 유형 : Non-sovereign Digital Currency - 온체인 : MainNet - 온체인 시가 총액 : 174,387.84M$ - 90일간 온체인 거래량 : 7,976.09M$
- 전체블록수 : 618,158 - 블록체인 네트워크 크기 : 263.79GB - 현재 총 수량 : 18,186,148 - 총 거래 수 : 504,850.165
- 최근 7일간 통계 (1) 블록수 : 1,005 (2) 인플레이션 (미국달러) : 120,465,413$ (3) 인플레이션(%) : 0.0691% , (연환산 : 3.59%) (4) 평균 거래 수수료 (미국달러) : 0.8557$ (5) 블록 생성 시간 : 602.06s (6) 초당 트랜잭션 수 : 3.77
- 비트코인의 TransactionVolumeData를 이용하여, 비트코인 Network을 통해 전송되어지는 Market Cap과 Network Trasaction Voule의 Ratio를 통해 현재의 비트코인의 가격이 거품이 끼어있는가 ? 즉, 과매수영역인가 과매도 영역인가에 대해서 살펴보고자 합니다
- 비트코인의 시장가치에 비해 비트코인-Network의 Transaction Volume이 현저히 떨어질 경우, 비트코인의 활성화된 가치대비 비트코인의 가격이 과매수 영역임을 나타내게 되고, Network관점에서 가격에 거품이 끼어있음을 의미하게 됩니다 - 비트코인-Network, Transaction Voulme란 결국, 비트코인의 매수자와 매도자간의 지갑이동을 뜻하는 것이며, 활성화된 온체인 볼륨량은 적은데 비트코인의 가격이 높다면. 비트코인의 가격에 대해서 의심을 해볼 수 있을 것 입니다
- 해당 관점은, 주식시장에서 해당 주식의 가치가 저평가 되어있는가 ? 고평가되어 있는가? 가격의 적당함을 알아보는데 쓰이는 수익성 지표 - PER(주가수익비율)과 유사합니다 - PER(Price Earning Ratio)를 뜻하며, 기업의 내재가치를 설명할 때 빠지지 않는 기본척도로, 수익성을 체크하는 대표적인 방법입니다 PER의 값에 따라, 가치대비 저평가(싼가?)와 고평가(비싼가?)에 대해서 따지게 됩니다 - 즉, Network Value-Transaction Ratio은 블록체인 네트워크 내 거래량을 기준으로 삼아, 특정 시점에서의 비트코인 가격에 대해서 평가를 내리는 지표입니다
- 현재의 구간은, 비트코인의 가격대비 Transaction Volume이 굉장히 낮으며, 실제 지갑 이동되는 트랜젝션의 거래량이 증가하는 속도보다 비트코인의 가격의 상승속도가 월등히 빠름을 의미하며. 이 경우를 Network 관점에서 거품이 끼어있다고 판단합니다 - 다만 이것은, 당장의 상승과 하락에 대해서 보는 것이 아닌 Network Transaction에 대한 평가이므로, 당장의 움직임에 대해서 평가를 내리기는 어렵습니다 - 즉, 방향성에 대해서 참조, 참고용도로 볼 수 있어도, 진입기준에 대한 지표로 사용하기는 어렵습니다
( 최근 안내드렸던 차트모습입니다, 사진을 클릭시 해당 차트로 이동됩니다 )
✅ 비트코인_Elliott wave관점
(1) 최근 안내드렸던,Elliott Wave관점입니다 (2) 강한 상승국면에서는, Fib-0.382 가격대를 지키는 경향이 있습니다 (3) Fib-0.382가 뜻하는 것은, 상승비62%와 하락비38%을 뜻하는 것으로 말 그대로 매수우위점을 나타냅니다 (4)ElliottWave의 4파동, 즉 Fib-0.382가격대에서 강한 반등이 나오는가 ? 확인이 필요합니다 (5) Fib-0.382 이하의 가격대에서, 반등이 진행 될시 아무리 강한 반등세가 동반된다고 하더라도 상승국면의 마지막 끝무리일 가능성이 높습니다
(1) 아랫꼬리의HammerCandle Stick 으로부터 긍정적인 흐름이 보입니다 (2) 어제의 반등은, 강한 매수볼륨이 동반된 상승세를 보여주었으며 상승모멘텀은 죽지 않았다 라는 것을 증명하는듯 보였습니다 (3) 거시적 관점에서, Dow-Theory(다우이론)의 상승파동의 조건을 여전히 만족하고 있습니다 (4) 직전 Higher High(HH) 부근을 하방 이탈하지 않으며 지지반등이 이루어질 경우, 기존의 상승추세는 서막에 불과하였다 라고 해석될 것입니다
✅ 비트코인 및 알트코인 점유율
(1) 알트코인의 점유율 자체는 Dow-Theory(다우이론)의 상승조건을 만족시키며 움직이고 있습니다 (2) 알트코인의 대장주, 이더리움의 움직임 또한 상당히 좋은 움직임을 보여주고 있으며, 별다른 특이사항이 없습니다 (3) 알트코인의 다음 상승-Phase로 넘어간다면, 저시총코인보다는 메이저코인류쪽으로 자금의 순환이 돌 것으로 보입니다
✅ 비트코인 - 현물거래량
(1) 조정구간에 높은거래량을 유지하며, 주가를 견고하게 방어하였습니다 (2) 해당 높은 거래량은, 쏟아지는 매도물량을 받아낸것으로 해석합니다 (3) 결국, 주가상승을 매수볼륨과 함께 터져나왔으며 해당 움직임은 긍정적으로 보입니다
(1) CME-선물거래량이 사상최대치 거래량을 갱신해왔는데, 기존의 거래량조차 뛰어넘는 역대급거래량이 터졌습니다 (2) CME-선물시장에서 적극적인 매수지원을 확인하였고, 이는 긍정적으로 보입니다 (3) 현재는, 고점과 저점이 낮아지는 쐐기형태를 그리고 있으나, 해당 쐐기형태를 상방돌파하며 전고점을 점령 한다면 기존상승장의 프레임을 뛰어넘는 움직임을 보여줄것이라 보입니다
✅ 비트코인 - 주봉
(1) 3k부터 진행되고 있는 Up-Trend line입니다 (2) 중-장기적인 흐름은 매수포지션이 우위에 있음을 확인합니다 (3) 중-장기적인Support level: 8000$ 하방이탈하지 않는다면, 해당 상승국면은 쉽게 무너지지 않으리라 보입니다 (4) 해당 중-장기적인 상승국면의 마지노선은 11800~12200$으로 보이며, 해당 값의 흐름에 따라 2020년 하반기의 트렌드와 방향이 결정될 것입니다
✅ 비트코인 - 일봉
(1) 직전의 고점(HH)이, 다음날의 저점(HL)되는 계단식 상승국면을 보여줍니다 (2) 직전 고점(HH) - 9500$값은 해당 계단식 상승국면의 지속여부를 결정지을 단기적 중요 지지레벨입니다 (3) 직전 저점(HL) - 9000$값을 하방 이탈 할경우, 12월부터 이어지는 상승랠리가 처음으로 저점을 갱신하는 파동(LL)을 생성하게 될 것입니다 - 따라서, HH 값 : 9500$ , HL : 9000$ 두값을 상승추세 지속여부에 대한 기준점으로 삼게됩니다 (4) 또한, 현재의 움직임이 고점갱신(HH)을 재차 그리려는것인가 ? 단기적인 낮아지는 고점(LH)을 그리며 쐐기형태 및 깃발형태를 보여줄것인가 ? 살펴보시길 바랍니다
- 우리는 레버리지를 통한 마진거래를 하면서, 당장의 상승과 하락에 대해서 집중하는 경향이 있습니다 - 단기적인 100$, 200$ 움직임에 따라, 분할매매라는 변명속에 물타기를 진행하며, 미시적인 작은 파동을 전부인냥 착각하게 됩니다 - 당장의 단기적인 상승과 하락의 움직임보다, 전체의 흐름은 어떠한가 고민해보실 순간입니다
(1) 직전의 음봉이 -6.0% 시가총액이 빠져나갔으며, 금일 종가마감된 캔들은 +3.8% 시가총액의 반등이 이루어졌습니다 (2) 최근 거래량 및 볼륨을 보시면, 비트코인의 큰 움직임도 없는데 거래량이 크게 상승하고 있습니다 (3) 이후 어떠한 상황이 발생할 것이며, 어떻게 대응 할 것인가 ? (4) 비트코인의 가격의 큰 상승은 없었으나, 거래량이 감소하며 주가가 하락하는 경우 하락추세에 대한 신뢰도는 크게 증가할 것 입니다 (5) 비트코인의 주가가 재차 상승하나, 거래량이 빠질 경우 수급부족으로 전고점 돌파는 힘들 것으로 전망합니다
✅ 비트코인 및 알트코인 점유율
(1) 알트코인들의 강한 조정이 진행되고 있으나, 알트코인의 점유율 자체는 Dow-Theory(다우이론)의 상승조건을 만족시키며 움직이고 있습니다 (2) 알트코인의 전체움직임은 Dow-Theory의 상승조건을 충족시키고 있기에, 단기 급상승에 따른 수급-소화하는과정이라 보고 비트코인 움직임과 달리하는 탈비트움직임이 진행될 가능성이 높습니다 (3) 알트코인 중에서, 저시총코인 및 잡코인들의 과한 펌핑 및 개미꼬시기가 이루어졌는데, 당장 저시총코인들의 과펌핑된 매물을 소화하기란 어려워보입니다 (4) 따라서, 알트코인의 다음 상승-Phase로 넘어간다면, 저시총코인보다는 메이저코인류쪽으로 자금의 순환이 돌 것으로 보고 있으며, 알트코인의 포트폴리오를 구상한다면 저시총코인보다는, 메이저코인류쪽으로 겨냥하는것이 좋을것으로 판단됩니다
(1) CME-Gap : 9980 ~ 10475$이 생성되었습니다 (2) CME-Gap을 채울것인가 ? 말것인가 ? 그것보다 대응과 시장흐름에 초점을 두고 싶습니다 (3) CME-Gap을 채우는데, 매수볼륨이 부족하며 거래량이 미비하게 올라갈 경우, CME-Gap은 저항레벨로 인식 될 것으로 보입니다 (4) CME-Gap을 채우는데, 시루시루 올라가는 것이 아니라 상승시마다 급격하게 윗꼬리를 말며 조정 및 눌림이 진행될경우, 매수수급의 부족으로 고점이 될 가능성이 높습니다 (5) CME-Gap에서의 움직임과 반응성에 따라 상승추세지속이냐 ? 하락추세전환이냐 ? 중요한 기준점이 될 것입니다
(1) 선물시장의 미체결 약정이 증가한다는 것은, 비트코인시장의 자금유입을 뜻합니다 (2) 전체 암호화폐 시장에서 봤을때, 해당 부분은 거시적관점에서 긍정적인 움직임입니다 (3) 최근 선물시장의 미체결약정값은 계속 사상최대치를 갱신하며, 기하급수적으로 늘고 있습니다 (4) 선물-기관투자자 움직임을 계속 주시해볼 필요가 있습니다
✅ 기관투자자 - Dealer Intermidiary : Long : 60.32%, Short : 39.68% - Asset Manager : Long : 71.26%, Short : 28.74% - Leveraged Funds : Long : 32.95%, Short : 67.05% - Other Reportables : Long : 63.42%, Short : 36.58% (1) 디테일한 각 기관처에 따른 기관투자자들의 진입방향입니다 (2) Lev-Funds사를 제외한, Dealer, AssetMgr, Other Rept의 기관쪽에서는 압도적인 롱의 비율을 보여줍니다 (3) Lev-Funds사는 가장 큰 비중과 움직임을 보여주고 있으며, 압도적이며 독단적인 Short 비율을 보여줍니다 (4) 02월물 과 03월물이 현재 동시 진행되고 있으며, 다음주 선물만기 움직임이 중요해보입니다
✅ 개인투자자 (1) 기관투자자인 Lev-Funds사를 제외한다면, 개인투자자들의 물량과 비중도 무시 못할 수준입니다 (2) 개인투자자들은, 과하다 싶을 정도로 Long의 방향으로 엄청나게 쏠려있음을 보여줍니다 (3) 실제로, 국내 코인커뮤니티만 보더라도 매도의 대한 관점보다 매수에 관한 이야기와 관점이 주를 이루는 것을 보실수 있습니다
(1) 현재 02월물(시가:7300$), 03월물(시가:8300$) 동시 진행중입니다 (2) 과거에 비하면, 현재의 볼륨이 엄청 많은것이 사실이나.. 최근에 볼륨이 계속 사상최대치를 기록하다보니 익숙해져 갑니다 (3) 그만큼, 암호화폐 시장의 자금유입과 관심도가 크게 증가하고있음을 보여줍니다 (4) 개인투자자들의 과이상적인 Long방향에 대한 맹신, 기관투자자들도 Lev-Funds사를 제외한 Long방향에 과하게 몰려있어, 롱 물량의 청산이 나오지 않는이상, 상승추세가 쉽게 꺾이진 않을 것으로 보입니다
✅ 비트코인 - 현물거래량
(1) 조정구간에 높은거래량을 유지하며, 주가는 견고하게 방어하고 있습니다 (2) 주가가 9k하방으로 이탈하지 않으며, 높은 거래량을 유지하고 방어를 해낸다면, 이는 매도물량을 소화하는 과정으로 해석 될 것이며, 다시 한번 고점에 대한 도전이 이루어질 것이라 판단합니다
✅ 비트코인 - Wyckoff Logic-기본모델
✅ 비트코인 - Wyckoff Logic
(1) 비트코인의 BC가 진행이 되었음을 임의가정을 합니다 (2) 현재의 구간을 Distribution의 영역으로 추정합니다 (3) 직전 고점부근을 도달시, 고점부근에서 청산물량(과볼륨)이 나온다면 Distribution의 신뢰도는 한층 상승 할것입니다 (4) 고점을 높이지 못하며, 기나긴 횡보와 박스구간이 지속된다면 Distribution으로 진행될 가능성이 높습니다 (5) 해당 기나긴 횡보와 박스구간이 진행이 될 때, 알트코인들은 비트의 횡보속에서 긍정적인 움직임이 지속적으로 표출 될 것으로 보입니다
✅ 비트코인 - 4h봉
(1) 비트코인이 Dow-Theory를 따라 Lower Low-Wave의 저점을 낮추는 파동을 지속적으로 만들어 갈 것인가? 그것이 궁굼합니다 (2) 저점이 지속적으로 갱신되는 Lower Low - Wave를 만들어 간다면, 중요한 단기적 지지레벨은 9100~9200$ 부근이 될 것으로 보입니다 (3) 혹은, 강한반등으로 매수강세가 펼쳐졌을 때, 하락추세선과 수평적매물대 10100~10150$ 조정여부에 대해서 Confirm을 받고 싶습니다 (4) 저점과 고점이 낮아지는 계단식 하락에 대해서, 확인하십시오
(1) 주봉이 음봉으로 마무리 되었으며, 고점부근에서 다소 불안한Doji형태의 캔들로 마감되었습니다 해당 캔들은Evening StarCandle Pattern(저녁별형)을 연상시킵니다 (2) 현재 시가총액이 크게 이탈하고 있는데, 비트코인의 자금이탈보다는 알트코인의 자금이탈이 굉장히 빠른속도로 빠져나가고 있음을 확인합니다 (3) 최근의 상승을 알트코인이 주도권을 쥐고 있었다면, 현재의 조정단계도 알트코인의 주도하에 조정이 진행되고 있다 보여집니다 (4) 단기적인 상승추세를 이탈하려는 움직임을 보이고 있습니다
✅ 비트코인 및 알트코인 점유율
(1) 시가총액이 감소하는데, 알트코인의 점유율이 감소하는것을 확인 하실 수 있습니다 (2) 시가총액의 감소하는 원인은 비트코인보다, 알트코인이 주도하고 있음을 보여줍니다 (3) 그러나 아직도 알트코인의 점유율은 Dow-Theory(다우이론)의 상승조건을 만족시키며 움직이고 있어, 아직까지는 단기 급상승에 따른 수급소화를 하는 과정이라 보이며, 당장 하락추세로 단정짓기란 어려워 보입니다 (4) 비트코인의 점유율이 66 ~ 67% 이상의 영역만 안넘어간다면, 알트코인은 건전한 조정의범위로 인식합니다 (5) 며칠간 저시총코인(잡코인)의 인위적이며, 탐욕성을 보여주는 과한펌핑이 진행되었습니다. 보통의 경우 해당 저시총코인의 펌핑은 단발로 끝나는 경우가 많으며, 펌핑이 지나간 저시총코인은 우리들의 관심속에서 잊는게 좋겠습니다
(1) CME-선물시장에서, 10500$ 고점부근에서 다소 큰 거래량이 터졌습니다 (2) 고점에서 거래량이 터지며, 음봉이 진행되는 것은 불길한 징후를 뜻합니다 (3) 금일 개장과 동시에, CME-Gap : 9980 ~ 10475$형성이 되었으며. 해당 CME-Gap은 중요한 저항레벨 및 추세에 대한 기준점이 될 것으로 보입니다 (4) CME-02월물의 만기가 다음주이오며, CME-03월물 시가가 8200~8300$으로 이미 진행되고 있습니다 CME-03월물의 시가 8200~8300$를 하방 이탈하지 않는한, 중장기적인 상승모멘텀 및 상승추세는 지속되리라 보여집니다
- 기관투자자 기관투자자 Long Position : 40.54% (+1.85%) 기관투자자 Short Position : 59.45% (-1.85%) 기관투자자 매수 계약 : 2,317계약 -> 3,604계약 (+55.54%) 기관투자자 매도 계약 : 3,788계약 -> 5,284계약 (+39.49%) (1) 지난주, CME-선물거래량과 계약수가 어마어마하게 터져나왔습니다 (2) 02월물의 시가는 7200~7300$, 03월물의 시가는 8200~8300$ 으로 현재 동시진행중이며, 다음주에 02월물이 만기됩니다 (3) 02월물의 시가가 7200~7300$이며, 현재 가격은 10000$ 부근이니. Long이 굉장히 우세한 현시점입니다 (4) 다만, 선물만기 이전에 포지션은 정리할 수 밖에 없고 02월물의 Long 계약포지션은 반대포지션인 Short 포지션으로 청산진행이 될 것으로 보입니다
- 개인투자자 개인투자자 Long Position : 83.01% (+1.09%) 개인투자자 Short Position : 16.98% (-0.24%) 개인투자자 매수 계약 : 1,851계약 -> 2,112계약 (+14.10%) 개인투자자 매도 계약 : 380계약 -> 432계약 (-13.68%) (1) 실제, 국내 코인관련 커뮤니티나 여론만 보더라도 대부분의 개인투자자들은 Short 방향보다는 Long 방향으로 크게 쏠려있음을 볼 수 있습니다 (2) 그러한 것들이 CME-Report에도 나타나고있으며, 개인투자자들의 압도적인 Long 비율을 보여줍니다
- 미체결 약정 미체결 약정 : 4,367계약 -> 6,106개 (+39.82%) (1) 선물시장의 미체결 약정이 증가한다는 것은, 결국 비트코인 시장의 자금유입을 뜻합니다 (2) 이것은 전체 암호화폐 시장자체에 대한 긍정적인 움직임이라 보여집니다 (3) 미체결 약정이 어마어마하게 쌓여있기에, 이번주 중으로 최소 1000$이상의 급격한 움직임이 나올 가능성이 높습니다
(1) 금일은 美-대통령의 날로써, 전체적으로 금융시장의 움직임이 제한적일것으로 보입니다 (2) 명일부터 다시 거래가 활발하게 돌아 갈 것으로 보이며, 금일 CME-선물시장에서는 거래량의 이상징후라든지 특이사항은 없을 것으로 보입니다
✅ 비트코인 - 현물거래량
(1) 비트코인의 10500$ 고점부근에서, 현물거래량이 크게 터져나오고 있습니다 (2) 고점에서 거래량이 터진 이후, 거래량이 줄어들며 비트코인의 주가가 하락한다면 부정적인 상황이 추가적으로 연출가능하겠으나, (3) 현시점, 고점에서 거래량이 크게 터진것에 비해 조정이 생각보다 약하며, 큰 조정이 진행되지 않음에도 높은 거래량을 지속 유지 하고 있습니다 (4) 현재의 높은 거래량을 유지하며, 버틸경우 이는 매도물량을 소화하는 과정으로 해석 될 것이며, 다시한번 고점에 대한 도전이 예상됩니다
✅ 비트코인 - 일봉
(1) 비트코인의 일봉관점에서, 단기적인 상승추세에 대해서 이탈하려는 움직임이 보이고 있습니다 (2) 빠른 시일에, 위로 치고 올라가주지 않을 경우 매도의 모멘텀은 더욱 거세질것으로 보여집니다 (3) 파란색선-20ma의 지지를 받고 있는 상황이오며, 단기적인 지지역할을 할 것으로 보입니다 (4) 중추적인 지지레벨은 빨간색선-50ma의 9000~9200$ 가격대가 될 것이며, 해당 가격대를 지켜주는가 ? 해당 가격대에서 반등움직임에 대해서 지켜보게 될 것입니다
✅ 비트코인 - 4h봉
(1) Lower Low-Wave (저점을 낮추는 하락파동)에 첫 징후증상이 발견되었습니다 (2) 현재 직전 저점이 지속적으로 갱신되고 있으며, Lower Low-Wave(저점을 낮추는 하락파동)에 대해서 합리적의심이 가능합니다 (3) Lower Low-Wave 파동은 Dow-Theory(다우이론)의 하락파동을 의미하게되며, 직전의 저점(지지레벨)이 오늘날의 고점(저항레벨)이 되는 형식을 말합니다 (4) 직전의 저점이였던 10050~10070$부근이, 오늘날 저항레벨로 인식된다면, Dow-Theory의 하락파동에 대해서 신뢰감을 한층 더 높일 것으로 보입니다 (5) 또한 Ichimoku-Cloud의 구름대를 하방이탈하려는 움직임이 보입니다, 해당 구름대이탈이 확정 된다면 추가적인 하락세가 진행 될 수 있으며, 현재의 위치가 굉장히 위태로운 위치에 놓여있음을 보여줍니다 (6) 어제의 저점이, 오늘날 고점이 되는가 ? Dow-Theory(다우이론)에 맞춰, 오늘날 중요 관전포인트로 삼길 바라며 다우이론의 Lower Low-Wave(하락파동)이 진행 될 경우, 계단식 하락움직임에 대해서 적극 대응 하십시오
Feb 17
코멘트:
✅ 비트코인 - Wyckoff Logic
(1) 비트코인의 BC가 진행되었음을 임의가정 및 추정합니다 (2) 그럴경우, 범용적으로 허용될 수 있는 오차범위내의 고점 돌파는 Distribution Phase의 진행단계를 나타낼 것 입니다 (3) 상방으로 크게 슛팅이 나온다 한들, 윗꼬리가 지속적으로 열린다면 Distribution Phase의 신뢰도는 한층 증가 할 것 입니다
